【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 12.37 0.3

*量化日本基金-日圓 135.7 3.58

全家福貨幣市場基金 189.502 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 70.57 0.63

*全球大趨勢基金-人民幣 14.28 0.14

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 71.89 0.65

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.6 0.11

*亞洲科技基金 87.46 5.34

電子基金 267.35 10.1

台灣貨幣市場基金 16.3031 0.0007

店頭市場基金 42.29 1.68

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.5721 -0.0109

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.006 -0.004

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.326 0.0045

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4719 0.0021

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.2848 0.0017

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.864 0.0008

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.5992 -0.0109

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0345 -0.004

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3259 0.0045

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4655 0.0022

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2825 0.0017

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.8729 0.0008

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.7941 -0.0107

*中國世紀基金-新臺幣 16.39 -0.21

*中國世紀基金-人民幣 21.55 -0.24

*中國世紀基金-美元 13.6091 -0.1517

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.42 -0.21

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.65 -0.25

*中國世紀基金-N(美元) 13.6293 -0.1522

*亞洲新興市場基金 17.78 -0.03

創新趨勢基金-A 153.71 6.24

創新趨勢基金-TISA 23.17 0.94

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 30.32 0.49

*全球AI機器人及自動化產業-USD 31.3667 0.5602

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 30.38 0.49

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 31.3282 0.5596

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 26.71 0.44

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 17.71 -0.28

*全球FinTech金融科技基金-美元 17.9962 -0.2513

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 17.71 -0.27

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 17.9734 -0.251

*全球不動產證券化基金A 11.199 0.0534

*全球不動產證券化基金B 6.6981 0.032

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.63 0.05

*全球AI精準醫療基金-美元 11.1499 0.0611

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.63 0.04

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.149 0.0611

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 33.28 0.84

*全球AI人工智慧基金-美元 32.552 0.8684

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 33.3 0.84

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 32.5481 0.8684

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 32.24 0.82

小型精選基金-A 227.54 8.2

小型精選基金-TISA 20.84 0.75

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.119 -0.0179

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9358 -0.0141

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2265 -0.007

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0275 -0.0055

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.1189 -0.018

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9355 -0.0141

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2267 -0.007

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.0361 -0.0054

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.4862 -0.0184

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.656 -0.0071

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.9224 -0.0175

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.1586 -0.0123

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0175 -0.0098

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6385 -0.0013

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.595 -0.0009

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2097 -0.0032

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.0858 -0.0025

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.0188 -0.0097

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.639 -0.0013

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.5973 -0.001

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.2214 -0.0032

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.0869 -0.0025

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.3434 -0.0124

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.05 0.07

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.4616 0.0692

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.04 0.06

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.4622 0.0691

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 9.63 0.02

*全球Pet毛小孩基金-美元 8.9314 0.0309

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 9.63 0.02

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 8.932 0.0309

*全球eSports電競基金-新臺幣 20.34 0

*全球eSports電競基金-美元 18.8708 0.0282

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 20.35 0

*全球eSports電競基金-N(美元) 18.8707 0.0282

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 43.44 1.54

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 34.17 1.21

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 43.45 1.53

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 34.28 1.22

中概平衡基金 143.6 5.1

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.1 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.31 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.4582 0.0511

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.5231 0.0329

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.1 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.31 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.4613 0.0511

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.5328 0.0329

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.98 0.02

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.2399 -0.0061

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.3732 -0.0056

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.5122 0.01

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.6238 0.0092

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.0177 -0.0133

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0385 -0.0107

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.4526 0.0001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4769 -0.0001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9104 -0.0021

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.8601 -0.0016

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.0186 0.0007

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8029 0.0005

註：「*」表海外型基金為前一日淨值