【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金6/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 62.46 -0.22

凱旋貨幣市場基金 11.8243 0.0004

台灣精五門基金 40.77 -0.06

*新興趨勢ETF組合基金 7.42 -0.02

*新興市場中小基金A-台幣 18.65 0.13

*新興市場中小基金B-美元 17.6651 0.1171

*雲端趨勢基金A-台幣 36.01 0

*雲端趨勢基金B-美元 34.5857 -0.0024

*亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.77 -0.01

*亞洲護城河基金-美元計價B 10.8367 -0.0082

*亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.69 0.04

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.41 0.07

*醫院及長照產業基金(美元) 14.9135 0.072

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.15 0.06

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.5637 0.0558

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.11 0.1

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.22 0.09

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.16 0.07

*台商天下基金 20.84 0.25

*六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.954 -0.0054

*六年到期新興市場債券基金(美元) 10.4575 -0.0038

*2024到期新興市場債基金-(美元) 9.9473 -0.0323

*2024到期新興市場債基金-(CNY) 11.219 0.0099

*2025到期新興市場債券-美元 10.0684 -0.024

*2025到期新興市場債券-人民幣 11.3075 0.0171

*2025階梯到期新興市場債-新臺幣 9.2609 -0.0139

*2025階梯到期新興市場債-美元 9.6068 -0.0143

*2025階梯到期新興市場債-人民幣 10.484 0.0241

臺灣多元收益多重資產基金-A 11.25 0.02

臺灣多元收益多重資產基金-N 11.09 0.01

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 10.7524 -0.0012

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 8.2764 -0.0009

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 10.66 -0.0011

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 8.2459 -0.0009

*收益成長多重資產-A(累積美元) 11.3077 0

*收益成長多重資產-B(月配美元) 8.5553 0

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 11.3099 0

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 8.5527 0

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 11.746 0.017

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.5107 0.0124

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 11.542 0.0167

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.311 0.0121

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 7.911 0.0174

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.0679 0.0178

*2026到期新興市場債券-新臺幣 10.3249 -0.0076

*2026到期新興市場債券-美元 10.034 -0.0095

*2026到期新興市場債券-人民幣 10.6556 -0.0016

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 9.1898 -0.0137

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 7.4933 -0.0111

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 9.1912 -0.0136

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 7.4937 -0.0112

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 9.1581 -0.0139

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 7.3272 -0.0111

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 9.1581 -0.0139

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 7.3074 -0.0111

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 9.9931 0.0123

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 7.6742 0.0094

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 9.9916 0.0123

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 7.6825 0.0094

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 7.82 0.0143

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 7.7944 0.0142

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 8.1685 -0.0074

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 9.21 0.02

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 9.21 0.02

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 10.16 0.02

*環球趨勢基金-A(累積美元) 8.29 0.02

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 8.29 0.02

*環球趨勢基金-I(美元) 8.28 0.02

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 9.32 0.06

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 9.32 0.06

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 8.4029 -0.0147

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.7512 -0.0135

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)8.4031 -0.0146

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.7512 -0.0135

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 8.4152 -0.0129

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.758 -0.0119

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)8.4154 -0.0129

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.7581 -0.0119

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 8.6795 -0.012

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.7746 -0.0109

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)8.6795 -0.012

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.7747 -0.0108

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 8.4248 0.0004

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)8.4248 0.0004

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 9.96 0.03

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 9.96 0.03

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 9.09 0.04

*未來移動基金-NA(累積美元) 9.09 0.04

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 10.44 0.07

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 10.44 0.08

*未來移動基金-A(累積南非幣) 11.33 0.1

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 11.34 0.11

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 10.0689 -0.0017

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 9.7652 -0.0016

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 10.0689 -0.0016

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 9.7652 -0.0016

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 10.4395 -0.0013

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 10.0934 -0.0013

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 10.4368 -0.0013

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 10.0963 -0.0013

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 10.4791 0.0183

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 10.227 0.0179

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 10.3382 0.0179

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 10.2268 0.0179

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 10.4368 0.0321

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 10.0256 0.0308

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 10.0256 0.0308

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 10.38 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 9.1 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 10.39 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 9.11 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 10.37 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 9.09 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 10.37 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 9.07 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 10.89 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 9.19 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 10.9 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 9.18 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 12.29 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 9.83 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 12.29 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 9.84 0.07

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(TWD) 9.568 -0.0127

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(TWD) 8.826 -0.0125

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(USD) 9.3123 -0.014

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(USD) 8.2989 -0.0125

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(CNY)10.0065 0.0243

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(CNY) 8.8655 0.0256

註：「*」表海外型基金為前一日淨值