【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金4/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 9.96 0.02

*量化日本基金-日圓 97.84 -0.04

全家福貨幣市場基金 186.433 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 47.11 0.34

*全球大趨勢基金-人民幣 9.71 0.08

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 47.47 0.34

*亞洲科技基金 34.7 0.42

電子基金 76.89 -0.17

台灣貨幣市場基金 16.0292 0.0006

店頭市場基金 16.05 0.14

*全球非投資等級債券基金-A 16.2143 0.0263

*全球非投資等級債券基金-B 6.3423 -0.0258

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.6692 0.0151

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.5605 -0.0237

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.2453 0.0342

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.3141 -0.0208

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.2405 0.0263

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.3702 -0.0258

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.6694 0.0152

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5542 -0.0237

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2435 0.0343

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.323 -0.0207

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.2931 0.0268

*中國世紀基金-新臺幣 14.17 0.06

*中國世紀基金-人民幣 18.98 0.11

*中國世紀基金-美元 11.1968 0.0451

*中國世紀基金-N(新臺幣) 14.2 0.07

*中國世紀基金-N(人民幣) 19.06 0.11

*中國世紀基金-N(美元) 11.2087 0.0452

*亞洲新興市場基金 16.22 -0.01

創新趨勢基金-A 44.88 -0.08

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 20.48 0.25

*全球AI機器人及自動化產業-USD 20.1666 0.2382

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 20.52 0.25

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 20.1834 0.2384

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 17.89 0.22

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 23.75 0.18

*全球FinTech金融科技基金-美元 22.9733 0.173

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 23.75 0.19

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 22.9489 0.1728

*全球AIFinTech金融科技-I(TWD) 23.76 0.19

*全球不動產證券化基金A 10.4763 0.1017

*全球不動產證券化基金B 6.3952 0.03

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.01 -0.14

*全球AI精準醫療基金-美元 10.9558 -0.1341

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.01 -0.14

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 10.955 -0.1341

*全球AI精準醫療基金-I(新臺幣) 12.17 -0.14

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 21.67 0.35

*全球AI人工智慧基金-美元 20.1696 0.3136

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 21.68 0.35

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 20.167 0.3135

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 22.13 0.36

小型精選基金 73.1 0.39

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2002 0.0523

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.446 0.0082

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.8638 0.0483

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.1735 0.006

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2002 0.0523

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.4456 0.0082

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.864 0.0483

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.1817 0.0061

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.4985 0.0541

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.2098 0.0502

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2721 0.0328

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.5681 -0.009

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.2899 0.0273

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.7355 -0.0101

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.335 0.0356

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.5894 -0.0032

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.2459 0.0328

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.5694 -0.009

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.2904 0.0272

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.7474 -0.0101

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.3404 0.0357

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.5896 -0.0032

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.3877 0.0333

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 9.3 0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.2112 0.0054

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 9.3 0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.2116 0.0054

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.85 0.01

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.5788 0.0016

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.85 0.01

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.5792 0.0016

*全球eSports電競基金-新臺幣 15.74 0.16

*全球eSports電競基金-美元 13.8963 0.1376

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 15.74 0.16

*全球eSports電競基金-N(美元) 13.8965 0.1376

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 13.31 -0.01

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 11.25 -0.01

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 13.31 -0.01

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 11.28 -0.01

中概平衡基金 51.52 0.25

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.6 0.11

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.35 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 16.0274 0.0939

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 10.9489 0.0139

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.6 0.11

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.35 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)16.0294 0.0939

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 10.957 0.0139

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 17.18 0.11

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.2198 0.0642

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 9.8506 0.029

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 9.9611 0.0593

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 9.6001 0.0252

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.9328 0.0102

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.3748 -0.0864

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.9568 0.0068

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4665 -0.0947

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.7598 0.0093

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.1071 -0.0972

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.2707 0.0179

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8208 -0.1352

註：「*」表海外型基金為前一日淨值