【財訊快報／編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

00636 20.40 -0.19 20.38 -0.10 0.14

00655L 23.85 -0.76 23.93 0.34 0.12

00656R 8.96 +0.16 8.94 -0.22 -0.13

00657 38.22 -0.23 38.10 -0.31 0.07

00663L 124.29 -1.15 124.50 0.17 0.01

00664R 5.39 +0.02 5.40 0.19 -0.02

00668 39.41 +0.19 39.36 -0.13 0.14

00669R 8.18 +0.01 8.17 -0.12 -0.30

00687B 29.5350 +0.6286 29.27 -0.90 0.49

00689R 22.5715 -0.3079 22.71 0.61 -0.42

00688L 7.7965 +0.0781 7.87 0.94 1.18

00701 25.68 -0.23 25.55 -0.51 -0.44

00702 20.38 +0.11 20.31 -0.34 -0.14

00636K 6.33 -0.08 6.34 0.16 0.29

00657K 11.85 -0.12 11.84 -0.08 -0.10

00668K 12.16 -0.05 12.22 0.49 0.15

00725B 35.2344 +0.4878 35.03 -0.58 0.33

00726B 32.7601 +0.2015 32.82 0.18 0.55

00727B 38.5940 0.0000 38.78 0.48 0.20

00737 27.81 -0.40 28.23 1.51 0.66

00735 28.46 -0.18 28.50 0.14 0.27

00736 20.40 0.00 20.13 -1.32 -0.84

00744B 42.3228 +0.1061 42.35 0.06 0.12

00761B 34.9411 +0.5649 34.68 -0.75 0.42

00770 36.10 -0.50 36.59 1.36 -0.05

00782B 30.2675 0.0000 30.54 0.90 0.52

00781B 30.9050 +0.5269 30.58 -1.05 0.36

00780B 35.1833 +0.3371 35.04 -0.41 0.18

00799B 31.1623 +0.4655 31.03 -0.42 0.61

00830 32.51 -0.77 33.39 2.71 0.55

00852L 18.82 +0.07 18.81 -0.05 0.51

00865B 43.8639 +0.1881 43.79 -0.17 -0.03

00875 27.68 -0.26 27.95 0.98 0.18

00878 20.58 -0.31 20.60 0.10 0.18

00881 17.38 +0.01 17.27 -0.63 -0.41

00893 17.54 0.00 17.46 -0.46 0.30

00898 6.91 +0.02 6.95 0.58 0.71

00909 16.62 -0.23 16.88 1.56 0.48

00916 18.12 -0.12 18.31 1.05 0.38

00922 16.40 -0.04 16.42 0.12 0.19

00693U 26.97 -0.16 27.13 0.59 0.05

00715L 18.29 +1.81 16.78 -8.26 0.64

00763U 22.49 -0.11 22.62 0.58 0.31

00899 17.46 -0.19 17.74 1.60 1.11

00905 10.02 -0.03 10.03 0.10 -0.11

01001T 18.86 -0.01 14.67 -22.22 -21.35

01002T 19.87 0.00 17.55 -11.68 -10.63

01004T 15.82 +0.01 13.55 -14.35 -13.79

01003T 21.27 0.00 21.66 1.83 2.11

01007T 23.17 +0.01 17.20 -25.77 -24.97

01009T 10.58 0.00 8.04 -24.01 -23.35

01010T 10.17 +0.01 10.01 -1.57 -1.65

00918 20.51 -0.15 20.42 -0.44 -0.06

00703 15.18 -0.32 15.36 1.19 -0.03

00734B 15.14 +0.09 15.11 -0.20 0.51

00842B 30.49 +0.40 30.41 -0.26 0.61

00851 33.54 -0.64 34.10 1.67 -0.11

00690 28.12 +0.06 27.81 -1.10 -0.58

00911 20.36 -0.50 20.77 2.01 -0.19

00913 16.57 +0.08 16.47 -0.60 -0.31

00921 17.85 -0.03 17.84 -0.06 -0.14

00932 15.23 -0.08 15.18 -0.33 0.07

00728 25.44 +0.18 25.28 -0.63 -0.43

00834B 31.9672 +0.4292 31.84 -0.40 0.46

00910 15.17 -0.10 15.25 0.53 0.13

T1010Y 30.46 -0.38 28.50 -6.43 -5.50

T1012Y 56.02 -0.51 50.90 -9.14 -5.85

0057 93.70 -0.08 93.40 -0.32 -0.16

T1001Y 23.08 -0.37 22.80 -1.21 -4.12

00675L 54.30 -0.50 54.30 0.00 0.16

00676R 2.98 +0.01 2.98 0.00 0.08

0052 118.84 +0.17 118.65 -0.16 0.01

006205 30.11 -0.24 30.05 -0.20 -0.02

006208 73.43 -0.02 73.30 -0.18 0.17

00633L 34.43 -1.05 34.54 0.32 0.14

00634R 4.74 +0.08 4.72 -0.42 -0.34

00639 11.16 -0.13 11.15 -0.09 0.12

00640L 40.56 -1.38 40.63 0.17 0.18

00641R 7.85 +0.13 7.83 -0.25 -0.12

00645 31.55 -0.43 31.50 -0.16 0.09

00652 33.08 -0.01 33.03 -0.15 0.45

00653L 48.80 -0.46 48.47 -0.68 -0.24

00654R 7.57 +0.04 7.55 -0.26 -0.17

00662 62.14 -0.55 63.10 1.54 0.40

00665L 6.79 -0.38 6.85 0.88 0.15

00666R 15.75 +0.44 15.66 -0.57 -0.08

00625K 6.83 -0.06 6.90 1.02 0.54

00670L 81.53 -2.10 83.80 2.78 0.66

00671R 4.88 +0.06 4.82 -1.23 -0.32

00692 31.70 -0.08 31.74 0.13 0.22

00694B 40.5532 +0.1726 40.57 0.04 0.04

00695B 34.2328 +0.3359 34.09 -0.42 0.19

00696B 29.9500 +0.6273 29.68 -0.90 0.49

00700 12.34 -0.30 12.44 0.81 0.41

00709 25.13 -0.41 25.35 0.88 -0.34

00717 14.47 -0.02 14.57 0.69 -0.14

00718B 20.1445 +0.0401 20.01 -0.67 -0.46

00730 19.62 -0.04 19.64 0.10 -0.21

00733 55.96 -1.03 56.25 0.52 0.35

00740B 37.6434 +0.5015 37.46 -0.49 0.36

00741B 37.5380 +0.1392 37.49 -0.13 -0.29

00746B 34.6970 +0.4809 34.48 -0.63 0.41

00783 19.24 -0.08 19.11 -0.68 -0.58

00784B 37.5413 +0.1826 37.34 -0.54 -0.38

00785B 32.8625 +0.4430 32.73 -0.40 0.66

00846B 33.0050 +0.2913 32.92 -0.26 0.31

00845B 30.8956 +0.2296 30.79 -0.34 0.19

00885 12.64 +0.07 12.56 -0.63 0.16

00892 12.95 +0.11 12.86 -0.69 -0.30

00895 19.18 -0.39 19.51 1.72 0.27

00897 6.59 +0.01 6.61 0.30 0.87

00900 12.92 -0.06 12.85 -0.54 -0.36

00903 11.21 -0.23 11.42 1.87 0.13

00908 11.54 -0.17 11.71 1.47 0.30

00920 13.84 -0.19 13.92 0.58 0.41

00757 59.00 -1.04 59.95 1.61 0.40

00853B 27.4101 +0.4255 27.29 -0.44 0.51

00931B 13.9613 +0.2839 13.84 -0.87 0.55

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y非投等債

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00744B 國泰中國政金債5+

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣5G+

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00909 國泰數位支付服務

00916 國泰全球品牌50

00922 國泰台灣領袖50

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 富蘭克林潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01003T 兆豐新光R1

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00918 大華優利高填息30

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

00690 兆豐藍籌30

00911 兆豐洲際半導體

00913 兆豐台灣晶圓製造

00921 兆豐龍頭等權重

00932 兆豐永續高息等權

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

00910 第一金太空衛星

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球非投等債

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00784B 富邦中國投等債

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00920 富邦ESG綠色電力

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A

00931B 統一美債20年