【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 181.825 0.017

*全球大趨勢基金 33.55 -0.11

*亞洲科技基金 25.66 0.2

電子基金 55.29 -0.12

台灣貨幣市場基金 15.619 0.0015

店頭市場基金 15.14 0.24

*全球非投資等級債券基金-A 13.4242 -0.0186

*全球非投資等級債券基金-B 6.0028 -0.0083

*全球非投資等級債券基金A-美元 9.2602 0.0067

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.5163 0.004

*全球非投資等級債券A-人民幣 10.6658 -0.0103

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.3473 -0.0061

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 13.4428 -0.0185

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0255 -0.0083

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 9.2605 0.0067

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5122 0.004

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 10.6644 -0.0103

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.355 -0.0062

*中國世紀基金-新臺幣 12.42 -0.07

*中國世紀基金-人民幣 17.36 -0.12

*中國世紀基金-美元 10.6149 -0.0337

*中國世紀基金-N(新臺幣) 12.44 -0.08

*中國世紀基金-N(人民幣) 17.44 -0.12

*中國世紀基金-N(美元) 10.6156 -0.0337

*亞洲新興市場基金 13.49 0.02

創新趨勢基金-A 33.52 -0.04

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 16.95 0.1

*全球AI機器人及自動化產業-USD 18.0544 0.1504

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 16.98 0.09

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 18.071 0.1506

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 15.06 -0.11

*全球FinTech金融科技基金-美元 15.76 -0.0782

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 15.06 -0.12

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 15.7417 -0.0782

*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 9.939 -0.022

*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 7.6859 -0.017

*全球大四喜收益組合-累積(USD) 10.1338 0.0054

*全球大四喜收益組合-配息(USD) 7.9312 0.0042

*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 9.9531 -0.0221

*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 8.1626 -0.0184

*全球大四喜收益組合-累積(USD) 8.7484 -0.0064

*全球大四喜收益組合-配息(USD) 8.1225 0.0043

*全球不動產證券化基金A 8.5908 0.0098

*全球不動產證券化基金B 5.4665 0.0063

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.34 0.02

*全球AI精準醫療基金-美元 12.18 0.0483

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.34 0.02

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.1792 0.0483

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 14.41 -0.11

*全球AI人工智慧基金-美元 14.5197 -0.0674

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 14.42 -0.11

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 14.5164 -0.0675

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 14.45 -0.11

小型精選基金 65.17 1.07

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.1536 -0.0332

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.2428 -0.0299

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.3026 -0.015

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.3851 -0.0136

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.1535 -0.0333

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.2425 -0.0299

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.3028 -0.0151

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.393 -0.0136

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 9.3162 -0.0337

*美國100大企業債券-I累積(美元) 9.5216 -0.0152

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 8.9293 -0.038

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.1365 -0.0347

*全球富裕國家債券-累積(美元) 8.5708 -0.0141

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.7985 -0.0128

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 8.7798 -0.028

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.7983 -0.0248

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 8.9194 -0.038

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.1376 -0.0347

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 8.5713 -0.0141

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.8096 -0.0128

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 8.7838 -0.0279

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.7981 -0.0248

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 9.1 -0.11

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.6882 -0.0839

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 9.09 -0.12

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.6884 -0.0838

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.43 -0.06

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.9618 -0.0339

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.43 -0.06

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.962 -0.0338

*全球eSports電競基金-新臺幣 11.01 -0.07

*全球eSports電競基金-美元 10.5207 -0.0305

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 11.01 -0.07

*全球eSports電競基金-N(美元) 10.5204 -0.0305

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 10.42 0.02

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 10.09 0.01

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 10.42 0.02

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 10.11 0.01

中概平衡基金 45.02 0.65

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四年到期新興市場投資級債-累積(TWD) 9.9249 -0.0304

*四年到期新興市場投資級債-配息(TWD) 8.9426 -0.0274

*四年到期新興市場投資級債-累積(USD) 9.7921 -0.0059

*四年到期新興市場投資級債-配息(USD) 8.8424 -0.0053

*四年到期新興市場投資級債-累積(CNY) 9.7763 -0.0103

*四年到期新興市場投資級債-配息(CNY) 8.8306 -0.0093

*四年到期新興市場投資級債-累積(ZAR) 10.4991 0.0019

*四年到期新興市場投資級債-配息(ZAR) 9.0546 0.0016

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 13.9 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 10.53 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 14.3888 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 10.8876 0.0227

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 13.9 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 10.53 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)14.3907 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)10.8953 0.0227

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 14.15 -0.01

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 8.46 -0.018

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 7.8177 -0.0166

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 7.9526 -0.0024

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.3656 -0.0022

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.0773 -0.0074

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.3632 -0.0068

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 8.5449 0.0028

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.5888 0.0024

註：「*」表海外型基金為前一日淨值