【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金10/27淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 182.776 0.006

*全球大趨勢基金 33.44 -0.4

*亞洲科技基金 25.91 -0.69

電子基金 64.3 0.04

台灣貨幣市場基金 15.7035 0.0005

店頭市場基金 14.6 0.07

*全球非投資等級債券基金-A 13.92 0.0144

*全球非投資等級債券基金-B 6.045 0.0062

*全球非投資等級債券基金A-美元 9.2309 -0.0103

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.3405 -0.0059

*全球非投資等級債券A-人民幣 10.7386 -0.0139

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.1931 -0.008

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 13.9413 0.0143

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0689 0.0063

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 9.2313 -0.0103

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.336 -0.006

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 10.7372 -0.0139

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.2009 -0.008

*中國世紀基金-新臺幣 11.05 0.16

*中國世紀基金-人民幣 15.25 0.18

*中國世紀基金-美元 8.9398 0.1098

*中國世紀基金-N(新臺幣) 11.08 0.17

*中國世紀基金-N(人民幣) 15.31 0.17

*中國世紀基金-N(美元) 8.9401 0.1098

*亞洲新興市場基金 13.83 -0.11

創新趨勢基金-A 38.01 0.04

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 15.74 -0.18

*全球AI機器人及自動化產業-USD 15.8662 -0.2239

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 15.77 -0.18

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 15.8793 -0.224

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 15.88 -0.18

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 15.01 -0.09

*全球FinTech金融科技基金-美元 14.8608 -0.1323

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 15.01 -0.09

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.8439 -0.1321

*全球不動產證券化基金A 8.2351 0.0419

*全球不動產證券化基金B 5.1849 0.0264

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.4 -0.2

*全球AI精準醫療基金-美元 9.7153 -0.2095

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 10.4 -0.2

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 9.7147 -0.2095

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 15.14 -0.12

*全球AI人工智慧基金-美元 14.4274 -0.1568

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 15.15 -0.12

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 14.4243 -0.1567

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 15.25 -0.12

小型精選基金 65.32 0.13

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 8.9614 0.0858

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9341 0.0759

*美國100大企業債券-累積(美元) 8.7696 0.067

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.7717 0.0594

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 8.9614 0.0858

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9339 0.076

*美國100大企業債券-N累積(美元) 8.7697 0.067

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.7788 0.0594

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 9.1447 0.0877

*美國100大企業債券-I累積(美元) 8.9995 0.0689

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 8.9079 0.025

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.9659 0.0224

*全球富裕國家債券-累積(美元) 8.1444 0.0035

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.2724 0.0031

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 8.373 0.0037

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.2986 0.0032

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 8.8956 0.025

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.967 0.0223

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 8.1449 0.0035

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.2829 0.0031

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 8.3771 0.0037

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.2985 0.0032

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 8.9311 0.0251

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.94 -0.22

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.171 -0.2193

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.93 -0.22

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.1711 -0.2192

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 9.93 -0.07

*全球Pet毛小孩基金-美元 8.9736 -0.0875

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 9.93 -0.07

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 8.9737 -0.0876

*全球eSports電競基金-新臺幣 11.13 -0.21

*全球eSports電競基金-美元 10.0621 -0.2127

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 11.13 -0.21

*全球eSports電競基金-N(美元) 10.0618 -0.2127

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 12.15 0.02

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 11.52 0.01

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 12.14 0.01

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 11.56 0.02

中概平衡基金 46.58 0.05

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 13.44 0.14

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 9.95 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 13.1569 0.0992

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 9.733 0.0734

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 13.43 0.13

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 9.95 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)13.1587 0.0993

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 9.74 0.0735

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 13.73 0.14

*四年到期新興市場投資級債-累積(TWD) 10.6191 0.03

*四年到期新興市場投資級債-配息(TWD) 9.5431 0.027

*四年到期新興市場投資級債-累積(USD) 9.9663 0.0036

*四年到期新興市場投資級債-配息(USD) 8.991 0.0032

*四年到期新興市場投資級債-累積(CNY) 9.8515 0.004

*四年到期新興市場投資級債-配息(CNY) 8.9049 0.0036

*四年到期新興市場投資級債-累積(ZAR) 10.8428 0.0042

*四年到期新興市場投資級債-配息(ZAR) 9.345 0.0036

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 8.6794 0.0234

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 7.8291 0.0211

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 7.8926 0.0045

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.1023 0.0041

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 7.9539 0.0042

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.0431 0.0037

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 8.6008 0.0039

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.3394 0.0034

註：「*」表海外型基金為前一日淨值