【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 184.13 2.63

台灣動力基金-I 196.17 2.81

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.9024 0.0357

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.3324 0.0203

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.2489 0.0258

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.2011 0.0003

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 1.9002 -0.0001

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.7658 0.0187

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.821 0.006

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 4.727 0.0061

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.2863 -0.0043

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.2175 -0.0016

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1464 -0.0016

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.1973 -0.0003

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.5023 -0.0007

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.1899 -0.0003

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 9.2118 -0.0151

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.2352 -0.0046

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 14.8242 0.0193

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 4.8832 0.0059

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.0284 -0.0041

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.0509 -0.0014

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.6986 -0.001

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2697 -0.0004

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4339 -0.0006

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1458 -0.0002

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 8.8955 -0.0122

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 2.8849 -0.0043

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.7251 0.044

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.739 0.0262

*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.986 -0.0046

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.0645 -0.0032

*全球動力股票基金-(新臺幣) 19.42 0.11

*全球動力股票基金-(人民幣) 15.98 0.04

*精選中華基金-(新臺幣) 17.06 -0.31

*精選中華基金-(人民幣) 3.85 -0.09

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 9.87 0.01

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 6.21 0.01

*特別股息收益基金-A(美元) 10.89 -0.02

*特別股息收益基金-B(美元) 6.78 -0.01

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.31 -0.02

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 6.15 -0.01

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 7.48 -0.01

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.19 0.02

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 6.91 0.01

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.26 -0.01

*特別股息收益基金-NB(美元) 7.12 -0.02

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.26 -0.01

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 6.41 -0.01

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.19 0.01

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 7.98 -0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.54 -0.01

*特別股息收益基金-NB(日幣) 8.58 -0.01

臺灣股息收益基金-A 155.64 3.07

臺灣股息收益基金-B 15.62 0.31

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 11.1034 0.065

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 8.0192 0.047

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.6395 0.0108

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 7.6551 0.0077

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.531 0.0118

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 7.6395 0.0088

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.7263 0.0113

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.0689 0.008

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.5029 0.033

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.2236 0.0269

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.9342 -0.0012

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.319 -0.0009

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.1648 -0.0016

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY) 8.2173 -0.001

*七年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)15.0488 -0.0007

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR) 9.335 -0.0007

萬利貨幣市場基金 14.2994 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.2125 0.0547

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 7.7008 0.0444

*實質多重資產基金-A(美元) 9.9605 0.0255

*實質多重資產基金-B(美元) 7.5084 0.0192

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.1593 0.0234

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 6.8336 0.0174

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.7558 0.0541

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 7.9769 0.0173

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.4926 0.0229

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.1382 0.0177

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.3477 0.0755

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.6774 0.0448

*實質多重資產基金-NA(美元) 9.9603 0.0254

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.5082 0.0192

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.079 0.023

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 6.8288 0.0173

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.1733 0.0309

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.3425 0.0203

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.5159 0.0237

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.0752 0.0176

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.7647 0.0205

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.3074 0.0157

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.1125 -0.0106

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.4631 -0.0078

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.3601 -0.0102

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 6.6638 -0.0071

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.1265 0

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.7236 -0.0065

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.812 -0.0101

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.2079 -0.0076

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.6994 0.02

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.2428 0.0154

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.1127 -0.0106

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.4629 -0.0077

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.37 -0.0102

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 6.5682 -0.0071

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.5805 -0.0115

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.7869 -0.0088

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.5726 -0.0099

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.0447 -0.0077

*亞洲收益成長多重資產-A(TWD) 9.6671 -0.0386

*亞洲收益成長多重資產-B(TWD) 8.0978 -0.0392

*亞洲收益成長多重資產-A(USD) 9.9659 -0.0708

*亞洲收益成長多重資產-B(USD) 8.4423 -0.06

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 9.0869 -0.0668

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.6649 -0.0566

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 14.4344 -0.0955

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 9.192 -0.0682

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 8.3518 -0.0594

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 10.7967 -0.1185

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 9.5842 -0.0384

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 8.2211 -0.033

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 9.9688 -0.0708

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 8.4422 -0.06

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 9.1955 -0.0679

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.6086 -0.0559

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)11.2937 -0.0842

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 9.2802 -0.0691

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 9.8417 -0.0702

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.2857 -0.059

*全球科技基金-A(新臺幣) 18.15 -0.06

*全球科技基金-A(美元) 20.27 -0.13

*全球科技基金-B(美元) 0.56 0

*全球科技基金-A(人民幣避險) 17.98 -0.11

*全球科技基金-A(南非幣避險) 22.06 -0.13

*全球科技基金-A(澳幣避險) 18.99 -0.13

*全球科技基金-NA(新臺幣) 19.56 -0.08

*全球科技基金-NA(美元) 20.26 -0.13

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 18.22 -0.12

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 20.92 -0.13

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 19.58 -0.13

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.7706 0.097

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.626 0.0798

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 12.0553 0.0492

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 9.7642 0.0399

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.7316 0.0438

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 8.7157 0.0358

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.1538 0.043

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.1417 0.0367

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.8689 0.0979

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.5743 0.0789

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 12.0558 0.0493

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 9.764 0.0399

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)10.9271 0.0446

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 8.8652 0.0364

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.2271 0.0433

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.1478 0.0365

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 10.0865 0.0374

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.2162 0.0378

註：「*」表海外型基金為前一日淨值