【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金4/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至五年機動到期新興市場債-A(USD) 9.006 0.0024

*三至五年機動到期新興市場債-B(USD) 7.575 0.0019

*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH)7.5733 0.0213

*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.6187 0.0003

*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0

*三至六年機動到期先進

新興伊斯蘭國家債-A(USD) 8.9408 0.008

*三至六年機動到期先進

新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.5077 0.0065

*三至六年機動到期先進

新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 9.2844 0.0309

*三至六年機動到期先進

新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.5563 0.0252

*三至六年機動到期先進

新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 10.6671 0.0103

*三至六年機動到期先進

新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6084 0.0074

*七年到期新興市場債券-TWD A 9.0538 0.0221

*七年到期新興市場債券-TWD B 7.8737 0.0192

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.294 0.0346

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.0043 0.0297

*七年到期新興市場債券-ZAR A 11.4136 0.0173

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.1889 0.0139

*七年到期新興市場債券-USD A 8.9803 0.0117

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8763 0.0103

*新加坡房地產收益基金-TWDA 10 -0.07

*新加坡房地產收益基金-TWDB 8.61 -0.05

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 10 -0.07

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 8.61 -0.05

*新加坡房地產收益基金-USDA 9.55 -0.07

*新加坡房地產收益基金-USDB 8.23 -0.06

*新加坡房地產收益基金-USDNA 9.55 -0.07

*新加坡房地產收益基金-USDNB 8.23 -0.06

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 8.09 -0.05

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 8.1 -0.06

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)8.9584 0.0244

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)8.9436 0.0142

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.3592 0.0133

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.3421 0.0354

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.4148 0.0153

*四至六年機動到期新興市場

優質主權債-A(TWD) 9.2208 0.0251

*四至六年機動到期新興市場

優質主權債-A(USD) 8.5609 0.0133

*四至六年機動到期新興市場

優質主權債-B(USD) 7.9029 0.0122

*四至六年機動到期新興市場

優質主權債-A(CNH) 8.7991 0.0362

*四至六年機動到期新興市場

優質主權債-B(CNH) 7.9055 0.0325

*四至六年機動到期新興市場

優質主權債-A(ZAR) 9.4234 0.0187

*四至六年機動到期新興市場

優質主權債-B(ZAR) 7.9018 0.0152

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 7.973 0.0437

*亞洲ESG債券基金A-USD 7.9607 0.0346

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.3877 0.0321

*亞洲ESG債券基金NA-USD 7.9609 0.0346

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.3895 0.0321

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.4253 0.0475

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.426 0.0475

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.4226 0.035

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.4233 0.035

*六年期美元保本基金 9.3879 -0.0049

註：「*」表海外型基金為前一日淨值