【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金6/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 23.31 0.48

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 23.31 0.48

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 17.52 0.36

*美日台半導體基金-A(USD) 23.6745 0.4575

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 23.6619 0.4573

*美日台半導體基金-I法人(USD) 18.6416 0.3617

*美日台半導體基金-A(CNY ) 22.4927 0.4328

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 22.4936 0.4345

*美日台半導體基金-A(JPY) 25.5969 0.5235

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 25.7268 0.5263

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 15.56 0.21

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 14.88 0.2

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 15.56 0.22

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 14.88 0.2

*收益領航多重資產-A累積(USD) 14.7468 0.1802

*收益領航多重資產-B月配(USD) 14.1518 0.1738

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)14.8148 0.1811

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)14.1871 0.1734

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 13.8943 0.1832

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 13.2726 0.175

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)13.9598 0.184

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)13.3551 0.1762

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 16.4172 0.2197

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 15.5018 0.2075

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)16.4668 0.2204

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)15.8592 0.2122

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.585 -0.046

*彭博美國成長指數基金-美元 10.5802 -0.0601

台灣富貴基金 191.88 -5.97

台灣富貴基金-TISA 191.42 -6

大三通基金 160.68 -5.04

大三通基金-TISA 161.52 -5.06

2000高科技基金 279.66 -8.31

2000高科技基金-法人 287.23 -8.53

1699貨幣市場基金 14.4759 0.0006

高股息平衡基金-累積 127.7918 -2.8312

高股息平衡基金-月配 103.2237 -2.2869

高股息平衡基金-後收累積 127.8401 -2.8322

高股息平衡基金-後收月配息 107.3662 -2.3787

高股息平衡基金-TISA 127.7918 -2.8312

*中國成長基金-新臺幣 10.41 0.19

*中國成長基金-美元 10.18 0.16

*中國成長基金-人民幣 9.98 0.19

*中國精選中小基金-新台幣 18.92 0.64

*中國精選中小基金-美元 0.6128 0.0198

*新興市場機會股票基金 8.9 0.09

*印度基金 30.69 0.26

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.528 0.345

*中証消費服務領先指數-美元 0.5871 0.0101

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.528 0.345

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5871 0.0101

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.531 0.345

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5859 0.0101

*全球生技醫療基金(台幣) 18.93 0.54

*全球生技醫療基金-美元 18.94 0.51

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.59 0.06

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.97 0.03

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.9 0.04

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.22 0.03

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.8 0.04

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 18.12 0.28

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 12.27 0.19

*全球多元資產組合(累積型)-美元 18.4463 0.2582

*全球多元資產組合(月配息)-美元 12.5024 0.175

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.4718 -0.0154

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.0764 -0.0108

*全球債券基金(A累積)美元 11.4736 -0.0268

*全球債券基金(B配息)美元 8.1058 -0.019

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.0207 -0.015

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.6213 -0.0117

*全球債券基金-R(新台幣) 11.5463 -0.0152

*智慧生活基金-新台幣 34.8 0.78

*智慧生活基金-美元 33.0107 0.7008

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 34.95 0.79

*智慧生活基金(法人)-美元 33.5997 0.7168

*北美收益資產證券化-A 30.6 0.37

*北美收益資產證券化-B 13.51 0.16

*北美收益資產證券化A-USD 0.9726 0.0103

*北美收益資產證券化B-USD 0.425 0.0045

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 31.95 0.38

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 1.0013 0.0108

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.56 0.16

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4242 0.0045

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 30.46 0.36

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9678 0.0103

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.7897 0.0788

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.9117 0.0338

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.7723 0.0786

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.9126 0.0338

主流基金 203.92 -6.28

主流基金-TISA 203.92 -6.28

*全球AI新創產業基金-新臺幣 37.82 0.75

*全球AI新創產業基金-美元 36.66 0.67

*全球AI新創產業基金-人民幣 36.38 0.71

大眾貨幣市場基金 15.1565 0.0007

店頭基金 180.7 -4.81

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.07 -0.09

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.53 -0.06

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.85 -0.1

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.2671 -0.0148

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.0698 -0.0102

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8759 -0.0229

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.9513 -0.0162

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.9809 0.0054

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.698 0.0037

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6972 0.0038

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.497 -0.0028

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0759 -0.002

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0677 -0.002

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.9122 -0.0044

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.6599 -0.0031

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.6653 -0.0031

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.9809 0.0054

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.497 -0.0028

中國通 450.74 -12.64

中國通基金-TISA 450.74 -12.64

創新科技基金 116.96 -3.14

台灣中小 300.91 -8.65

台灣中小基金-TISA 300.91 -8.65

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.6166 0.0023

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4223 0.0018

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.4225 0.0018

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.1308 0.0033

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4667 -0.0065

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.3098 -0.0051

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.304 -0.0051

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.8253 -0.007

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.2514 -0.0074

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.1562 -0.0057

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.1547 -0.0057

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.6184 0.0023

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4484 -0.0065

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.2514 -0.0074

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.6 -0.06

*恒生科技指數基金-美元 4.07 -0.06

*恒生科技指數基金-人民幣 4.26 -0.07

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 11.12 0.17

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 11.12 0.17

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 9.7825 0.1413

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 9.7883 0.1414

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 10.2593 0.1479

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 10.25 0.1477

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 10.3118 0.1675

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 10.2981 0.1672

*中國政策趨勢基金-新臺幣 9.28 0.23

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 9.28 0.23

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 8.1294 0.1934

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 8.1381 0.1936

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 8.5376 0.2028

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 8.645 0.2054

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 29.58 -1

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 24.06 -0.81

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.7199 -0.0072

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.8493 -0.0055

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.2085 -0.0172

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.1936 -0.0129

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0377 -0.018

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.3443 -0.0136

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.8091 -0.0122

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.8913 -0.0092

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.161 -0.0174

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.0536 -0.0129

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.5115 0.0014

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.5114 0.0014

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.513 0.0015

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.456 0.0014

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.1698 -0.0166

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.1374 -0.0165

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.188 -0.0166

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.0928 -0.0164

*四年到期美國投等債-新台幣 11.8715 0.0191

*四年到期美國投等債-美元 11.4328 0.0026

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.8122 -0.0017

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.1784 -0.0014

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.8125 -0.0016

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.1785 -0.0014

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.0384 -0.0007

*靈活入息債券基金-累積(美元) 11.0079 -0.0099

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.3462 -0.0085

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0215 -0.0099

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.3502 -0.0084

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8651 -0.0089

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.3014 -0.0118

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.7391 -0.01

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.3128 -0.0119

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.7493 -0.0101

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4936 -0.0076

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.1485 -0.006

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.5147 -0.0076

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.1526 -0.006

吉星貨幣市場基金 16.4845 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.7209 -0.0072

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.8493 -0.0055

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.1487 -0.017

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.1891 -0.0133

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.6348 -0.014

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0743 -0.0181

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.3436 -0.014

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.6932 -0.0122

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.8657 -0.0092

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.3663 -0.0176

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.0339 -0.0123

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.8769 0.0062

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.2732 0.0043

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.2734 0.0043

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9444 0.0032

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.3453 0.0022

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.3403 0.0022

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6569 0.0015

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.1374 0.0011

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.1332 0.0011

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.2726 0.0075

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0508 0.0043

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.4627 0.0059

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8283 0.004

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7265 0.0018

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.0113 0.0012

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.6043 -0.0004

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.9386 -0.0002

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.8759 0.004

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.0166 0.0012

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.6203 -0.0003

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.4627 0.0059

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0174 0.0029

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD) 9.98 -0.01

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.07 -0.04

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD) 9.98 -0.01

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.07 -0.04

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值