【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.99 0.11

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 13.03 0.04

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.58 0.05

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 21.36 -0.22

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 19.87 -0.21

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 21.37 -0.22

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 19.88 -0.2

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 19.72 -0.3

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 18.28 -0.28

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 19.66 -0.31

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 18.29 -0.29

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.3216 0.0684

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 9.8327 0.0651

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.3224 0.0684

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 9.8334 0.0652

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.7964 0.0133

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.3146 0.0127

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.7974 0.0133

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.3215 0.0126

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.7757 0.0135

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.3133 0.0132

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.3494 0.013

*中國非投資等級債券-累積 10.4237 0.0311

*中國非投資等級債券-分配 5.6115 0.0159

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4211 -0.0004

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2132 -0.0002

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2669 -0.003

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2439 -0.0016

樂活中小基金-A類型 196.21 1.72

樂活中小基金-I類型 55670.67 0

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 34.79 0.3

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.71 0.02

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.61 0.01

*全週期成長多重資產-累積(美元) 13.64 -0.05

*全週期成長多重資產-配息(美元) 9.88 -0.03

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.08 -0.04

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 10.04 0.02

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.38 -0.04

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.7 -0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值