【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.3523 0.0998

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.2375 0.0724

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2021 -0.0059

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.8584 -0.0045

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.7536 -0.0018

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.065 -0.001

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.6098 0.0025

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7142 0.0018

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.15 -0.03

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.12 -0.01

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.15 -0.02

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.11 -0.02

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.21 -0.06

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.37 -0.04

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.21 -0.07

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.37 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.19 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 4.81 -0.03

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.1987 0.0541

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.6056 -0.0169

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.1573 -0.0141

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.606 -0.017

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.1585 -0.0141

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.0354 -0.0187

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.036 -0.0187

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.148 -0.0192

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.1484 -0.0192

*六年期美元保本基金 12.574 0.0791

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.4085 0.0908

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.9828 0.0795

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.4077 0.0907

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.9838 0.0794

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2439 -0.0067

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.8685 -0.0063

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2451 -0.0068

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.865 -0.0059

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 8.9698 -0.0208

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.5948 -0.0037

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.6314 0.09

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.823 -0.0009

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0032 -0.0007

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.8965 -0.0137

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7444 -0.0464

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 12.04 0.1031

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3505 0.0003

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.3952 0.0002

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9147 -0.0169

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.311 -0.0141

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.4653 -0.065

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1086 -0.0422

註：「*」表海外型基金為前一日淨值