【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金2/27淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 10.1 -0.01

*量化日本基金-日圓 100.09 -0.05

全家福貨幣市場基金 186.172 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 49.96 0.3

*全球大趨勢基金-人民幣 10.41 0.08

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 50.3 0.3

*亞洲科技基金 37.8 0.13

電子基金 87.35 -1.76

台灣貨幣市場基金 16.0061 0.0007

店頭市場基金 17.39 -0.23

*全球非投資等級債券基金-A 16.1612 0.0235

*全球非投資等級債券基金-B 6.3937 0.0093

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.7185 0.0175

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.6499 0.0092

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.2915 0.0325

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.4158 0.0169

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.1873 0.0236

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.4215 0.0093

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.7185 0.0175

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6437 0.0093

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2899 0.0325

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.4247 0.017

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.2283 0.024

*中國世紀基金-新臺幣 13.83 0.23

*中國世紀基金-人民幣 18.71 0.34

*中國世紀基金-美元 11.0625 0.1886

*中國世紀基金-N(新臺幣) 13.86 0.24

*中國世紀基金-N(人民幣) 18.79 0.34

*中國世紀基金-N(美元) 11.0719 0.1891

*亞洲新興市場基金 15.68 0.06

創新趨勢基金-A 50.68 -0.94

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 22.09 0.14

*全球AI機器人及自動化產業-USD 22.0181 0.1476

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 22.13 0.14

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 22.0363 0.1477

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 19.29 0.12

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 24.13 0.25

*全球FinTech金融科技基金-美元 23.6225 0.2466

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 24.13 0.25

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 23.5972 0.2463

*全球AIFinTech金融科技-I(TWD) 24.11 0.25

*全球不動產證券化基金A 10.5484 -0.0171

*全球不動產證券化基金B 6.4718 -0.0105

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.54 0.07

*全球AI精準醫療基金-美元 11.585 0.0704

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.54 0.07

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.5842 0.0705

*全球AI精準醫療基金-I(新臺幣) 12.7 0.08

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 23.91 0.27

*全球AI人工智慧基金-美元 22.5369 0.261

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 23.92 0.27

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 22.5341 0.261

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 24.4 0.28

小型精選基金 78.96 -1.32

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.1115 0.0239

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.4426 0.0199

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.8539 0.025

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.2338 0.0209

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.1114 0.0238

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.4422 0.0199

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.8541 0.025

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.242 0.0209

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.4013 0.0247

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.1938 0.026

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.1386 0.0212

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.5289 0.0178

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.2448 0.021

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.7638 0.0176

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2873 0.0273

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.6147 0.0223

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.1128 0.0213

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.5302 0.0178

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.2454 0.021

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.7756 0.0176

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.292 0.0273

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.6149 0.0223

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.247 0.0216

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.29 0.07

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 9.1973 0.0717

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.29 0.08

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 9.1977 0.0717

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 11.1 -0.01

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.9257 -0.0041

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 11.1 -0.01

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.926 -0.0041

*全球eSports電競基金-新臺幣 16.74 0.11

*全球eSports電競基金-美元 14.966 0.1043

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 16.75 0.12

*全球eSports電競基金-N(美元) 14.9662 0.1042

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 14.73 -0.22

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 12.62 -0.18

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 14.73 -0.22

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 12.66 -0.18

中概平衡基金 54.95 -0.81

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.98 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.03 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 15.6006 0.0058

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 10.7561 0.004

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.98 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.03 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)15.6026 0.0057

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 10.764 0.004

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 16.53 0

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.2733 0.0631

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 9.9687 0.0613

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.1178 0.0638

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 9.8167 0.062

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.7833 0.0066

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.3425 0.0057

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.9091 0.0076

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5289 0.0064

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.7253 0.0096

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.1829 0.0079

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.189 0.0081

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.9066 0.0062

註：「*」表海外型基金為前一日淨值