【財訊快報／編輯部】大都會投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.6861 -0.0379

*日本多重資產基金-B 10.9759 -0.0357

*日本多重資產基金-N 10.9771 -0.0357

*日本多重資產基金-N9 11.6866 -0.038

*日本多重資產基金-I 11.3804 -0.0367

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.6273 -0.1038

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.919 -0.0974

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.9192 -0.0974

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.6277 -0.1038

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.2059 -0.099

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.2062 -0.099

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.5003 -0.1005

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.5856 -0.0924

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.5858 -0.0925

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.5008 -0.1005

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.5962 -0.1011

*美利堅多重資產收益基金-A 10.8127 0.043

*美利堅多重資產收益基金-B 10.181 0.0405

*美利堅多重資產收益基金-N 10.1813 0.0405

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.8129 0.043

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.0118 -0.0035

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.012 -0.0035

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.5555 -0.0036

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.498 -0.0016

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.884 -0.0015

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.8843 -0.0015

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.4983 -0.0016

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.5427 -0.0014

*全球策略非投資等級債-A 15.6513 0.03

*全球策略非投資等級債-B 4.8604 0.0093

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.6612 -0.0113

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.0159 -0.0133

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.7325 -0.0235

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 5.7804 -0.0099

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.5626 -0.0095

*全球策略非投資等級債-N 5.3513 0.0102

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.5574 0.026

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 13.9367 -0.0239

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.2046 -0.0243

*全球策略非投資等級債-B(美元) 6.9345 -0.0112

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.1346 -0.0098

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.8424 -0.0222

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.3169 -0.0118

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.5874 -0.0388

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.5499 0.0087

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.5461 -0.0111

*全球策略非投資等級債-I類型 12.6028 0.0243

巨人基金-A 68.68 0.28

巨人基金-I類型 12.28 0.05

巨人基金-N9 9.98 0.04

巨人基金-TISA 9.4 0.04

*旗艦全球債券組合基金A 13.6574 0.0182

*新興市場非投資等級債-A 12.2781 0.0277

*新興市場非投資等級債-B 4.4032 0.0099

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.0981 -0.0068

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.5423 -0.0193

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.3573 0.0098

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.5534 0.0238

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.4403 -0.0074

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.5388 -0.0178

*新興市場非投資等級債-B(美元) 4.9867 -0.0077

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.0975 -0.0079

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.6592 -0.018

*新興市場非投資等級債-I 12.6567 0.0288

*旗艦全球成長組合基金 33.43 0.09

*新興市場企業策略債券A 12.2968 0.0227

*新興市場企業策略債券B 5.7106 0.0106

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 5.8102 -0.0122

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.9227 -0.0251

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.6367 0.0104

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.7988 0.0199

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.021 -0.0127

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.4664 -0.0241

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.465 -0.0231

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.2621 -0.0126

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.2911 -0.0126

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.4438 -0.0231

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.1377 -0.0133

*新興市場企業策略債券-I 10.459 0.0194

*新興亞太策略債券A 12.6368 0.0365

*新興亞太策略債券B 6.6382 0.0191

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.531 -0.0054

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.2442 -0.011

*新興亞太策略債券基金N 6.3443 0.0183

*新興亞太策略債券基金N9 11.2751 0.0326

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.6958 -0.0056

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.4838 -0.0104

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.7394 -0.0091

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.2106 -0.0052

*新興亞太策略債券基金N(USD) 6.9294 -0.005

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.1372 -0.0087

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.4084 0.0243

*新興亞太策略債券基金-I 10.7316 0.0312

*亞洲亮點股票基金A 23.6 -0.15

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 20.45 -0.23

*亞洲亮點股票基金A(USD) 11.52 -0.14

*亞太非投資等級債券基金-A 10.6483 0.0254

*亞太非投資等級債券基金-B 3.7585 0.009

*亞太非投資等級債券基金-N 3.7588 0.0089

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.753 -0.0153

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 3.9225 -0.0052

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 3.9229 -0.0051

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.7441 -0.0139

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.3779 -0.0052

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.378 -0.0052

*亞太非投資等級債券-N9 10.3623 0.0248

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.9544 -0.0142

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.3465 -0.0134

*亞太非投資等級債券-I 9.7135 0.0233

*環球多元資產基金-A 12.8767 0.026

*環球多元資產基金-B 7.2935 0.0147

*環球多元資產基金-N 7.4538 0.0151

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.8852 -0.0175

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.7223 -0.0098

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.5347 -0.0095

*環球多元資產基金-A(美元) 14.2754 -0.0159

*環球多元資產基金-B(美元) 8.4483 -0.0094

*環球多元資產基金-N(美元) 8.3747 -0.0093

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.1205 -0.0388

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.3605 -0.0149

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 8.9699 -0.0182

*特別股息收益基金-A類型 11.14 0.04

*特別股息收益基金-B類型 5.63 0.01

*特別股息收益基金-N類型 5.72 0.01

*特別股息收益基金-N9類型 11.13 0.04

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.76 0

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.54 0

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.34 0

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.47 0

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.05 -0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.23 0

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.08 0

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.82 0

*特別股息收益基金-B(澳幣) 5.86 0

*特別股息收益基金-N(澳幣) 5.86 0

*特別股息收益基金-N(南非幣) 7.55 -0.01

*特別股息收益基金-IA(美元) 9.78 0

*特別股息收益基金-IA 9.47 0.03

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.29 0

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.34 -0.01

*特別股息收益基金-N(日幣) 8.69 0

*特別股息收益基金-N9(日幣) 9.99 -0.01

*多重資產特別收益基金-A 11.9124 0.0409

*多重資產特別收益基金-B 6.3659 0.0219

*多重資產特別收益基金-N 6.3673 0.0219

*多重資產特別收益基金-N9 11.894 0.0409

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.5591 -0.0069

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.3943 -0.0038

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.3957 -0.0038

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.5602 -0.0069

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.5088 -0.0007

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 5.6992 -0.0003

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 5.6999 -0.0003

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.5121 -0.0007

*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.9859 -0.0002

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.426 -0.0001

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.4265 -0.0001

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.9871 -0.0003

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.5941 -0.0042

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 6.7214 -0.0042

*多重資產特別收益基金-IA 10.1433 0.035

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.0775 -0.0008

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.416 -0.0008

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.4173 -0.0008

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.0928 -0.0008

*全球金牌組合基金 23.16 -0.01

*拉丁美洲基金 14.5 0.24

*美國雙核心收益基金-A 11.685 0.0603

*美國雙核心收益基金-B 5.913 0.0305

*美國雙核心收益基金-N 9.3522 0.0483

*美國雙核心收益基金-N9 9.4151 0.0486

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.3269 0.0121

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.6559 0.0089

*美國雙核心收益基金-I 9.6884 0.0501

*中國A股量化精選基金-A 13.34 0.04

*中國A股量化精選基金-N9 13.34 0.04

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 12.53 -0.08

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 12.52 -0.09

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.61 -0.06

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.61 -0.07

巨輪貨幣市場基金 14.5461 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.2213 0.0018

*新興邊境非投資等級債-B 4.7403 0.0008

*新興邊境非投資等級債-N 4.7395 0.0008

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.683 -0.0195

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.6831 -0.0195

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.578 -0.044

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.7181 -0.0388

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.3638 -0.0158

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.3642 -0.0158

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.5666 -0.041

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 4.985 -0.0177

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 4.9867 -0.0177

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.0974 -0.0172

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.0978 -0.0171

*新興動態多重資產基金-A 13.3397 -0.0082

*新興動態多重資產基金-B 8.7108 -0.0054

*新興動態多重資產基金-N 8.7098 -0.0054

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 11.7321 -0.0628

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 7.9467 -0.0426

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 7.9492 -0.0426

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.8791 -0.0615

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.4282 -0.0385

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.4286 -0.0385

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.913 -0.0658

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.4294 -0.043

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.429 -0.043

*ESG量化債券基金-A 9.7105 0.0465

*ESG量化債券基金-B 6.5498 0.0314

*ESG量化債券基金-N 6.5498 0.0314

*ESG量化債券基金-N9 9.7114 0.0465

*ESG量化債券基金-I 10.1948 0.0489

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.4854 0.0073

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.6602 0.0051

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.6602 0.0051

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.4862 0.0073

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.4199 0.0071

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.128 0.0047

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.128 0.0047

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.4199 0.0072

*ESG量化債券基金-A(美元) 9.9687 0.0103

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.782 0.007

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.7802 0.007

*ESG量化債券基金-N9(美元) 9.9691 0.0103

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.1425 0.0116

*ESG量化多重資產基金-A 12.8792 0.0687

*ESG量化多重資產基金-B 7.8861 0.042

*ESG量化多重資產基金-N 7.8862 0.042

*ESG量化多重資產基金-N9 12.8797 0.0687

*ESG量化多重資產基金-I 12.8558 0.0688

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.0387 0.0123

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.4289 0.0075

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.4297 0.0075

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.0384 0.0123

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.625 0.0126

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.7749 0.0073

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.7754 0.0074

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.6253 0.0126

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.3666 0.0146

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.4175 0.0088

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.4179 0.0088

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.3674 0.0147

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 6.9308 0.0069

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 6.9307 0.0069

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.2414 0.0549

*全球策略量化債券基金-A 10.0324 0.0467

*全球策略量化債券基金-B 7.6167 0.0355

*全球策略量化債券基金-N 7.6165 0.0354

*全球策略量化債券基金-N9 10.0328 0.0467

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.6788 0.0029

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.6788 0.0028

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.2862 0.0062

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 6.9532 0.0047

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 6.9533 0.0047

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.2863 0.0063

*全球策略量化債券基金-A(美元) 9.9579 0.0076

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.5514 0.0058

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.5514 0.0057

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 9.9581 0.0076

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.1231 0.0078

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.226 0.0019

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.2262 0.0019

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.64 0.12

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.37 0.1

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.65 0.13

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.45 0.12

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.62 0.02

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.23 0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.62 0.03

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.85 0.02

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.07 0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.85 0.02

*趨勢動態多重資產基金-A 14.6082 0.0654

*趨勢動態多重資產基金-B 10.9169 0.0488

*趨勢動態多重資產基金-N 10.9177 0.0488

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.6085 0.0653

*趨勢動態多重資產基金-I 14.9306 0.067

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.7258 -0.012

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.7335 -0.0093

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.7338 -0.0092

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.7266 -0.0121

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.1482 -0.003

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.272 -0.0024

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.2722 -0.0024

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.1485 -0.0031

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.0672 -0.0015

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.764 -0.0011

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.7649 -0.0011

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.0673 -0.0015

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.3665 -0.0016

*ESG減碳全球股票基金-A 19.03 0.06

*ESG減碳全球股票基金-N9 19.03 0.06

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.11 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.11 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 17.92 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 17.92 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.64 -0.04

*利率對策多重資產基金-A 13.1796 0.0767

*利率對策多重資產基金-B 11.0673 0.0643

*利率對策多重資產基金-N 11.0683 0.0644

*利率對策多重資產基金-N9 13.1796 0.0767

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.7888 0.0104

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9139 0.0088

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9141 0.0088

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.7886 0.0103

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.9158 0.0167

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.2973 0.0145

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.2967 0.0145

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.9165 0.0167

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.9669 0.0199

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.8889 0.0167

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.8893 0.0168

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.9664 0.0199

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.2955 0.0206

*科技多重資產基金-A 12.8777 0.0704

*科技多重資產基金-B 10.3957 0.0568

*科技多重資產基金-N 10.3961 0.0568

*科技多重資產基金-N9 12.8774 0.0703

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.9331 0.0153

*科技多重資產基金-B(人民幣) 9.8684 0.0127

*科技多重資產基金-N(人民幣) 9.8689 0.0127

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.9331 0.0153

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.1214 0.0123

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.1218 0.0123

*科技多重資產基金-A(美元) 12.8704 0.0182

*科技多重資產基金-B(美元) 10.4039 0.0147

*科技多重資產基金-N(美元) 10.4039 0.0147

*科技多重資產基金-N9(美元) 12.8703 0.0182

*旗艦全球平衡組合基金 27.87 0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值