【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金6/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 182.053 0.006

*全球大趨勢基金 35.17 0.13

*亞洲科技基金 27.53 0.07

電子基金 62.03 0.88

台灣貨幣市場基金 15.6393 0.0005

店頭市場基金 15.2 0.12

*全球非投資等級債券基金-A 13.6217 -0.0135

*全球非投資等級債券基金-B 6.0555 -0.006

*全球非投資等級債券基金A-美元 9.3133 -0.0104

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.5156 -0.0062

*全球非投資等級債券A-人民幣 10.874 0.0015

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.4306 0.0009

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 13.6428 -0.0135

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0786 -0.006

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 9.3136 -0.0104

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5117 -0.0061

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 10.8726 0.0016

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.4384 0.0009

*中國世紀基金-新臺幣 12.21 -0.01

*中國世紀基金-人民幣 17.43 0.03

*中國世紀基金-美元 10.3011 -0.0138

*中國世紀基金-N(新臺幣) 12.23 -0.02

*中國世紀基金-N(人民幣) 17.52 0.04

*中國世紀基金-N(美元) 10.3016 -0.0138

創新趨勢基金-A 37.11 0.43

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 18.51 0.06

*全球AI機器人及自動化產業-USD 19.4694 0.0626

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 18.55 0.06

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 19.4856 0.0627

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 15.83 0.04

*全球FinTech金融科技基金-美元 16.363 0.0393

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 15.84 0.04

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 16.344 0.0392

*全球不動產證券化基金A 8.5623 -0.0222

*全球不動產證券化基金B 5.4485 -0.0141

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.51 0.04

*全球AI精準醫療基金-美元 12.1879 0.0334

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.51 0.04

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.1871 0.0334

*全球AI精準醫療基金-I(新臺幣) 12.64 0.03

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 16.03 0.01

*全球AI人工智慧基金-美元 15.945 0.0071

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 16.04 0.01

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 15.9415 0.0071

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 16.09 0.01

小型精選基金 66.8 0.7

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.2521 -0.0847

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.3037 -0.0761

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.3213 -0.0864

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.3739 -0.0776

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.2521 -0.0847

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.3034 -0.0761

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.3215 -0.0864

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.3818 -0.0777

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 9.4229 -0.0861

*美國100大企業債券-I累積(美元) 9.5471 -0.0883

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.0765 -0.0318

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.2398 -0.0288

*全球富裕國家債券-累積(美元) 8.6074 -0.0318

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.8025 -0.0287

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 8.9263 -0.0213

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.8987 -0.0189

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.0662 -0.0317

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.2408 -0.0289

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 8.6079 -0.0317

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.8136 -0.0288

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 8.9309 -0.0214

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.8985 -0.0189

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 9.27 0

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.7424 -0.0017

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 9.27 0

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.7425 -0.0017

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.66 0.05

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.054 0.0502

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.66 0.05

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.0542 0.0502

*全球eSports電競基金-新臺幣 11.67 -0.03

*全球eSports電競基金-美元 11.0097 -0.028

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 11.67 -0.03

*全球eSports電競基金-N(美元) 11.0094 -0.028

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 11.8 0.19

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 11.38 0.18

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 11.8 0.19

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 11.42 0.19

中概平衡基金 46.39 0.48

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四年到期新興市場投資級債-累積(TWD) 10.0898 -0.0017

*四年到期新興市場投資級債-配息(TWD) 9.0925 -0.0004

*四年到期新興市場投資級債-累積(USD) 9.8429 -0.0033

*四年到期新興市場投資級債-配息(USD) 8.8892 -0.0029

*四年到期新興市場投資級債-累積(CNY) 9.8295 -0.0025

*四年到期新興市場投資級債-配息(CNY) 8.8787 -0.0022

*四年到期新興市場投資級債-累積(ZAR) 10.5915 0.0034

*四年到期新興市場投資級債-配息(ZAR) 9.1324 0.0029

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 13.99 -0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 10.54 -0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 14.2923 -0.0283

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 10.765 -0.0214

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 13.98 -0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 10.54 -0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD) 14.2941 -0.0284

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 10.7725 -0.0214

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 14.25 -0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 8.5489 -0.0181

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 7.898 -0.0167

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 7.9805 -0.0174

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.3914 -0.0161

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.1221 -0.0152

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.4056 -0.0139

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 8.6012 -0.0141

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.6387 -0.0126

註：「*」表海外型基金為前一日淨值