【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 17.76 -0.12

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 17.76 -0.12

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 13.39 -0.09

*美日台半導體基金-A(USD) 17.4944 -0.2119

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 17.4812 -0.2122

*美日台半導體基金-I法人(USD) 13.8206 -0.1673

*美日台半導體基金-A(CNY ) 16.3716 -0.2162

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 16.3702 -0.217

*美日台半導體基金-A(JPY) 18.5312 -0.2627

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 18.59 -0.2647

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 13.98 0.01

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.11 0.01

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 13.98 0.01

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.11 0.01

*收益領航多重資產-A累積(USD) 12.8544 -0.0571

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.0939 -0.0536

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)12.9148 -0.0606

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)12.1224 -0.0568

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 11.9473 -0.0622

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.1764 -0.0555

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY) 11.978 -0.0608

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)11.2445 -0.0579

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.0112 -0.0808

*��益領航多重資產-B月配(JPY) 12.9717 -0.0876

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.0452 -0.0952

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)13.2703 -0.09

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 11.228 0.052

*彭博美國成長指數基金-美元 10.8854 -0.0072

*全球AI電力基金-A累積(TWD) 9.6 -0.03

*全球AI電力基金-NA後收(TWD) 9.6 -0.03

*全球AI電力基金-A累積(USD) 9.3977 -0.0802

*全球AI電力基金-NA後收(USD) 9.3949 -0.0802

台灣富貴基金 183.45 2.86

台灣富貴基金-TISA 183.81 2.87

大三通基金 148.81 3.88

大三通基金-TISA 150.76 3.95

2000高科技基金 268.76 4.15

2000高科技基金-法人 276.76 4.27

1699貨幣市場基金 14.5563 0.0007

高股息平衡基金-累積 129.3582 1.6259

高股息平衡基金-月配 103.7983 1.3046

高股息平衡基金-後收累積 129.4062 1.6265

高股息平衡基金-後收月配息 107.964 1.3569

高股息平衡基金-TISA 129.2801 1.6286

*中國成長基金-新臺幣 7.07 -0.02

*中國成長基金-美元 6.71 -0.07

*中國成長基金-人民幣 6.47 -0.07

*中國精選中小基金-新台幣 12.21 0.05

*中國精選中小基金-美元 0.3829 -0.0016

*新興市場機會股票基金 7.77 -0.05

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.291 0.326

*中証消費服務領先指數-美元 0.5621 0.0053

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.291 0.326

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5621 0.0053

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.294 0.326

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5606 0.0052

*全球生技醫療基金(台幣) 19.02 0.52

*全球生技醫療基金-美元 18.46 0.41

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.72 0.09

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.91 0.06

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.68 0.03

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.9 0.02

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.43 0.02

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.26 0.09

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.53 0.06

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.0346 -0.0073

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.3943 -0.0048

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.3992 0.0685

*全球債券基金(B配息)新臺幣 7.8396 0.0471

*全球債券基金(A累積)美元 11.2013 0.0216

*全球債券基金(B配息)美元 7.7301 0.0149

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.613 0.015

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.0946 0.0115

*全球債券基金-R(新台幣) 11.4826 0.0691

*智慧生活基金-新台幣 28.22 0.01

*智慧生活基金-美元 25.9553 -0.1334

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 28.43 0

*智慧生活基金(法人)-美元 26.5088 -0.1359

*北美收益資產證券化-A 28.53 0.48

*北美收益資產證券化-B 12.26 0.21

*北美收益資產證券化A-USD 0.8794 0.0104

*北美收益資產證券化B-USD 0.374 0.0044

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 29.87 0.51

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9076 0.0107

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.31 0.21

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3732 0.0044

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 28.41 0.49

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8758 0.0103

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.05 0.0681

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.5254 0.0284

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.0318 0.0679

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.5265 0.0284

主流基金 184.62 2.55

主流基金-TISA 185.5 2.55

*全球AI新創產業基金-新臺幣 31.9 -0.04

*全球AI新創產業基金-美元 30.01 -0.2

*全球AI新創產業基金-人民幣 29.31 -0.22

大眾貨幣市場基金 15.2406 0.0007

店頭基金 166.31 3.76

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.55 0.04

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.04 0.03

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.02 -0.02

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.8048 0.0214

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.6285 0.0145

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.321 -0.001

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.4399 -0.0007

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.1206 0.0268

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6283 0.0184

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6275 0.0184

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.384 -0.0155

*新興短期非投等債-月配(USD) 7.8273 -0.0107

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.8103 -0.0107

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.6899 -0.019

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.3402 -0.0154

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.3481 -0.0131

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.1206 0.0268

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.384 -0.0155

中國通 419.39 7.44

中國通基金-TISA 421.75 7.61

創新科技基金 107.71 1.3

台灣中小 277.75 6.02

台灣中小基金-TISA 282.22 6.21

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.512 0.0202

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.2197 0.0153

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.22 0.0154

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.0486 0.0216

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.2275 -0.0118

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.0071 -0.0089

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.0009 -0.0089

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.5554 -0.0145

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.9173 -0.0143

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 6.7838 -0.0109

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 6.7826 -0.0108

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.5138 0.0202

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.2096 -0.0118

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.9173 -0.0143

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.33 -0.02

*恒生科技指數基金-美元 3.72 -0.05

*恒生科技指數基金-人民幣 3.84 -0.06

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.57 -0.04

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.57 -0.04

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.1648 -0.0735

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.1751 -0.0735

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.4322 -0.0853

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.4243 -0.0851

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.6046 -0.1072

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.5823 -0.1069

*中國政策趨勢基金-新臺幣 6.35 -0.08

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 6.34 -0.09

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 5.3865 -0.1178

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 5.4062 -0.1183

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 5.572 -0.1315

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.6429 -0.1334

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 28.33 1

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 22.65 0.81

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.4395 0.0367

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.4098 0.027

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 11.6296 -0.0078

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 8.5256 -0.0057

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.4199 -0.0081

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 7.6694 -0.0061

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.235 -0.0121

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.2367 -0.0088

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 12.6191 -0.0064

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.3725 -0.0042

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.5922 0.0617

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.5921 0.0617

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.5928 0.0617

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.5368 0.0614

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.8479 -0.0094

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.8162 -0.0095

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 12.859 -0.0095

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.7645 -0.0093

*四年到期美國投等債-新台幣 12.3541 0.0648

*四年到期美國投等債-美元 11.5346 -0.0003

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.8967 0.0435

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.0362 0.0361

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.897 0.0435

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.0363 0.036

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.1418 0.0407

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.8513 -0.0018

*靈活入息債券基金-月配(美元) 8.9882 -0.0015

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.8552 -0.0017

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 8.9939 -0.0015

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.7223 -0.0015

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.0512 -0.0027

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.3333 -0.0023

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.066 -0.0027

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.3418 -0.0022

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4149 -0.0018

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 8.7761 -0.0013

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.424 -0.0018

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 8.7777 -0.0014

吉星貨幣市場基金 16.5743 0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.4405 0.0367

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.4099 0.0271

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.5728 -0.0078

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 8.5201 -0.0057

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.1608 -0.0066

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.4533 -0.0082

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 7.6679 -0.006

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.1249 -0.0119

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.2169 -0.0088

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 12.8673 -0.0065

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.3531 -0.0042

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.9259 0.0297

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.1151 0.0202

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.1152 0.0202

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.7955 -0.0128

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.0485 -0.0088

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.044 -0.0089

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.357 -0.0205

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 7.7428 -0.0139

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 7.7404 -0.0139

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.3578 0.0311

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.9331 -0.0127

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.2137 0.0251

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.5189 0.0169

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.1972 -0.029

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.5089 -0.0194

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 10.9448 -0.0294

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.35 -0.0197

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.5646 0.0169

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.5143 -0.0194

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.0552 -0.019

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.2137 0.0251

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.513 -0.0295

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.76 0.1

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.53 0.05

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.72 0.1

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.51 0.05

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值