A- A+

基金:台中銀投信旗下各基金4/19淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/04/22 08:17

【財訊快報/編輯部】台中銀投信旗下各基金4/19淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

萬保貨幣市場基金 12.305 0.0004

數位時代基金 80.14 -2.01

*中國精選成長基金-累積(新台幣) 11.27 -0.05

*中國精選成長基金-累積(人民幣) 8.92 0

*TAROBO機器人量化中國-累積(TWD) 15.5169 -0.1186

*TAROBO機器人量化中國-累積(CNY) 8.6914 -0.0296

*GAMMA量化多重資產-A(累積TWD) 11.0974 -0.0737

*GAMMA量化多重資產-B(配息TWD) 10.7744 -0.0715

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(TWD)11.0973 -0.0736

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(TWD)10.7731 -0.0715

*GAMMA量化多重資產-A(累積CNY) 11.0634 -0.0267

*GAMMA量化多重資產-B(配息CNY) 10.7417 -0.0259

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(CNY) 11.063 -0.0266

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(CNY) 10.743 -0.0258

*GAMMA量化多重資產-A(累積USD) 9.7231 -0.0232

*GAMMA量化多重資產-B(配息USD) 9.4417 -0.0226

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(USD) 9.7228 -0.0233

*GAMMA量化多重資產-N配息後(USD) 9.442 -0.0226

*台灣優息基金-A累積(新台幣) 16.81 0.14

*台灣優息基金-B配息(新台幣) 15.24 0.13

*台灣優息基金-C累積後收(TWD) 16.83 0.15

*台灣優息基金-N配息後收(TWD) 15.31 0.13

大發基金 58.28 -2.06

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞