【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球航太與防衛科技ETF連結基金 11.28 -0.23

*標普500ETF連結基金 12.5 0.08

*優質收益成長多重資產-A不配(TWD) 9.38 0.01

*優質收益成長多重資產-B配息(TWD) 9.38 0.01

*優質收益成長多重資產-I累積(TWD) 9.38 0

*優質收益成長多重資產-N累積(TWD) 9.38 0.01

*優質收益成長多重資產-N配息(TWD) 9.38 0.01

*優質收益成長多重資產-A不配(USD) 9.273 -0.042

*優質收益成長多重資產-B配息(USD) 9.273 -0.042

*優質收益成長多重資產-N累積(USD) 9.273 -0.042

*優質收益成長多重資產-N配息(USD) 9.273 -0.042

*優質收益成長多重資產-A不配(JPY) 9.03 -0.06

*優質收益成長多重資產-B配息(JPY) 9.03 -0.06

*優質收益成長多重資產-N累積(JPY) 9.03 -0.06

*優質收益成長多重資產-N配息(JPY) 9.03 -0.06

2001基金 429.03 7.71

多福基金-A(新台幣) 329.06 7.13

多福基金-N(新台幣) 329.07 7.13

*全球農業商機基金 25.54 0.12

得寶貨幣市場基金 12.8608 0.0006

新主流基金-A(新台幣) 167.17 3.01

元大新主流基金-N(新台幣) 167.17 3.01

店頭基金 46.03 0.88

萬泰���幣市場基金 16.1992 0.0007

*全球不動產證券化基金-A不配息 18.75 0.38

*全球不動產證券化基金-B配息 10.92 0.22

*全球不動產證券化基金-美元 16.346 0.248

*全球不動產證券化基金-人民幣 16.93 0.24

*新中國基金-新台幣 13.88 -0.02

*新中國基金-美元 13.189 -0.132

*新中國基金-人民幣 13.65 -0.16

*大中華價值指數基金-新台幣 26.211 -0.252

*大中華價值指數基金-美元 18.356 -0.337

*大中華價值指數基金-人民幣 19.02 -0.38

*新興亞洲基金 24.11 -0.22

*印尼指數基金 4.497 0.395

*巴西指數基金 9.859 0.213

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 13.3174 0.1381

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.2744 0.0015

*大中華TMT基金-新台幣 35.88 -0.22

*大中華TMT基金-人民幣 37 -0.61

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 22.26 0.08

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 13.54 0.04

*全球股票入息基金-配息(美元) 12.214 -0.025

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.0626 0.0925

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 5.9126 0.0454

*新興印尼機會債券基金-美金 6.3294 0.0152

*新興印尼機會債券-人民幣 6.9644 0.0091

美元貨幣市場基金-新台幣 12.4232 -0.0497

美元貨幣市場基金-美元 12.7586 0.0013

*新東協平衡基金-新台幣 11.36 0.04

*新東協平衡基金-美元 11.016 -0.021

*新東協平衡基金-人民幣 12.25 -0.04

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 19.82 0

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 13.11 0

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 12.395 -0.063

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 13.683 -0.117

*亞太成長基金 12.28 -0.07

*全球新興市場精選組合基金 22.23 -0.08

*全球ETF成長組合基金 21.01 0.05

*全球地產建設入息基金-不配息 13.97 0.27

*全球地產建設入息基金-配息 9.18 0.17

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 40.83 0.95

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 23.29 0.54

台灣高股息ETF連結基金-TISA(TWD) 40.84 0.94

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 66.33 0.71

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 54.02 0.58

台灣卓越50ETF連結基金-TISA(TWD) 66.32 0.71

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 43.18 0.95

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 35.25 0.78

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 51.41 1.35

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 28.14 0.75

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 51.9 1.37

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 51.34 1.35

高科技基金-A(新台幣) 138.1 1.89

高科技基金-N(新台幣) 138.09 1.89

經貿基金-A(新台幣) 219.99 4.86

經貿基金-N(新台幣) 219.99 4.86

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 22 0

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 20.42 -0.106

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 22.43 0

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 20.727 -0.108

*全球優質龍頭平衡基金-N(新台幣) 22 0

*全球優質龍頭平衡基金-N(美元) 20.422 -0.106

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.8922 0.06

*0至2年投資級企業債券-美元 11.285 -0.0026

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 11.1893 0.0596

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.3402 0.0498

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.618 0.0006

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 8.833 0.0005

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.3091 0.0605

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.7309 0.0008

*2至10年投資級企業債-N配息(TWD) 11.1498 0.0594

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.2059 0.1078

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 8.761 0.0926

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.685 0.0515

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 8.1363 0.0433

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.3155 0.1092

多多基金-A(新台幣) 141.4 2.1

多多基金-N(新台幣) 141.4 2.1

得利貨幣市場基金 17.4641 0.0009

卓越基金-A(新台幣) 228.61 5.58

卓越基金-N(新台幣) 228.61 5.57

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 16.14 -0.25

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 16.42 -0.26

*日本龍頭企業基金-A(美元) 15.224 -0.318

*日本龍頭企業基金-I(美元) 15.299 -0.318

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 16.22 -0.37

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 16.41 -0.38

*日本龍頭企業基金-N(新台幣) 16.14 -0.25

*日本龍頭企業基金-N(美元) 15.445 -0.323

*日本龍頭企業基金-N(日圓) 16.77 -0.39

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)16.57 0.13

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)13.29 0.1

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 29.69 0.39

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 25.98 0.34

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 138.945 1.805

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 139.149 1.808

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 22.96 0.18

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 23.02 0.18

註：「*」表海外型基金為前一日淨值