【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球策略收益債券-A不配(TWD) 9.7147 0.0298

*環球策略收益債券-B配息(TWD) 9.5715 0.0293

*環球策略收益債券-NB配息(TWD) 9.5727 0.0293

*環球策略收益債券-A不配(USD) 9.5928 -0.0046

*環球策略收益債券-B配息(USD) 9.4508 -0.0045

*環球策略收益債券-NB配息(USD) 9.451 -0.0045

*環球策略收益債券-B配息(JPY) 46.3201 -0.0931

*環球策略收益債券-NB配息(JPY) 46.3271 -0.0931

小龍基金 115.27 2.85

小龍基金-R(新台幣) 116.57 2.89

科技生化基金 282.34 7.15

國泰基金-A(新台幣) 174.31 4.47

國泰基金-A(TWD) 174.34 4.47

國泰基金-A(TWD) 174.31 4.46

台灣貨幣市場基金 13.2941 0.0006

中小成長 351.88 10.4

中小成長基金-B配息(TWD) 353.45 10.45

中小成長基金-NB配息(TWD) 351.91 10.41

大中華基金 179 4.48

*中港台基金-台幣 15.04 -0.01

*中港台基金-美元 0.4626 -0.003

*中港台基金-人民幣 3.0764 -0.0229

*豐益債券組合基金-台幣 14.1887 0.0171

*豐益債券組合基金-美元 0.5237 -0.0012

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.3123 0.0173

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.8379 0.0156

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6703 -0.0038

*新興市場基金-台幣 25.78 -0.21

*新興市場基金-美元 0.7904 -0.0108

*中國內需增長基金-台幣 28.04 -0.02

*中國內需增長基金-美元 0.9391 -0.0056

*中國內需增長基金-I(美元) 0.9489 -0.0056

*中國內需增長基金-人民幣 5.7378 -0.0404

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.8163 0.0215

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.2498 0.0078

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4108 -0.0007

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1522 -0.0003

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.6592 -0.0072

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 0.9752 -0.0027

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4277 -0.0006

*中國新興戰略基金-台幣 29.45 -0.18

*中國新興戰略基金-美元 0.8953 -0.0104

*中國新興戰略基金-人民幣 6.0274 -0.0771

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.412 0.0015

*人民幣貨幣市場基金-美元 2.004 0.0037

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.88 0.07

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.7 0.06

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6315 -0.0005

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4809 -0.0003

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.7053 -0.0005

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.8159 -0.0033

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 17.11 0.07

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.16 0.06

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 12.02 0.05

*亞洲成長基金-台幣 22.35 -0.3

*亞洲成長基金-美元 0.7078 -0.0133

*亞洲成長基金-人民幣 4.5744 -0.0909

*亞洲成長基金-澳幣 0.9786 -0.0217

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 26.1034 -0.3072

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 15.4516 -0.1818

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.7998 -0.0137

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.4734 -0.0081

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 5.32 -0.0971

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.1404 -0.0233

*全球積極組合基金-台幣 42.78 0.13

*全球積極組合基金-美金 1.3127 -0.0029

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 30.51 0.09

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.8748 -0.0103

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 43.02 0.13

*全球基礎建設基金-台幣 20.2 0.19

*全球基礎建設基金-美元 0.6578 0.0028

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.7046 0.0223

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 7.9231 0.014

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 7.9501 0.014

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4213 -0.0006

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2624 -0.0004

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2632 -0.0004

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)7.7117 0.0135

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.7035 0.0136

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2554 -0.0004

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 19.4719 0.0152

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.5983 -0.0027

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 19.9899 0.0157

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 19.6889 0.0154

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 25.4904 0.0493

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.7769 -0.0026

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 26.5952 0.0518

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 25.6983 0.0498

*2049目標日期組合-新台幣TISA 25.5928 0.0498

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 23.4593 0.0542

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.7117 -0.0021

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 24.2922 0.0563

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 23.659 0.0547

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.8389 0.0453

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.8598 0.0323

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.8496 0.0322

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4774 -0.0002

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3405 -0.0002

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3401 -0.0001

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.4391 -0.0028

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.6775 -0.0048

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 46.2628 -0.0994

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.5536 -0.0046

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.6529 -0.0034

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.6528 -0.0034

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.5156 -0.0213

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.6261 -0.0151

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.626 -0.0151

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 84.83 1.48

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 56.13 0.97

台灣高股息基金-新台幣TISA 85.08 1.48

*美國ESG基金-新台幣 19.05 0.1

*美國ESG基金-美元 16.1468 -0.0051

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.0575 0.0619

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.4801 0.0474

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.4124 0.0223

*美國優質債券基金-B配息(美元) 8.7527 0.0171

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 39.1191 0.0133

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.4778 0.0474

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.4209 0.0164

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD) 12.201 0.0445

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.6442 0.0388

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)12.0333 0.0011

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.4988 0.0009

註：「*」表海外型基金為前一日淨值