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基金:第一金投信旗下各基金12/6淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/12/09 08:16

【財訊快報/編輯部】第一金投信旗下各基金12/6淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 10.01 0.05

*量化日本基金-日圓 100.97 0.23

全家福貨幣市場基金 185.539 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 51.67 0.02

*全球大趨勢基金-人民幣 10.88 -0.01

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 51.91 0.02

*亞洲科技基金 34.28 0.16

電子基金 91.01 -0.39

台灣貨幣市場基金 15.9499 0.0006

店頭市場基金 18.3 -0.23

*全球非投資等級債券基金-A 15.9444 0.0175

*全球非投資等級債券基金-B 6.38 0.007

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.6431 0.0162

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.6746 0.0086

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.2229 0.001

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.4579 0.0005

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 15.9697 0.0175

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.4075 0.0071

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.6436 0.0162

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6685 0.0086

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2211 0.0009

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.4669 0.0005

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 15.9835 0.0179

*中國世紀基金-新臺幣 12.93 -0.06

*中國世紀基金-人民幣 17.68 -0.11

*中國世紀基金-美元 10.453 -0.0448

*中國世紀基金-N(新臺幣) 12.95 -0.06

*中國世紀基金-N(人民幣) 17.75 -0.11

*中國世紀基金-N(美元) 10.4568 -0.0446

*亞洲新興市場基金 16.54 0.09

創新趨勢基金-A 52.75 -0.19

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 23.91 -0.13

*全球AI機器人及自動化產業-USD 24.0884 -0.1286

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 23.95 -0.14

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 24.1082 -0.1287

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 20.87 -0.12

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 24.92 -0.25

*全球FinTech金融科技基金-美元 24.672 -0.242

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 24.93 -0.25

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 24.6444 -0.2418

*全球不動產證券化基金A 10.5627 -0.0508

*全球不動產證券化基金B 6.5142 -0.0313

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.4 -0.09

*全球AI精準醫療基金-美元 11.5746 -0.0838

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.4 -0.09

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.5739 -0.0837

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 25.74 -0.28

*全球AI人工智慧基金-美元 24.523 -0.255

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 25.75 -0.28

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 24.5192 -0.255

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 26.2 -0.28

小型精選基金 83.61 -0.71

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.0805 -0.009

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.4873 -0.0076

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.8681 -0.004

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.3152 -0.0034

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.0805 -0.009

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.4869 -0.0076

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.8682 -0.0041

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.3233 -0.0034

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.3554 -0.0091

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.1945 -0.004

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.0619 0.0038

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.5365 0.0033

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.2168 0.0079

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.8068 0.0067

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2765 -0.0021

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.6709 -0.0017

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.0389 0.0038

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.538 0.0033

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.2173 0.0079

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.8186 0.0067

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.2814 -0.0021

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.671 -0.0017

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.1555 0.004

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.12 -0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 9.142 -0.0326

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.12 -0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 9.1424 -0.0325

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 11.52 -0.05

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.4128 -0.0406

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 11.52 -0.05

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.4131 -0.0406

*全球eSports電競基金-新臺幣 17.02 0.02

*全球eSports電競基金-美元 15.3764 0.019

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 17.02 0.02

*全球eSports電競基金-N(美元) 15.3767 0.019

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 15.32 -0.08

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 13.3 -0.07

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 15.32 -0.08

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 13.34 -0.07

中概平衡基金 57.7 -0.37

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.23 0.11

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.3 0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 16.0053 0.1057

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.1377 0.0736

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.22 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.3 0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)16.0076 0.1057

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 11.146 0.0736

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 16.75 0.11

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.5433 0.0131

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2992 0.0128

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.4707 0.0169

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.2275 0.0164

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.5838 -0.0025

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.2672 -0.0022

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.7979 0.0009

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5344 0.0008

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.6434 -0.0046

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.2224 -0.0039

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 9.9736 -0.0073

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.892 -0.0058

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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