【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金3/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 10.22 0.06

*量化日本基金-日圓 101.18 0.08

全家福貨幣市場基金 186.21 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 48.65 -0.36

*全球大趨勢基金-人民幣 10.15 -0.1

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 48.98 -0.37

*亞洲科技基金 36.23 -0.97

電子基金 85.86 0.38

台灣貨幣市場基金 16.0096 0.0007

店頭市場基金 17.3 0.13

*全球非投資等級債券基金-A 16.2094 0.0451

*全球非投資等級債券基金-B 6.3764 -0.0185

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.7209 0.0074

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.6192 -0.0281

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.337 0.0119

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.4003 -0.0331

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.2355 0.0451

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.4044 -0.0184

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.7209 0.0074

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6129 -0.0281

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3354 0.0119

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.4093 -0.033

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.2783 0.0465

*中國世紀基金-新臺幣 13.69 -0.17

*中國世紀基金-人民幣 18.55 -0.28

*中國世紀基金-美元 10.9066 -0.1725

*中國世紀基金-N(新臺幣) 13.71 -0.18

*中國世紀基金-N(人民幣) 18.62 -0.29

*中國世紀基金-N(美元) 10.9163 -0.1723

*亞洲新興市場基金 15.46 -0.16

創新趨勢基金-A 49.85 0.16

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 21.41 -0.17

*全球AI機器人及自動化產業-USD 21.262 -0.2289

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 21.46 -0.16

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 21.2796 -0.2291

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 18.7 -0.15

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 24.15 0.2

*全球FinTech金融科技基金-美元 23.55 0.1235

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 24.15 0.2

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 23.5248 0.1233

*全球AIFinTech金融科技-I(TWD) 24.13 0.2

*全球不動產證券化基金A 10.6009 0.054

*全球不動產證券化基金B 6.504 0.0331

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.5 0.1

*全球AI精準醫療基金-美元 11.505 0.0664

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.5 0.11

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.5041 0.0664

*全球AI精準醫療基金-I(新臺幣) 12.66 0.11

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 22.98 -0.19

*全球AI人工智慧基金-美元 21.5766 -0.2444

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 22.99 -0.19

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 21.5739 -0.2444

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 23.45 -0.19

小型精選基金 78.25 0.32

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.1539 0.0637

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.4427 0.0179

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.869 0.0422

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.212 0.0008

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.1538 0.0637

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.4423 0.0179

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.8692 0.0422

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.2202 0.0009

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.4457 0.0661

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.2102 0.0442

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.1977 0.0558

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.5422 0.0106

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.2731 0.0314

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.7543 -0.0068

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.3345 0.0344

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.6209 -0.0043

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.1715 0.0555

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.5435 0.0106

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.2736 0.0314

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.7662 -0.0068

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.3393 0.0345

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.6211 -0.0043

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.3075 0.0571

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.21 0.05

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 9.0877 0.0143

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.2 0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 9.0881 0.0143

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 11.1 0.08

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.8812 0.0434

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 11.1 0.08

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.8815 0.0434

*全球eSports電競基金-新臺幣 16.29 -0.15

*全球eSports電競基金-美元 14.5032 -0.175

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 16.29 -0.15

*全球eSports電競基金-N(美元) 14.5035 -0.175

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 14.53 0.07

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 12.36 0.06

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 14.53 0.07

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 12.4 0.06

中概平衡基金 54.41 0.13

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.07 0.2

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.04 0.09

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 15.6323 0.1562

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 10.7283 0.0581

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.07 0.21

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.04 0.09

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)15.6343 0.1562

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)10.7362 0.0582

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 16.62 0.21

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.1797 0.0232

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 9.8449 -0.0104

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 9.9918 -0.0029

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 9.662 -0.0353

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.8322 0.041

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.3841 0.0349

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.9242 0.0149

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5417 0.0126

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.7429 0.0176

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.1974 0.0145

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.2229 0.0272

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.9328 0.021

註：「*」表海外型基金為前一日淨值