【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 624.71 6.24

高成長基金-TISA 28.23 0.28

*全球消費商機基金 37.83 0.18

*全球醫療生化基金-新臺幣 60.89 1.77

*全球醫療生化基金-美元 17.35 0.45

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 13.63 0.39

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 9.96 0.29

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 13.22 0.34

新世紀基金 29.65 0.82

新世紀基金-R 20.48 0.57

新世紀基金-TISA 10 0

新世紀基金-月配 10 0

金平衡基金 100.95 1.03

金平衡基金-R 22.03 0.23

金平衡基金-TISA 10 0

瑞騰基金 16.4536 -0.0017

*拉丁美洲基金 12.18 0.24

*中國品牌基金-新臺幣 13.74 0.05

*中國品牌基金-美元 11.03 -0.05

*中國品牌基金-人民幣 11.21 -0.06

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 7.17 0.02

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 6.2 -0.04

*中國品牌基金-N(美元累積) 6.44 -0.03

*新興市場企業債券基金-累積A 12.5566 0.0146

*新興市場企業債券基金-月配息B 5.9701 0.0069

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.7344 -0.0098

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.1903 -0.0072

*中國中小基金-新臺幣 10.35 -0.05

*中國中小基金-美元 10.12 -0.13

*中國中小基金-人民幣 10.2 -0.15

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.8108 0.0726

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.2683 0.0583

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.6424 -0.0199

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.0119 -0.0351

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 13.875 -0.0138

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.2577 -0.0102

*多元收益組合基金-累積(美元) 14.6826 -0.0564

*多元收益組合基金-月配(美元) 10.8468 -0.0416

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 21.8223 0.0385

*策略成長ETF組合基金-美元 20.2667 -0.0339

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.6191 0.0312

*策略成長ETF組合基金-TISA(TWD) 10 0

*新興趨勢組合基金 19.13 -0.05

*全球資源基金 18.38 0.04

*全球基礎建設基金 22.44 0.28

科技島基金 197.88 3.38

*大中華基金-新台幣 43.93 -0.42

*大中華基金-人民幣 13.7 -0.27

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.8986 0.0282

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.3134 0.0208

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.3494 0.0077

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 7.6545 0.0057

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.626 0.0046

中小型股基金 316.82 7.96

中小型股基金-TISA 29.82 0.75

*美元非投資等級債-累積(TWD) 10.9953 0.0082

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 10.9952 0.0082

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.5216 0.0056

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.5217 0.0056

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.5025 -0.0135

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.502 -0.0135

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.1803 -0.0092

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.1802 -0.0093

*美元非投資等級債-累積(CNY) 9.8368 -0.0158

*美元非投資等級債-月配(CNY) 6.5911 -0.0106

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 12.01 0

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 12.02 0.01

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 10.53 -0.03

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 10.52 -0.03

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.07 -0.05

金滿意基金 268.15 1.9

金滿意基金-R 40.14 0.28

金滿意基金-TISA 10 0

*亞太基金 45.3 -0.49

貨幣市場基金 16.9453 0.0008

店頭市場基金 181.96 3.4

*全球中小基金-新台幣 50.99 0.51

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.4404 0.0174

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 12.8998 0.0145

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.4399 0.0174

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 12.8989 0.0145

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 14.9304 -0.0291

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.1661 -0.0236

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 14.9304 -0.029

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.1662 -0.0236

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 13.8954 -0.0433

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.5485 -0.036

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 15.7764 -0.0497

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 11.7731 -0.037

*全球生態友善ESG多重資產-TISA(TWD) 10 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.6452 0.0229

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9733 0.0189

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.3871 0.0016

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7093 0.0013

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6764 -0.0047

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.0741 -0.0032

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.8686 -0.0086

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.317 -0.0058

註：「*」表海外型基金為前一日淨值