【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 13.17 0.13

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.64 0.11

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.63 0.11

*入息優化多重資產-A累積(USD) 13.44 0.05

*入息優化多重資產-B累積(USD) 11.87 0.05

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 11.87 0.05

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 10.05 0.04

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 9.63 0.04

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 10.52 0.03

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 9.94 0.04

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 12.93 -0.06

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 11.8 -0.05

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 11.8 -0.05

*AI多重資產基金-A累積(美元) 13.7 -0.09

*AI多重資產基金-B月配(美元) 12.42 -0.09

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 12.39 -0.08

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 12.56 -0.09

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 11.4 -0.08

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 12.64 0.03

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.51 0.03

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.52 0.04

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 12.93 -0.03

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 11.77 -0.03

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 11.71 -0.03

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.2376 0.0224

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.6401 0.0212

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.64 0.0212

*全球複合收益債券-A累積(USD) 9.8441 -0.0189

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.2789 -0.0178

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.2858 -0.0185

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.2843 -0.026

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 9.6838 -0.0205

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 9.9788 -0.0189

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.0624 -0.0186

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 9.7709 -0.0183

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 9.8077 -0.0195

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 9.5211 -0.019

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.3082 -0.0238

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 9.9262 -0.023

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 9.21 0

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 9.08 0

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 9.08 0

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 9.04 -0.03

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 8.91 -0.03

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 8.91 -0.03

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 8.9 -0.03

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 8.78 -0.03

台灣基金-A累積(台幣) 79.06 1.82

台灣基金-B分配(台幣) 28.96 0.66

*全球非投資等級債-A 12.5946 0.0386

*全球非投資等級債-B 6.1495 0.0188

*全球非投資等級債-A(美元) 13.2359 -0.0151

*全球非投資等級債-B(美元) 7.6482 -0.0087

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.0067 -0.015

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.3168 -0.0052

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.5564 -0.0193

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.4546 -0.0083

*全球非投資等級債-C(美元) 6.7176 -0.0077

*新興多重收益基金A 9.9579 0.0219

*新興多重收益基金B 6.0938 0.0134

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.1589 -0.0713

*新興多重收益基金B(南非幣) 7.8752 -0.0298

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.1815 -0.0328

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.4077 -0.0142

*新興多重收益基金A(USD不配息) 13.0441 -0.0404

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.7803 -0.0179

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.1263 -0.0335

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.4696 -0.0145

貨幣市場基金 10.8422 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.9 0.05

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.48 0.04

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.4 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.63 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.23 0

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.13 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.53 0.04

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.6 0

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 28.19 -0.04

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 26.49 -0.18

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 16.4 -0.02

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 15.1 -0.1

台灣高科技基金-A累積 65.31 1.43

台灣高科技基金-B分配 10.35 0.22

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.5755 0.0885

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.4547 0.0736

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.9363 0.0361

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.2111 0.0309

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.4706 0.099

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 11.0205 0.081

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.7595 0.04

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.7405 0.0336

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.5 0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 11.92 0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 13.78 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.05 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 14.12 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.14 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.22 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 12.01 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.49 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.66 -0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 14.34 0.09

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.67 0.08

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.65 0.08

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 11.84 0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.34 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 12.82 0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.56 0.01

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.54 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 14.78 0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.37 0.03

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 12.47 0.21

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.73 0.16

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.73 0.17

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11.93 0.18

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.99 0.14

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.7 0.18

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.71 0.12

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 13.32 0.2

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 10.02 0.15

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 10.05 0.14

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 14.19 0.22

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.6 0.13

註：「*」表海外型基金為前一日淨值