【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金6/1淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金-新台幣R 26.63 -0.11

台灣貨幣市場基金 12.5717 0.0001

中小成長 86.7 -0.75

*中港台基金-台幣 13.01 0.28

*中港台基金-美元 0.4492 0.0109

*中港台基金-人民幣 2.9892 0.076

*豐益債券組合基金-台幣 12.3755 -0.0296

*豐益債券組合基金-美元 0.4422 -0.0006

*豐益債券組合基金-R 12.4283 -0.0297

*新興市場基金-台幣 10.37 0.01

*新興市場基金-美元 0.3568 0.0014

*全球資源基金-台幣 6.32 -0.09

*全球資源基金-美元 0.2144 -0.0009

*中國內需增長基金台幣 21.57 0.38

*中國內需增長基金美元 0.8108 0.0166

*中國內需增長基金美元I 0.8897 0.0181

*中國內需增長基金(人民幣) 4.9564 0.1064

*新興高收益債(新台幣)不配息A 9.2384 -0.0232

*新興高收益債(新台幣)配息B 4.6973 -0.0118

*新興高收益債(美元)不配息A 0.3197 -0.0004

*新興高收益債(美元)配息B 0.1673 -0.0003

*新興高收益債(人民幣)不配息A 2.0703 -0.0004

*新興高收益債(人民幣)配息B 1.0729 -0.0002

*新興高收益債(美元)不配息I 0.3213 -0.0004

*中國新興戰略基金台幣 20.03 0.31

*中國新興戰略基金美元 0.6834 0.0124

*中國新興戰略基金(人民幣) 4.6035 0.088

*人民幣貨幣市場基金人民幣 12.4774 0.0007

*人民幣貨幣市場基金美元 1.8638 -0.0019

*中國新興債券基金台幣 8.2815 -0.0223

*中國新興債券基金美元 0.2916 -0.0002

*全球多重收益平衡新台幣A不配息 11.5 -0.12

*全球多重收益平衡新台幣B配息 9.5 -0.11

*全球多重收益平衡美元A不配息 0.4604 -0.0015

*全球多重收益平衡美元B配息 0.3863 -0.0012

*全球多重收益平衡美元I不配息 0.5004 -0.0015

*全球多重收益平衡澳幣A不配息 0.5801 -0.003

*全球多重收益平衡-R(TWD不配) 11.52 -0.13

*亞洲成長基金台幣 10.61 -0.01

*亞洲成長基金美元 0.3772 0.0008

*亞太入息平衡台幣A(不配息) 10.8353 -0.0477

*亞太入息平衡台幣B(配息) 8.0778 -0.0356

*亞太入息平衡美金A(不配息) 0.3726 -0.0006

*亞太入息平衡美金B(配息) 0.2778 -0.0004

*亞太入息平衡人民幣A(不配息) 2.4796 -0.0015

*亞太入息平衡澳幣A(不配息) 0.5183 0.0005

*全球高股息基金-台幣 12.41 -0.17

*全球高股息基金-美元 0.4265 -0.0017

*全球高股息基金-人民幣 2.8456 -0.0298

*全球高股息基金-澳幣 0.5973 -0.0037

*ETF安鑫組合基金-台幣A(不配息) 10.07 -0.02

*ETF安鑫組合基金-台幣B(配息) 8.9 -0.02

*ETF安鑫組合基金-美金A(不配息) 0.3431 -0.0014

*ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.4876 -0.003

*全球積極組合基金-台幣 23.38 -0.14

*全球積極組合基金-美金 0.8044 -0.0026

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 20.63 -0.12

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.1209 -0.0006

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 23.41 -0.14

*全球基礎建設基金-台幣 13.89 -0.24

*全球基礎建設基金美元 0.5076 -0.0038

*主順位資產抵押高收益債A-台幣 9.953 -0.0463

*主順位資產抵押高收益債B-台幣 8.0957 -0.0377

*主順位資產抵押高收益債NB-台幣 8.1234 -0.0378

*主順位資產抵押高收益債A-美元 0.3436 0.0005

*主順位資產抵押高收益債B-美元 0.2791 0.0004

*主順位資產抵押高收益債NB-美元 0.28 0.0004

*中國新時代平衡基金-A(新台幣) 9.7067 0.1183

*中國新時代平衡基金-B(美金) 0.333 0.005

*中國新時代平衡基金-C(人民幣) 2.2391 0.0356

*2025到期新興市場債券基金-美元 9.7698 -0.0276

*2025到期新興市場債券-人民幣 10.1284 -0.0202

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 11.6936 -0.0547

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.3928 -0.001

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 11.8618 -0.0555

*2029目標日期組合基金-R(TWD) 11.7713 -0.0575

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 12.7798 -0.0603

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.4298 -0.001

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 13.0659 -0.0615

*2049目標日期組合基金-R(新台幣) 12.8215 -0.0615

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 12.5025 -0.0592

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.4201 -0.001

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 12.7375 -0.0602

*2039目標日期組合基金-R(新台幣) 12.5558 -0.0607

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 10.2329 -0.0879

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.4746 -0.0814

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.4646 -0.0813

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.3548 -0.0015

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3289 -0.0014

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3284 -0.0014

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.432 -0.0139

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.1488 -0.0235

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.3005 -0.0326

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 5.7289 -0.0296

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 5.729 -0.0296

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.3052 -0.0061

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 5.7332 -0.0057

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 5.7332 -0.0056

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 17.27 -0.1

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 15.55 -0.09

*美國ESG基金-新台幣 9.62 -0.09

*美國ESG基金-美元 9.1492 -0.061

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(新台幣) 8.6319 -0.1139

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(美元) 9.1796 -0.0309

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(人民幣) 9.4309 -0.0276

註：「*」表海外型基金為前一日淨值