【財訊快報／編輯部】富邦投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣優質多重資產基金 11.44 0.1

*雙核心戰略多重資產基金-A(TWD) 12.3791 0.2818

*雙核心戰略多重資產基金-NA(TWD) 12.3791 0.2818

*雙核心戰略多重資產基金-B(TWD) 12.0721 0.2748

*雙核心戰略多重資產基金-NB(TWD) 12.0721 0.2748

*雙核心戰略多重資產基金-A(CNY) 11.1946 0.2732

*雙核心戰略多重資產基金-NA(CNY) 11.1946 0.2732

*雙核心戰略多重資產基金-B(CNY) 10.9394 0.267

*雙核心戰略多重資產基金-NB(CNY) 10.9394 0.267

*雙核心戰略多重資產基金-A(USD) 11.8043 0.3114

*雙核心戰略多重資產基金-NA(USD) 11.8043 0.3114

*雙核心戰略多重資產基金-B(USD) 11.5271 0.3041

*雙核心戰略多重資產基金-NB(USD) 11.5272 0.3041

*NASDAQ-100指數-A(TWD) 11.19 0.19

*NASDAQ-100指數-NA(TWD) 11.22 0.23

*NASDAQ-100指數-B(TWD) 11.21 0.22

*NASDAQ-100指數-NB(TWD) 11.21 0.22

*NASDAQ-100指數-A(USD) 11.13 0.238

*NASDAQ-100指數-NA(USD) 11.1301 0.2381

*NASDAQ-100指數-B(USD) 11.1301 0.2381

*NASDAQ-100指數-NB(USD) 11.1299 0.238

*標普500指數-A(TWD) 10.75 0.11

*標普500指數-NA(TWD) 10.79 0.17

*標普500指數-B(TWD) 10.77 0.15

*標普500指數-NB(TWD) 10.78 0.16

*標普500指數-A(USD) 10.6919 0.1578

*標普500指數-NA(USD) 10.692 0.1579

*標普500指數-B(USD) 10.692 0.1579

*標普500指數-NB(USD) 10.692 0.1579

富邦基金 63.91 0.65

富邦基金-I 63.91 0.65

精選五虎基金 192.78 -0.24

台灣心基金 153.1 3.02

高科技基金 105.38 0.62

日盛基金 31.12 0.12

精銳中小基金-A 115.11 1.28

精銳中小基金-TISA 116.08 1.29

MIT主流基金 110.09 0.69

*全球投資等級債券基金-A類型 10.6327 0.0205

*全球投資等級債券基金-B類型 7.577 0.0146

*全球投資等級債券-A類型(美元) 0.3667 0.0018

*全球投資等級債券-B類型(美元) 0.2909 0.0014

*全球投資等級債券基金-A(人民幣) 2.557 0.0078

*全球投資等級債券基金-B(人民幣) 1.8202 0.0055

*全球投資等級債券基金-R(新台幣) 10.7247 0.0207

*中國內需動力基金 14.01 0.48

*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.7441 0.0098

*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.1932 0.0043

*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.2041 0.0028

*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9613 0.0012

*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.3239 0.0004

*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1422 0.0002

*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.7441 0.0098

*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.4869 0.0045

*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.3239 0.0004

*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1422 0.0002

*亞洲優質債券基金A(人民幣) 13.3393 0.0462

*亞洲優質債券基金B(人民幣) 8.826 0.0305

*亞洲優質債券基金A(美元) 1.938 0.0062

*亞洲優質債券基金B(美元) 1.2792 0.0041

*中國非投資等級債券-A(人民幣) 8.6077 0.0124

*中國非投資等級債券-B(人民幣) 3.644 0.0052

*中國非投資等級債券-A(美元) 1.2867 0.0021

*中國非投資等級債券-B(美元) 0.5812 0.0009

*中國貨幣市場基金-新台幣 12.4747 -0.0213

*中國貨幣市場基金-人民幣 13.1827 0.0008

*中國戰略A股基金(新台幣) 16.02 0.81

*中國戰略A股基金(人民幣) 15.81 0.82

*中國戰略A股基金(美元) 15.18 0.84

*歐亞絲路多重資產型-A(新台幣) 20.6649 1.148

*歐亞絲路多重資產型-B(新台幣) 18.2399 1.0132

*歐亞絲路多重資產型-A(人民幣) 18.0819 1.0482

*歐亞絲路多重資產型-B(人民幣) 16.031 0.9293

*歐亞絲路多重資產型-A(美元) 22.6042 1.3528

*歐亞絲路多重資產型-B(美元) 19.8154 1.1859

*大中華成長基金-(新台幣) 14.35 0.43

*大中華成長基金-(美元) 0.4553 0.0157

*亞洲機會基金 15.28 0.39

首選基金 90.64 1.61

*AI智能新趨勢多重資產型-A(TWD) 63.6247 0.3942

*AI智能新趨勢多重資產型-N(TWD) 63.6243 0.3941

*AI智能新趨勢多重資產型-A(CNY) 63.0421 0.4961

*AI智能新趨勢多重資產型-N(CNY) 63.0391 0.4961

*AI智能新趨勢多重資產型-A(USD) 62.1485 0.6137

*AI智能新趨勢多重資產型-N(USD) 62.1505 0.6137

小而美基金 130.67 0.78

貨幣市場基金 15.7925 0.0007

上選基金-A類型 260.16 1

上選基金-N 260.23 1

高成長基金 164.28 3.03

台灣高股息基金-A 35.25 0.49

台灣高股息基金-B 24.76 0.35

*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 12.61 0.16

*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 10.65 0.14

*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 12.61 0.17

*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 10.65 0.14

*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 11.53 0.19

*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 9.75 0.17

*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 11.53 0.19

*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 9.75 0.17

台灣永續成長股息基金 50.3 0.62

*越南機會基金-A(新台幣) 10.21 0.04

*越南機會基金-N(新台幣) 10.21 0.05

*越南機會基金-A(美元) 8.98 0.07

*越南機會基金-N(美元) 8.99 0.08

*台美雙星多重資產基金-A(新台幣) 21.9039 0.0964

*台美雙星多重資產基金-NA(TWD) 21.9039 0.0964

*台美雙星多重資產基金-B(新台幣) 16.6737 0.0734

*台美雙星多重資產基金-NB(TWD) 16.6737 0.0734

*台美雙星多重資產基金-A(人民幣) 20.8036 0.1264

*台美雙星多重資產基金-NA(CNY) 20.8036 0.1265

*台美雙星多重資產基金-B(人民幣) 15.8358 0.0963

*台美雙星多重資產基金-NB(CNY) 15.8358 0.0963

*台美雙星多重資產基金-A(美元) 21.3127 0.1724

*台美雙星多重資產基金-NA(美元) 21.3128 0.1724

*台美雙星多重資產基金-B(美元) 16.2589 0.1315

*台美雙星多重資產基金-NB(美元) 16.2589 0.1315

精準基金 419.17 4.65

長紅基金 525.52 5.6

*全球關鍵半導體基金-(新臺幣) 23.96 0.73

*全球關鍵半導體基金-(美元) 24.73 0.84

新台商基金 417.97 2.32

吉祥貨幣市場基金 16.6649 0.0007

*全球不動產基金-A類型(新台幣) 10.99 0.16

*全球不動產基金-B類型(美元) 0.327 0.0059

註：「*」表海外型基金為前一日淨值