代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 126.49 -0.39 126.45 -0.03 0.01

0051 70.90 +0.32 70.60 -0.42 0.16

0055 23.48 -0.11 23.44 -0.17 -0.19

0053 68.53 +0.04 68.15 -0.55 -0.25

0056 35.61 +0.24 35.43 -0.51 -0.22

0061 18.23 -0.18 18.18 -0.27 -0.20

006201 18.59 +0.19 18.56 -0.16 0.50

006203 61.75 -0.14 61.35 -0.65 -0.45

006206 29.47 -0.26 29.50 0.10 -0.12

00631L 134.42 -0.47 134.55 0.10 0.00

00632R 4.81 +0.01 4.80 -0.21 -0.04

00635U 23.89 -0.17 24.04 0.63 0.13

00637L 15.14 -0.27 15.22 0.53 0.07

00638R 9.56 +0.09 9.52 -0.42 0.01

00642U 18.56 +0.26 18.36 -1.08 -0.48

00646 44.56 -0.06 44.71 0.34 0.30

00647L 65.25 -0.46 65.55 0.46 0.14

00648R 6.58 +0.03 6.54 -0.61 -0.27

00660 31.55 -0.09 31.28 -0.86 -1.18

00661 41.95 +0.08 41.99 0.10 0.18

00673R 7.49 -0.10 7.81 4.27 1.78

00674R 12.56 +0.09 12.46 -0.80 -0.27

00679B 29.6481 -0.3244 30.43 2.64 1.99

00680L 9.2735 -0.2778 9.46 2.01 0.34

00681R 20.2899 +0.3077 20.11 -0.89 -0.12

00682U 21.03 +0.12 20.85 -0.86 -0.33

00683L 22.53 +0.25 22.22 -1.38 -0.49

00684R 15.73 -0.09 15.74 0.06 -0.62

00697B 35.6438 -0.1012 35.78 0.38 0.09

00706L 7.61 -0.17 7.73 1.58 0.53

00707R 27.40 +0.31 26.94 -1.68 -1.00

00708L 25.47 -0.36 25.79 1.26 0.24

00713 48.06 +0.31 48.13 0.15 0.05

00720B 33.6550 -0.3231 34.06 1.20 0.61

00719B 31.3799 +0.0593 31.37 -0.03 0.04

00721B 45.6649 -0.1515 45.01 -1.43 -1.43

00738U 22.78 -0.65 23.09 1.36 -0.04

00739 22.06 -0.23 22.07 0.05 -0.49

00751B 33.9018 -0.3407 34.28 1.12 0.19

00762 47.03 +0.32 46.73 -0.64 -0.01

00786B 32.5075 -0.2746 32.87 1.12 0.39

00787B 34.1675 -0.2664 34.56 1.15 0.25

00788B 30.8292 -0.2562 31.18 1.14 0.36

00771 16.41 -0.06 16.42 0.06 -0.40

00850 33.56 -0.06 33.60 0.12 0.23

00861 32.42 +0.02 32.35 -0.22 -0.20

00870B 29.4620 -0.2343 29.70 0.81 0.04

00876 30.94 +0.13 30.99 0.16 0.08

00749B 31.5812 -0.2817 31.95 1.17 0.28

00750B 34.2013 -0.2915 34.58 1.11 0.28

00777B 34.3235 -0.3332 34.65 0.95 0.18

00778B 34.6613 -0.3557 35.10 1.27 0.41

00779B 31.2958 -0.3773 31.78 1.55 0.44

00840B 30.9500 -0.2999 31.29 1.10 0.24

00841B 30.8574 -0.3046 31.15 0.95 0.23

00890B 32.2809 -0.3052 32.58 0.93 0.11

00915 20.96 +0.18 20.96 0.00 -0.01

00926 16.50 +0.02 16.43 -0.42 -0.22

00925 17.81 +0.02 17.81 0.00 0.28

00775B 32.8037 -0.3617 33.26 1.39 0.46

00831B 38.9330 +0.0773 38.85 -0.21 -0.12

00844B 31.3013 -0.2869 31.55 0.79 0.12

00867B 30.6697 -0.2645 30.96 0.95 0.21

00904 13.01 +0.06 12.98 -0.23 -0.07

00643 13.22 -0.16 13.24 0.15 -0.27

00643K 3.01 -0.02 3.03 0.66 2.00

00678 26.21 -0.35 26.51 1.14 -0.25

00686R 3.22 0.00 3.23 0.31 0.11

00685L 48.31 -0.15 48.47 0.33 0.07

00714 18.76 -0.19 18.94 0.96 -0.09

00722B 35.9829 -0.3795 36.39 1.13 0.20

00723B 32.9545 -0.3561 33.30 1.05 0.22

00724B 32.8618 -0.3116 33.18 0.97 0.20

00755B 33.0303 -0.3404 33.35 0.97 0.24

00754B 35.7685 -0.3973 36.14 1.04 0.19

00756B 32.3565 -0.3123 32.68 1.00 0.48

00764B 31.0587 -0.4204 31.40 1.10 0.11

00792B 32.9225 -0.3682 33.27 1.06 0.15

00793B 32.6180 -0.3279 32.94 0.99 0.06

00794B 39.3069 -0.2277 39.40 0.24 -0.05

00860B 37.7626 -0.0023 37.80 0.10 -0.01

00859B 41.3834 +0.0512 41.42 0.09 0.08

00919 21.18 +0.40 21.19 0.05 0.19

00923 15.81 +0.02 15.81 0.00 0.20

00927 15.39 +0.21 15.30 -0.58 -0.01

006207 24.04 -0.24 24.02 -0.08 -0.66

00650L 11.45 -0.49 11.64 1.66 0.21

00651R 8.85 +0.18 8.78 -0.79 -0.16

00710B 18.75 +0.02 18.75 0.00 -0.29

00711B 16.07 -0.10 16.20 0.81 0.33

00712 10.31 -0.07 10.35 0.39 0.13

00731 67.62 +0.04 67.45 -0.25 -0.27

00759B 55.35 -0.49 55.95 1.08 0.10

00758B 50.50 -0.38 50.95 0.89 0.11

00760B 52.32 -0.24 52.50 0.34 0.19

00768B 53.3737 -0.5863 54.00 1.17 0.36

00789B 50.8974 -0.4828 51.40 0.99 0.15

00790B 51.8591 -0.2828 52.25 0.75 0.13

00791B 54.4246 +0.1390 54.45 0.05 0.15

00877 10.45 -0.18 10.46 0.10 -0.17

00924 17.49 +0.03 17.49 0.00 -0.06

00929 17.26 +0.33 17.30 0.23 0.37

006204 87.92 -0.04 88.05 0.15 -0.04

00836B 30.2407 -0.2974 30.57 1.09 0.13

00856B 38.5090 +0.0644 38.51 0.00 -0.01

00857B 26.0677 -0.2785 26.36 1.12 0.15

00858 27.65 -0.01 27.60 -0.18 -0.10

00887 12.98 -0.08 13.01 0.23 0.06

00888 13.82 +0.01 13.80 -0.14 0.11

00886 25.53 +0.09 25.38 -0.59 -0.32

00901 14.87 +0.03 14.81 -0.40 -0.32

00907 14.15 0.00 14.17 0.14 0.30

00930 15.87 +0.27 15.77 -0.63 -0.09

00752 18.74 +0.30 18.83 0.48 -0.10

00753L 9.19 +0.16 9.35 1.74 0.98

00772B 34.6933 -0.4061 35.02 0.94 0.04

00773B 35.1930 -0.4002 35.50 0.87 0.05

00795B 30.2344 -0.4235 30.54 1.01 0.09

00847B 27.0573 -0.3034 27.25 0.71 0.38

00849B 36.8800 +0.0139 36.88 0.00 -0.09

00848B 34.0997 -0.1988 34.21 0.32 -0.01

00864B 43.2802 +0.0480 43.31 0.07 0.15

00863B 31.7400 -0.3530 32.06 1.01 0.12

00862B 31.3524 -0.3922 31.66 0.98 0.02

00884B 30.3732 -0.3453 30.60 0.75 -0.02

00883B 31.0820 -0.3578 31.37 0.93 0.12

00882 11.05 -0.17 11.12 0.63 0.26

00891 13.77 +0.10 13.69 -0.58 -0.15

00894 14.14 +0.04 14.07 -0.50 -0.01

00896 16.23 +0.03 16.18 -0.31 -0.29

00902 11.83 -0.06 11.90 0.59 0.33

00912 14.93 0.00 14.89 -0.27 0.01

00917 15.91 -0.06 15.95 0.25 -0.03

00928 15.24 +0.09 15.17 -0.46 -0.37

收盤指數：16,791.61(+1.92)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大全球5G

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00915 凱基優選高股息30

00926 凱基全球菁英55

00925 新光標普電動車

00775B 新光投等債15+

00831B 新光美債1-3

00844B 新光15年IG金融債

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益投等新興公債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00923 群益台灣ESG低碳

00927 群益半導體收益

006207 復華滬深

00650L 復華香港正2

00651R 復華香港反1

00710B 復華彭博非投等債

00711B 復華彭博新興債

00712 復華富時不動產

00731 復華富時高息低波

00759B 復華製藥債

00758B 復華能源債

00760B 復華新興企業債

00768B 復華20年美債

00789B 復華公司債A3

00790B 復華次順位金融債

00791B 復華信用債1-5

00877 復華中國5G

00924 復華S&P500成長

00929 復華台灣科技優息

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00930 永豐ESG低碳高息

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50

00917 中信特選金融

00928 中信上櫃ESG 30