【財訊快報／編輯部】永豐投信旗下各基金6/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

中小基金-A 356.73 -8.11

中小基金-I 356.73 -8.11

中小基金-TISA 359.57 -8.16

趨勢平衡基金 143.46 -1.7

*亞洲民生消費基金 16.62 0.19

*新興市場及非投等雙債組合-累積 11.9297 -0.0014

*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.6845 -0.0007

*中國經濟建設基金-新臺幣 42.97 0.59

*中國經濟建設基金-人民幣 9.2 0.14

*新興市場企業債券-新臺幣累積 10.2737 -0.0036

*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.398 -0.0019

*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3748 0.0013

*新興市場企業債券-人民幣月配 1.4157 0.0007

*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 9.7641 0.0347

*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 5.5207 0.0196

*滬深300紅利指數基金-新臺幣 23.14 0.22

*滬深300紅利指數基金-美元 10.76 0.09

*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 13.48 0.15

*主流品牌基金 32.11 -0.5

*全球多元入息基金-累積(新台幣) 14.4329 0.0418

*全球多元入息基金-月配(新台幣) 9.6272 0.0279

*全球多元入息基金-累積(美元) 15.5346 0.0376

*全球多元入息基金-月配(美元) 10.3583 0.0247

貨幣市場基金 14.8308 0.0006

臺灣ESG永續優選基金-A累積 40.02 -0.49

臺灣ESG永續優選基金-A年配 29.08 -0.36

臺灣ESG永續優選基金-I 40.02 -0.49

永豐基金-A 185.17 -3.34

永豐基金-I 185.17 -3.34

永豐基金-R 191.08 -3.45

永豐基金-TISA 186.77 -3.37

*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 12.35 0.11

*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 10.39 0.09

*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 12.35 0.11

*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 10.39 0.09

*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 11.6768 0.0869

*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 9.9784 0.0743

*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 11.5431 0.0859

*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 9.9778 0.0743

*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 11.3114 0.0971

*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 9.5969 0.0825

*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 11.1282 0.0956

*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 9.5924 0.0825

*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 12.1043 0.1243

*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 9.2836 0.0957

*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 12.1254 0.1245

*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 9.3115 0.0956

*四年到期美國優質投等債-累積(TWD)11.2418 0.0154

*四年到期美國優質投等債-季配(TWD) 10.107 0.0143

*四年到期美國優質投等債-累積(USD)11.5052 0.0001

*四年到期美國優質投等債-季配(USD)10.3476 0

*創新醫療多重資產基金-累積(TWD) 9.314 0.0422

*創新醫療多重資產基金-月配(TWD) 9.0294 0.0409

*創新醫療多重資產基金-N累積(TWD) 9.3145 0.0422

*創新醫療多重資產基金-N月配(TWD) 9.0297 0.0409

*創新醫療多重資產基金-累積(USD) 9.5118 0.0303

*創新醫療多重資產基金-月配(USD) 9.2289 0.0294

*創新醫療多重資產基金-N累積(USD) 9.5246 0.0303

*創新醫療多重資產基金-N月配(USD) 9.2365 0.0294

*創新醫療多重資產基金-累積(CNY) 8.9485 0.0349

*創新醫療多重資產基金-月配(CNY) 8.631 0.0339

*創新醫療多重資產基金-N累積(CNY) 8.9575 0.035

*創新醫療多重資產基金-N月配(CNY) 8.6663 0.0338

*創新醫療多重資產基金-累積(ZAR) 9.6983 0.0498

*創新醫療多重資產基金-月配(ZAR) 9.2992 0.0478

*創新醫療多重資產基金-N累積(ZAR) 9.7224 0.0499

*創新醫療多重資產基金-N月配(ZAR) 8.1033 0.0682

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-累積(新台幣) 0.2922 -0.0016

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-季配(新台幣) 9.7982 -0.0016

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-累積(美元) 10.5579 -0.0163

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-季配(美元) 10.029 -0.0157

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.9526 -0.0222

*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 9.6747 -0.0197

*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.9532 -0.0222

*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 9.6753 -0.0196

*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.9526 -0.0222

*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 11.1513 -0.0272

*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.8097 -0.024

*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 11.1085 -0.0271

*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.8397 -0.024

*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 10.6233 -0.036

註：「*」表海外型基金為前一日淨值