【財訊快報／編輯部】上週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

00636 23.37 -0.08 23.33 -0.17 -0.16

00655L 26.38 -0.05 26.47 0.34 0.06

00656R 7.57 0.00 7.54 -0.40 -0.43

00657 42.64 +0.12 42.55 -0.21 0.01

00663L 183.00 +1.87 182.30 -0.38 0.01

00664R 3.98 -0.02 3.99 0.25 0.01

00668 50.87 +0.19 50.55 -0.63 0.01

00669R 6.84 -0.05 6.90 0.88 -0.09

00687B 31.1286 -0.0746 31.03 -0.32 -0.01

00687C 9.4959 -0.0058 9.47 -0.27 0.00

00689R 21.4413 +0.1147 21.43 -0.05 -0.10

00688L 8.0349 -0.0968 8.02 -0.19 0.04

00701 28.09 +0.07 28.08 -0.04 -0.06

00702 25.86 -0.01 25.66 -0.77 -0.88

00636K 7.05 -0.01 7.07 0.28 -0.03

00657K 12.86 +0.06 12.84 -0.16 0.19

00668K 15.34 +0.09 15.27 -0.46 0.09

00725B 38.0895 -0.0502 38.04 -0.13 0.10

00726B 34.8590 -0.0257 34.85 -0.03 0.01

00727B 41.6882 -0.0247 41.78 0.22 0.11

00737 30.16 +0.32 29.86 -0.99 0.40

00735 31.40 -0.03 31.38 -0.06 0.07

00736 24.26 +0.01 24.20 -0.25 -0.34

00761B 37.3189 -0.0055 37.16 -0.43 0.06

00770 43.01 +0.24 42.65 -0.84 0.38

00782B 33.5141 +0.0186 33.30 -0.64 -0.08

00781B 31.6523 -0.4739 31.97 1.00 0.18

00780B 39.1396 -0.0724 39.09 -0.13 -0.09

00799B 32.9732 -0.0052 32.86 -0.34 0.00

00830 36.97 +0.27 36.67 -0.81 0.31

00852L 25.83 +0.28 25.50 -1.28 0.35

00865B 48.2859 -0.0877 48.47 0.38 -0.01

00875 37.50 +0.46 36.96 -1.44 0.35

00878 21.26 -0.11 21.27 0.05 0.27

00881 21.75 -0.09 21.71 -0.18 0.19

00893 22.34 +0.19 22.11 -1.03 0.15

00898 6.77 +0.06 6.74 -0.44 0.31

00909 27.02 +0.46 26.33 -2.55 0.18

00916 24.08 +0.13 23.90 -0.75 0.25

00922 19.51 0.00 19.55 0.21 0.89

00933B 17.0263 -0.0040 16.96 -0.39 0.05

00693U 20.31 -0.10 20.38 0.34 -0.05

00715L 14.60 +0.16 14.40 -1.37 -0.74

00763U 30.01 +0.01 30.08 0.23 -0.49

00899 14.10 +0.09 14.02 -0.57 -0.13

00905 12.81 -0.01 12.75 -0.47 0.18

00961 9.65 +0.01 9.61 -0.41 -0.32

01001T 19.27 0.00 13.24 -31.29 -31.06

01002T 20.53 0.00 15.04 -26.74 -26.79

01004T 15.99 0.00 11.55 -27.77 -27.18

01007T 23.73 0.00 15.28 -35.61 -35.37

01009T 11.42 0.00 6.85 -40.02 -39.73

01010T 10.75 0.00 10.00 -6.98 -7.10

00918 21.97 +0.03 22.00 0.14 0.19

00959B 10.2148 -0.0043 9.95 -2.59 -2.03

00703 20.44 -0.04 20.46 0.10 -0.02

00734B 16.21 -0.03 16.20 -0.06 -0.59

00842B 33.76 -0.01 33.61 -0.44 0.06

00851 45.29 +0.31 44.82 -1.04 0.16

00936 15.03 +0.06 14.96 -0.47 -0.43

00942B 15.5052 +0.0035 15.43 -0.48 0.04

00947 13.16 +0.00 13.16 0.00 0.00

00951 7.46 +0.03 7.48 0.27 0.27

00962 9.05 +0.02 9.05 0.00 0.00

00980B 10.2148 -0.0043 10.18 -0.34 -0.34

00690 32.70 -0.09 32.69 -0.03 0.14

00911 22.67 +0.08 22.48 -0.84 0.34

00913 18.93 -0.06 18.86 -0.37 -0.05

00921 16.78 +0.01 16.71 -0.42 -0.47

00932 15.07 -0.01 15.01 -0.40 -0.37

00943 14.17 +0.07 14.10 -0.49 -0.38

00957B 14.7102 -0.0254 14.69 -0.14 0.09

00728 29.36 -0.09 29.29 -0.24 -0.01

00834B 35.8915 -0.0734 35.84 -0.14 0.02

00910 27.45 +0.31 27.10 -1.28 -0.04

00981B 9.9167 -0.0185 9.95 0.34 --

T1010Y 34.89 +0.01 37.00 6.05 0.66

T1012Y 65.84 -0.06 76.80 16.65 7.60

0057 131.55 -0.09 131.55 0.00 0.17

T1001Y 25.70 +0.03 27.00 5.06 2.58

00675L 80.01 +0.81 79.80 -0.26 0.00

00676R 13.34 -0.07 13.38 0.30 -0.02

0052 173.21 -0.30 173.35 0.08 0.29

006205 33.67 -0.11 33.55 -0.36 -0.46

006208 103.55 -0.10 103.70 0.14 0.28

00633L 39.32 -0.07 39.41 0.23 -0.01

00634R 4.06 +0.01 4.03 -0.74 -0.56

00639 12.11 -0.01 12.06 -0.41 -0.30

00640L 50.61 -0.33 50.65 0.08 -0.08

00641R 6.19 +0.02 6.16 -0.48 0.07

00645 36.99 -0.12 36.95 -0.11 -0.08

00652 37.10 +0.20 36.89 -0.57 0.01

00653L 53.27 +0.53 53.05 -0.41 0.09

00654R 6.91 -0.04 6.95 0.58 -0.14

00662 83.46 +0.54 82.85 -0.73 0.41

00665L 11.20 -0.09 11.22 0.18 -0.10

00666R 10.37 +0.03 10.32 -0.48 -0.11

00625K 7.38 -0.02 7.42 0.54 -0.02

00670L 110.85 +1.73 108.95 -1.71 0.67

00671R 3.78 -0.03 3.82 1.06 -0.09

00692 41.19 -0.05 41.23 0.10 0.23

00694B 43.4659 -0.0680 43.51 0.10 0.02

00695B 37.1959 -0.0770 37.21 0.04 -0.01

00696B 32.5210 -0.0562 32.43 -0.28 0.03

00700 18.19 -0.04 18.20 0.05 0.34

00709 32.24 -0.20 32.36 0.37 0.01

00717 15.87 +0.03 15.76 -0.69 -0.31

00718B 21.4526 +0.0077 21.40 -0.25 -0.23

00730 22.62 -0.12 22.59 -0.13 -0.16

00733 43.63 +0.08 43.38 -0.57 0.15

00740B 41.2513 +0.0220 41.12 -0.32 0.06

00741B 39.6116 +0.0098 39.43 -0.46 -0.24

00746B 37.9617 +0.0108 37.85 -0.29 0.05

00783 20.73 +0.01 20.56 -0.82 -0.55

00784B 40.6382 -0.0737 40.50 -0.34 -0.38

00785B 36.9204 +0.0061 36.82 -0.27 0.08

00846B 37.4629 -0.0277 37.46 -0.01 0.10

00845B 34.5856 -0.0509 34.62 0.10 0.22

00885 12.72 +0.01 12.62 -0.79 -1.01

00892 15.72 -0.01 15.69 -0.19 -0.08

00895 28.28 +0.31 27.85 -1.52 0.01

00897 7.14 +0.08 7.02 -1.68 0.31

00900 13.66 -0.01 13.69 0.22 0.23

00903 14.16 +0.11 13.99 -1.20 0.28

00908 13.37 -0.03 13.39 0.15 -0.29

00920 12.40 +0.02 12.28 -0.97 -0.26

009802 9.61 0.00 9.60 -0.10 --

00757 93.02 +0.53 92.50 -0.56 0.38

00853B 29.6371 -0.0502 29.59 -0.16 0.02

00931B 15.0702 -0.0598 15.06 -0.07 -0.01

00939 13.95 -0.04 13.89 -0.43 -0.35

00966B 14.9600 -0.0011 14.89 -0.47 0.04

009803 9.47 -0.02 9.44 -0.32 --

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00687C 國泰20年美債+櫃U

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y非投等債

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣5G+

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00909 國泰數位支付服務

00916 國泰全球品牌50

00922 國泰台灣領袖50

00933B 國泰10Y+金融債

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 FT潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

00961 FT臺灣永續高息

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00918 大華優利高填息30

00959B 大華投等美債15Y+

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

00936 台新永續高息中小

00942B 台新美A公司債20+

00947 台新臺灣IC設計

00951 台新日本半導體

00962 台新AI優息動能

00980B 台新特選IG債10+

00690 兆豐藍籌30

00911 兆豐洲際半導體

00913 兆豐台灣晶圓製造

00921 兆豐龍頭等權重

00932 兆豐永續高息等權

00943 兆豐電子高息等權

00957B 兆豐US優選投等債

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

00910 第一金太空衛星

00981B 第一金優選非投債

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球非投等債

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00784B 富邦中國投等債

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00920 富邦ESG綠色電力

009802 富邦旗艦50

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A

00931B 統一美債20年

00939 統一台灣高息動能

00966B 統一ESG投等債15+

009803 保德信市值動能50