【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金5/27淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 12.9 0.19

*量化日本基金-日圓 142.36 2.45

全家福貨幣市場基金 189.54 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 73.36 1.96

*全球大趨勢基金-人民幣 14.88 0.42

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 74.74 2

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 12.06 0.32

*亞洲科技基金 95.27 2.16

電子基金 287.19 4.44

台灣貨幣市場基金 16.3065 0.0007

店頭市場基金 44.4 0.01

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.5848 0.0053

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0106 0.0019

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3685 0.0331

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4925 0.016

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.3146 0.0219

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.8783 0.0105

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.612 0.0053

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0391 0.0019

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3685 0.0332

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.486 0.016

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3123 0.0219

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.8872 0.0105

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.8087 0.0067

*中國世紀基金-新臺幣 16.32 -0.09

*中國世紀基金-人民幣 21.5 -0.09

*中國世紀基金-美元 13.6112 -0.0253

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.35 -0.09

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.6 -0.08

*中國世紀基金-N(美元) 13.6308 -0.0257

*亞洲新興市場基金 17.78 -0.1

創新趨勢基金-A 163.71 1.13

創新趨勢基金-TISA 24.68 0.17

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 31.87 0.72

*全球AI機器人及自動化產業-USD 33.114 0.8633

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 31.93 0.72

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 33.0734 0.8624

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 28.07 0.63

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 17.53 -0.2

*全球FinTech金融科技基金-美元 17.8951 -0.1353

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 17.53 -0.2

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 17.8724 -0.1351

*全球不動產證券化基金A 11.1517 0.0034

*全球不動產證券化基金B 6.6698 0.0021

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.56 -0.08

*全球AI精準醫療基金-美元 11.1341 -0.0356

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.56 -0.08

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.1332 -0.0356

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 34.62 0.52

*全球AI人工智慧基金-美元 34.0136 0.63

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 34.63 0.51

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 34.0094 0.6299

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 33.53 0.5

小型精選基金-A 242.35 1.92

小型精選基金-TISA 22.2 0.18

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.1545 0.0257

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9637 0.0202

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2955 0.0547

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0816 0.0429

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.1545 0.0257

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9634 0.0202

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2956 0.0546

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.0902 0.0429

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5239 0.0274

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7287 0.0577

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.9579 0.0257

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.187 0.0356

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0399 0.0281

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6972 0.0384

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6412 0.0303

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2571 0.0373

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.1222 0.0287

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.0413 0.0282

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6977 0.0384

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6436 0.0303

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.2691 0.0375

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.1235 0.0287

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.3732 0.0365

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.12 0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.5638 0.0392

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.11 0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.5644 0.0392

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 9.67 -0.02

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.0071 0.0094

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 9.67 -0.02

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.0076 0.0093

*全球eSports電競基金-新臺幣 20.62 0.11

*全球eSports電競基金-美元 19.2161 0.1775

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 20.62 0.11

*全球eSports電競基金-N(美元) 19.216 0.1776

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 46.26 0.51

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 36.39 0.41

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 46.28 0.51

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 36.5 0.4

中概平衡基金 152.02 0.96

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.04 -0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.27 -0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.4831 -0.0303

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.5391 -0.0195

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.04 -0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.27 -0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.4862 -0.0304

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.5488 -0.0195

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.92 -0.1

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.3131 0.039

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.4407 0.036

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.6359 0.0801

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.7379 0.0739

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.9916 -0.0227

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0176 -0.0182

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.4643 0.0089

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4861 0.007

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9181 0.0062

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.8724 0.0112

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.0282 0.006

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8097 0.0043

註：「*」表海外型基金為前一日淨值