基金:瀚亞投信旗下各基金3/16淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】瀚亞投信旗下各基金3/16淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*非洲基金-新臺幣 21.57 -0.31
*非洲基金-南非幣 11.92 -0.16
*美國高科技基金-A(新臺幣) 44.15 2.03
*美國高科技基金-A(美元) 8.99 0.39
*美國高科技基金-SA(TWD) 10 0
*歐洲基金 11.03 0.09
理財通基金 37.36 -0.09
*印度基金-新台幣 36.24 -0.26
*印度基金-美元 17.6 -0.18
*印度基金-人民幣 17.25 -0.1
*巴西基金 4.68 -0.08
*全球高收益債券基金A-新台幣 12.1758 -0.0025
*全球高收益債券基金B-新台幣 7.0873 -0.0015
*全球高收益債券基金C-新台幣 7.007 -0.0014
*全球高收益債券基金A-美元 10.8668 -0.0111
*全球高收益債券基金B-美元 6.7996 -0.0075
*全球高收益債券基金A-澳幣 10.6568 0.0365
*全球高收益債券基金B-澳幣 5.6633 0.0191
*全球高收益債券基金A-人民幣 11.3067 -0.0008
*全球高收益債券基金B-人民幣 5.6077 0.0003
*全球高收益債券基金S-新台幣 7.2874 -0.0016
*全球高收益債券基金S-美元 7.9551 -0.0082
*全球高收益債券基金S-人民幣 6.8911 0.0004
*全球高收益債券基金IA-新台幣 9.5121 -0.0018
*中國A股基金-新台幣 18.52 -1
*中國A股基金-人民幣 17.85 -0.93
*中國A股基金-美元 10.29 -0.58
*新興南非蘭特債券基金-A 16.1134 0.0282
*新興南非蘭特債券基金-B 8.7731 0.0154
*亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.681 -0.1675
*亞太豐收平衡基金B-新台幣 6.7839 -0.1174
*亞太豐收平衡基金A-美元 10.523 -0.1842
*亞太豐收平衡基金B-美元 7.3824 -0.1292
*亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.576 -0.145
*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.4256 -0.0914
*亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.8946 -0.1891
*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.7914 -0.1061
*亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.9792 -0.1508
*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.0066 -0.0996
*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 9.95 -0.01
*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 7.29 -0.01
*印度策略收益平衡基金-B(美元) 7.67 -0.02
*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 7.72 0
*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 7.3 -0.01
*印度策略收益平衡基金S-(USD) 7.71 -0.01
*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 7.68 0
*印度策略收益平衡基金-A(美元) 10.94 -0.02
*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.6 0.01
*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 7.04 0.02
*印度策略收益債券基金-B(美元) 7.39 0.01
*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 7.48 0.02
*印度策略收益債券基金-A(美元) 10.09 0.01
*印度策略收益債券基金S-(TWD) 7.1 0.01
*印度策略收益債券基金S-(USD) 7.5 0.01
*印度策略收益債券基金S-(CNY) 7.48 0.02
*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0
*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 8.05 0.01
*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0
*亞太高股息基金A-新台幣 12.91 -0.42
*亞太高股息基金B-新台幣 6.84 -0.22
*亞太高股息基金B-美金 5.94 -0.21
*亞太高股息基金A-人民幣 10.3 -0.31
*亞太高股息基金B-人民幣 6.9 -0.21
*精選傘型之債券精選組合-A 13.3184 -0.0501
*精選傘型之債券精選組合-B 10.0492 -0.0378
*精選傘型之債券精選組合A-美元 10 0
*精選傘型之債券精選組合B-美元 9.0102 -0.0402
*精選傘型債券精選組合B-人民幣 9.4342 -0.0187
*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.7318 -0.0328
*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.6229 -0.0474
*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.7757 -0.0114
*亞太不動產證券化基金-A 10.2 -0.13
*亞太不動產證券化基金-B 7.44 -0.09
*亞太基礎建設基金 10.55 -0.22
*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 10.0068 0.0129
*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 7.5496 0.0098
*印度政府基礎建設債-B(美元) 8.0046 0.0067
*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 8.0124 0.0175
*印度政府基礎建設債券-S(新台幣) 8.4368 0.011
*印度政府基礎建設債券-S(人民幣) 8.897 0.0196
*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 10.86 0.05
*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 8.83 0.03
*多重收益優化組合基金-A(美元) 11.39 0.01
*多重收益優化組合基金-B(美元) 9.27 0.01
*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.61 0.03
*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 8.83 0.01
*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.34 0.08
*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.12 0.06
*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 8.83 0.03
*多重收益優化組合基金-S(美元) 9.27 0.01
*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.6 0.04
*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.31 0.08
*多重收益優化組合基金A-人民幣 10.5 0.04
*多重收益優化組合基金A-南非幣 11.92 0.01
*多重收益優化組合基金A-澳幣 10.32 0.08
*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 9.09 0.01
*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 10 0
*2026年到期新興市場債券-A(美元) 8.6243 -0.0446
*2026年到期新興市場債券-B(美元) 8.0729 -0.0418
*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 8.8536 -0.0425
*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 8.3337 -0.0401
*南非幣保本基金 10.1691 0.0602
*美元保本基金 9.382 0.0349
中小型股基金 39.68 -0.05
威寶貨幣市場基金 13.7466 0.0001
高科技基金 122.92 -0.45
外銷基金 71.85 -0.21
菁華基金 41.4 -0.29
*股債入息組合基金-A 15.7843 -0.0101
*股債入息組合基金-B 12.3679 -0.0079
*瀚亞股債入息組合基金A-美元 10 0
*股債入息組合基金B-人民幣 10.5769 -0.0111
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A新台幣 9.5021 -0.0359
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A美元 10.1579 -0.0513
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A人民幣 10.2387 -0.0488
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A南非幣 11.4161 -0.0687
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-新臺幣 8.6838 -0.0248
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-美元 8.8565 -0.0316
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-人民幣 8.7238 -0.0187
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-南非幣 9.1426 -0.0418
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-新臺幣 8.9377 -0.0249
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-美元 9.507 -0.0346
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-人民幣 9.2753 -0.0183
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-南非幣 10.3198 -0.0481
*2030目標日期收益優化
多重資產基金A類型-新臺幣 9.9813 -0.0308
*2030目標日期收益優化
多重資產基金B類型-新臺幣 9.5911 -0.0296
*2030目標日期收益優化
多重資產基金A類型-美元 10.0422 -0.0248
*2030目標日期收益優化
多重資產基金B類型-美元 9.5351 -0.0235
*2030目標日期收益優化
多重資產基金B類型-南非幣 9.1056 -0.0338
*三至六年到期新興市場
收益機會債券基金-A(新臺幣) 8.4965 -0.0481
*三至六年到期新興市場
收益機會債券基金-A(美元) 8.5493 -0.0562
*三至六年到期新興市場
收益機會債券基金-B(美元) 8.3009 -0.0547
*三至六年到期新興市場
收益機會債券基金-A(人民幣) 8.5603 -0.041
*三至六年到期新興市場
收益機會債券基金-B(人民幣) 8.301 -0.0398
*三至六年到期新興市場
收益機會債券基金-A(南非幣) 8.9403 -0.0816
*三至六年到期新興市場
收益機會債券基金-B(南非幣) 8.4058 -0.0752
*三至六年到期新興市場
收益機會債券基金-B(澳幣) 8.3914 -0.0229
*2031目標日期收益成長
多重資產基金A-美元 9.3505 -0.0099
*2031目標日期收益成長
多重資產基金B-美元 9.1389 -0.0097
*2031目標日期收益成長
多重資產基金A-人民幣 9.5555 -0.0077
*2031目標日期收益成長
多重資產基金B-人民幣 9.2538 -0.0075
註:「*」表海外型基金為前一日淨值