基金:日盛投信旗下各基金5/12淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金5/12淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 67.39 -1.79
高科技基金 28.21 -0.59
日盛基金 10.95 -0.23
MIT主流基金 26.97 -0.63
*中國內需動力基金 9.26 0.12
*亞洲高收益債券(新台幣A) 9.4321 -0.0213
*亞洲高收益債券(新台幣B) 5.1688 -0.0117
*亞洲高收益債券(人民幣A) 2.0688 -0.0037
*亞洲高收益債券(人民幣B) 1.1488 -0.002
*亞洲高收益債券(美金A) 0.2914 -0.0006
*亞洲高收益債券(美金B) 0.1622 -0.0003
*亞洲高收益債券基金-NA(新台幣) 9.4321 -0.0213
*亞洲高收益債券基金-NB(新台幣) 5.379 -0.0122
*亞洲高收益債券基金-NA(人民幣) 2.0688 -0.0037
*亞洲高收益債券基金-NB(人民幣) 1.2589 -0.0022
*亞洲高收益債券基金-NA(美元) 0.2914 -0.0006
*亞洲高收益債券基金-NB(美元) 0.1785 -0.0004
*中國戰略A股基金(新台幣) 10.46 0.15
*中國戰略A股基金(人民幣) 10.84 0.17
*中國戰略A股基金(美元) 10.51 0.16
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.15 -0.03
*目標收益組合基金-(美元) 9.46 -0.03
*亞洲機會基金 7.83 -0.02
首選基金 24.61 -0.61
*全球抗暖化基金 14.81 -0.09
*中國豐收平衡基金-(新台幣) 9.87 0.07
*中國豐收平衡基金-(人民幣) 10.12 0.07
*中國豐收平衡基金-(美元) 10.18 0.07
*全球智能車基金(新臺幣) 13.74 -0.18
*全球智能車基金(美元) 14.27 -0.19
*全球智能車基金-N(新臺幣) 13.71 -0.18
*全球智能車基金-N(美元) 14.26 -0.19
小而美基金 29.3 -0.81
貨幣市場基金 15.002 0.0001
上選基金-A類型 56.88 -1.28
上選基金-I類型 56.88 -1.28
上選基金-N 56.89 -1.28
台灣永續成長股息基金 9.74 -0.23
*越南機會基金-A(新台幣) 9.21 0.07
*越南機會基金-N(新台幣) 9.21 0.07
*越南機會基金-A(美元) 8.59 0.07
*越南機會基金-N(美元) 8.59 0.07
新台商基金 61.58 -1.49
*長照產業收益
不動產證券化基金-A(新台幣) 8.69 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-B(新台幣) 8.45 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-NA(新台幣) 8.69 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-NB(新台幣) 8.45 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-A(人民幣) 8.69 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-B(人民幣) 8.69 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-NA(人民幣) 8.69 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-NB(人民幣) 8.69 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-A(美元) 8.42 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-B(美元) 8.19 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-NA(美元) 8.42 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-NB(美元) 8.19 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-A(南非幣) 8.69 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-B(南非幣) 8.69 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-NA(南非幣) 8.69 0.05
*長照產業收益
不動產證券化基金-NB(南非幣) 8.69 0.05
註:「*」表海外型基金為前一日淨值