【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金4/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 9.71 0.01

*量化日本基金-日圓 92.18 0.4

全家福貨幣市場基金 186.591 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 43.85 0.87

*全球大趨勢基金-人民幣 9.28 0.2

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 44.21 0.88

*亞洲科技基金 31.9 -0.27

電子基金 70.57 3.41

台灣貨幣市場基金 16.0432 0.0006

店頭市場基金 14.45 0.42

*全球非投資等級債券基金-A 15.8725 0.0004

*全球非投資等級債券基金-B 6.2086 0.0002

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.5941 0.0075

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.5213 0.0039

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.1922 0.0203

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.2867 0.0105

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 15.8982 0.0004

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.2359 0.0001

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.5942 0.0075

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5151 0.0039

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.1904 0.0203

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.2955 0.0104

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 15.9566 0.0021

*中國世紀基金-新臺幣 13.48 0.12

*中國世紀基金-人民幣 18.52 0.21

*中國世紀基金-美元 10.8775 0.1088

*中國世紀基金-N(新臺幣) 13.5 0.12

*中國世紀基金-N(人民幣) 18.61 0.22

*中國世紀基金-N(美元) 10.8905 0.1092

*亞洲新興市場基金 15.92 0.04

創新趨勢基金-A 41.2 1.89

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 18.59 0.18

*全球AI機器人及自動化產業-USD 18.699 0.1585

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 18.63 0.18

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 18.7145 0.1586

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 16.26 0.16

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 23.08 0.72

*全球FinTech金融科技基金-美元 22.8017 0.6862

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 23.08 0.72

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 22.7774 0.6855

*全球AIFinTech金融科技-I(TWD) 23.1 0.73

*全球不動產證券化基金A 10.5245 0.0066

*全球不動產證券化基金B 6.4247 0.0041

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.31 0.17

*全球AI精準醫療基金-美元 10.5437 0.1527

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.31 0.17

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 10.543 0.1528

*全球AI精準醫療基金-I(新臺幣) 11.47 0.18

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 19.91 0.54

*全球AI人工智慧基金-美元 18.9333 0.4952

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 19.92 0.54

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 18.9309 0.4951

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 20.34 0.55

小型精選基金 66.41 1.56

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.8769 0.0241

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.1783 0.02

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.6953 0.0162

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0339 0.0135

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.8769 0.0241

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.1779 0.02

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.6955 0.0162

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.042 0.0135

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.1692 0.025

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.0389 0.017

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.9381 -0.0194

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.2894 -0.0162

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.1334 -0.0107

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6051 -0.009

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.1928 -0.0043

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.4737 -0.0036

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.9121 -0.0194

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.2907 -0.0162

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.1339 -0.0107

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6168 -0.009

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.1981 -0.0043

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.4739 -0.0036

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.0534 -0.0188

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.73 0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.8669 0.024

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.72 0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.8673 0.024

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.53 0.19

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.4947 0.1548

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.53 0.19

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.495 0.1549

*全球eSports電競基金-新臺幣 14.84 0.2

*全球eSports電競基金-美元 13.3849 0.1648

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 14.84 0.2

*全球eSports電競基金-N(美元) 13.3851 0.1648

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 12.16 0.39

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 10.28 0.34

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 12.16 0.39

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 10.31 0.33

中概平衡基金 47.1 1.01

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.41 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.22 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 16.1802 0.0459

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.0532 0.0313

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.4 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.22 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)16.1823 0.0459

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.0615 0.0313

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 16.99 0.03

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 9.974 -0.0222

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 9.6137 -0.0214

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 9.9017 -0.0133

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 9.5429 -0.0127

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.7113 -0.0068

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1881 -0.0058

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.9198 0.0016

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4351 0.0013

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.7249 0.0032

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.0787 0.0025

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.2642 -0.0082

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8153 -0.0063

註：「*」表海外型基金為前一日淨值