基金:中國信託投信旗下各基金4/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金4/21淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 12.71 -0.02
*樂齡收益平衡基金-台幣B 11.2 -0.04
*樂齡收益平衡基金-美元A 12.92 -0.04
*樂齡收益平衡基金-美元B 11.49 -0.05
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 9.41 -0.03
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.2 -0.04
*六年到期新興主權債券-台幣 9.175 -0.0023
*六年到期新興主權債券-美元 10.3288 0.0008
台灣活力基金 17.65 -0.35
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.8596 0.0029
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.627 0.0021
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.3213 -0.0045
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 9.1123 -0.0037
*智慧城市建設基金-台幣 12.26 -0.08
*智慧城市建設基金-美元 12.18 -0.1
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 8.981 0.0138
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 8.892 0.0001
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.1958 -0.0074
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.35 0.05
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 9.06 0.05
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 9.06 0.05
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.09 0.04
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 8.82 0.03
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 8.83 0.04
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 8.5 -0.01
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 8.51 -0.01
華盈貨幣市場基金 11.2182 0.0004
*越南機會基金-台幣 11.49 0.02
*越南機會基金-美元 11.07 0
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 9.9877 -0.0095
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 9.6956 -0.0263
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 9.7086 -0.0255
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 9.0524 -0.0235
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 8.789 -0.0384
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 8.7985 -0.0376
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 9.91 0
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 9.68 -0.04
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 9.68 -0.04
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 9.55 -0.02
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.34 -0.05
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.34 -0.04
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 10.0783 0.0394
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.0783 0.0394
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.0783 0.0394
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 9.9805 0.0227
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.9805 0.0227
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.9805 0.0227
註:「*」表海外型基金為前一日淨值