【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲非投資等級債券-A(TWD) 9.4218 0.0068

*亞洲非投資等級債券-B(TWD) 3.969 0.0029

*亞洲非投資等級債券-A(累積美元) 6.9925 -0.0012

*亞洲非投資等級債券-B(月配美元) 4.5934 -0.0008

*亞洲非投資等級債券-A(累積CNY) 7.2684 0.0019

*亞洲非投資等級債券-B(月配CNY) 4.5783 0.0012

*亞洲非投資等級債-A(累積澳幣) 6.8359 -0.0062

*亞洲非投資等級債-B(月配澳幣) 4.4354 -0.0041

*亞洲非投資等級債-NB月配(TWD) 5.4771 0.004

*亞洲非投資等級債-NB月配(USD) 5.3774 -0.0008

*亞洲非投資等級債-NB月配(CNY) 10 0

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.3062 -0.0029

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 5.3157 -0.0014

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.0255 -0.0086

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.7653 -0.0044

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.2302 -0.0046

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 5.3496 -0.0022

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.4186 -0.0096

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 5.3974 -0.005

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.2168 -0.0033

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.3762 -0.0026

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.333 -0.0134

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.4829 -0.011

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.3542 -0.0089

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.2756 -0.0071

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 11.8767 -0.0129

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.2766 -0.0089

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 8.0755 -0.0026

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.8927 -0.0102

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.9597 -0.0068

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.7352 0.0106

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.5015 0.009

*精選債券收益組合-A累積(美元) 8.6932 0.0029

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.4431 0.0025

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 11.8 0.01

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.79 0

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.8 0.01

*全球永續組合基金-A累積(美元) 12.34 -0.02

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.15 -0.01

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.14 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 11.8 0

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.82 0

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.81 0

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 12.62 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 11.01 -0.01

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 11.01 -0.01

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.1644 0.0182

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 8.0476 0.0164

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.2887 -0.0024

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.2373 -0.002

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.1487 0.0012

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.8391 0.0009

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.2059 -0.0038

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 7.1682 -0.0033

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 9.4868 0.0014

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 7.3805 0.001

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 9.8775 0.0215

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6918 0.019

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 8.4456 -0.0008

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.3606 -0.0008

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.3319 0.0032

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.935 0.0027

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 9.5989 0.0031

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.2973 0.0023

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(USD) 10.0617 0.0003

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(USD) 8.821 0.0002

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(CNY) 9.9664 0.0061

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(CNY) 8.3611 0.0051

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(ZAR) 12.2083 0.0059

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(ZAR) 9.0229 0.0044

註：「*」表海外型基金為前一日淨值