【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金6/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球航太與防衛科技ETF連結基金 11.71 -0.18

*標普500ETF連結基金 11.77 -0.02

2001基金 479.07 -7.77

多福基金 360.54 -4.36

*全球農業商機基金 24.8 0.15

得寶貨幣市場基金 12.7921 0.0006

新主流基金 205.07 -5.7

店頭基金 50.96 -0.93

萬泰貨幣市場基金 16.1132 0.0007

*全球不動產證券化基金-A不配息 20.42 0.34

*全球不動產證券化基金-B配息 11.97 0.2

*全球不動產證券化基金-美元 18.356 0.285

*全球不動產證券化基金-人民幣 19.31 0.3

*新中國基金-新台幣 16.17 0.27

*新中國基金-美元 15.84 0.241

*新中國基金-人民幣 16.65 0.26

*大中華價值指數基金-新台幣 25.653 0.185

*大中華價值指數基金-美元 18.526 0.109

*大中華價值指數基金-人民幣 19.49 0.11

*印度基金 16.47 -0.03

*新興亞洲基金 30.29 0.71

*印尼指數基金 5.123 -0.176

*巴西指數基金 7.753 0.133

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.6835 0.0189

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.234 0.0012

*大中華TMT基金-新台幣 39.74 1.33

*大中華TMT基金-人民幣 42.91 1.39

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 23.28 0.18

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 14.27 0.11

*全球股票入息基金-配息(美元) 13.311 0.084

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 11.7143 -0.0677

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 5.9192 -0.0342

*新興印尼機會債券基金-美金 6.5174 -0.0466

*新興印尼機會債券-人民幣 7.2622 -0.0522

美元貨幣市場基金-新台幣 11.9759 -0.0011

美元貨幣市場基金-美元 12.6115 0.0012

*新東協平衡基金-新台幣 11.21 -0.11

*新東協平衡基金-美元 11.207 -0.126

*新東協平衡基金-人民幣 12.66 -0.14

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 18.57 -0.05

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 13.22 -0.04

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 12.64 -0.053

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 13.961 -0.033

*亞太成長基金 13.07 0.1

*全球新興市場精選組合基金 24.86 0.38

*全球ETF成長組合基金 22.8 0.26

*全球地產建設入息基金-不配息 15.08 0.24

*全球地產建設入息基金-配息 9.98 0.16

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 36.5 -0.32

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 21.35 -0.19

台灣高股息ETF連結基金-TISA(TWD) 36.51 -0.33

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 66.88 -0.66

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 54.8 -0.54

台灣卓越50ETF連結基金-TISA(TWD) 66.87 -0.66

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 48.9 -1.77

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 39.92 -1.44

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 50.41 -0.62

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 27.73 -0.34

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 50.85 -0.61

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 50.36 -0.61

高科技基金 135.86 -2.88

經貿基金 230.41 -6.98

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 24.27 0.44

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 23.23 0.388

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 24.7 0.44

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 23.538 0.394

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.527 0.0092

*0至2年投資級企業債券-美元 11.2795 -0.0063

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 11.1148 -0.0126

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.5494 -0.0108

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.8761 -0.0271

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.3215 -0.0232

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.2214 -0.0126

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.9796 -0.0273

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.594 -0.0573

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.2054 -0.0498

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 10.3667 -0.0703

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 8.8433 -0.0599

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.696 -0.0577

多多基金 149.44 -4

得利貨幣市場基金 17.3719 0.0008

卓越基金 240.65 -3.91

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 21.13 0.62

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 21.46 0.63

*日本龍頭企業基金-A(美元) 20.548 0.576

*日本龍頭企業基金-I(美元) 20.614 0.578

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 22.36 0.66

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 22.59 0.66

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)15.12 -0.04

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)12.56 -0.04

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 29.6 -0.37

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 26.13 -0.32

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 138.255 -1.852

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 138.458 -1.855

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 23.32 0.13

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 23.38 0.13

註：「*」表海外型基金為前一日淨值