【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金4/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 183.904 0.02

*全球大趨勢基金 41.6 -0.74

*亞洲科技基金 31.69 -1.25

電子基金 75.95 -2.46

台灣貨幣市場基金 15.804 0.0017

店頭市場基金 16.28 -0.78

*全球非投資等級債券基金-A 15.0111 0.0583

*全球非投資等級債券基金-B 6.294 0.0245

*全球非投資等級債券基金A-美元 9.958 0.0026

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.5622 0.0015

*全球非投資等級債券A-人民幣 11.4748 0.0035

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.3726 0.0019

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 15.0348 0.0584

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.3197 0.0245

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 9.9585 0.0027

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5563 0.0014

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 11.4733 0.0034

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.3809 0.0019

*中國世紀基金-新臺幣 12.36 -0.02

*中國世紀基金-人民幣 16.83 -0.1

*中國世紀基金-美元 9.9668 -0.0643

*中國世紀基金-N(新臺幣) 12.38 -0.03

*中國世紀基金-N(人民幣) 16.9 -0.11

*中國世紀基金-N(美元) 9.9668 -0.0643

*亞洲新興市場基金 15.06 0.06

創新趨勢基金-A 45.35 -1.17

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 17.49 -0.2

*全球AI機器人及自動化產業-USD 17.5858 -0.2707

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 17.53 -0.19

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 17.6003 -0.2709

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 17.72 -0.2

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.58 0.07

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.3502 -0.0073

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.58 0.07

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.3296 -0.0072

*全球不動產證券化基金A 9.3882 0.0084

*全球不動產證券化基金B 5.8501 0.0052

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.17 -0.04

*全球AI精準醫療基金-美元 11.3391 -0.0795

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.17 -0.04

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.3383 -0.0795

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 18.14 -0.46

*全球AI人工智慧基金-美元 17.2399 -0.5103

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 18.14 -0.46

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 17.2362 -0.5102

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 18.35 -0.46

小型精選基金 76.62 -3.86

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.5553 0.0562

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.2796 0.0487

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.2965 0.0159

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0625 0.0137

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.5553 0.0563

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.2793 0.0487

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.2967 0.0159

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.0701 0.0138

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 9.7789 0.0577

*美國100大企業債券-I累積(美元) 9.5679 0.0165

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.5285 0.0411

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.3309 0.036

*全球富裕國家債券-累積(美元) 8.6771 0.0011

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.5746 0.001

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 8.8265 0.0009

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.5217 0.0008

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.5112 0.041

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.3322 0.0359

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 8.6776 0.0011

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.5857 0.001

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 8.832 0.0009

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.5216 0.0008

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 9.581 0.0414

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 9.78 -0.06

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.8085 -0.0951

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 9.77 -0.06

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.8087 -0.0951

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.86 0.01

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.789 -0.034

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.86 0.01

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.7894 -0.034

*全球eSports電競基金-新臺幣 13.52 -0.3

*全球eSports電競基金-美元 12.1899 -0.3228

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 13.52 -0.3

*全球eSports電競基金-N(美元) 12.1899 -0.3228

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 13.65 -0.45

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 12.5 -0.41

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 13.65 -0.45

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 12.54 -0.41

中概平衡基金 53.78 -2.5

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 14.54 0.18

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 10.5 0.13

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 14.2021 0.1187

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 10.2453 0.0856

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 14.54 0.18

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 10.5 0.13

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)14.2042 0.1187

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)10.2528 0.0857

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 14.92 0.18

*四年到期新興市場投資級債-累積(TWD) 11.0031 0.0428

*四年到期新興市場投資級債-配息(TWD) 9.3982 0.0365

*四年到期新興市場投資級債-累積(USD) 10.3151 0.0012

*四年到期新興市場投資級債-配息(USD) 8.8437 0.001

*四年到期新興市場投資級債-累積(CNY) 10.0818 0.0006

*四年到期新興市場投資級債-配息(CNY) 8.6878 0.0005

*四年到期新興市場投資級債-累積(ZAR) 11.3503 -0.001

*四年到期新興市場投資級債-配息(ZAR) 9.1793 -0.0008

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.1485 0.0122

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.1484 0.0121

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.033 -0.0268

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.0328 -0.0268

*全球永續影響力投資多重資產I-累積(TWD)10.1966 0.0126

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.121 0.0361

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0587 0.032

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.322 0.0042

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.2983 0.0037

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.2886 0.0027

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.1376 0.0024

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 9.2927 0.0049

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.6354 0.0041

註：「*」表海外型基金為前一日淨值