【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金6/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.8963 0.0166

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1063 0.0124

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2202 0.0012

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 8.0075 0.001

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.4883 0.0032

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.2355 0.002

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5011 0.0018

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.8375 0.0014

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.63 -0.05

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.61 -0.03

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.62 -0.05

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.61 -0.03

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.9 -0.06

*新加坡房地產收益-B(USD) 6 -0.04

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.91 -0.05

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.84 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.41 -0.04

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.2603 -0.0017

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8497 -0.0139

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.4362 -0.0116

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8503 -0.0138

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.4374 -0.0117

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.3572 -0.012

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.3579 -0.012

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.4371 -0.0093

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.4375 -0.0093

*六年期美元保本基金 12.4619 0.0256

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.0653 0.0143

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.837 0.0127

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.0647 0.0143

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.8381 0.0128

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2446 -0.0007

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0255 -0.0006

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2455 -0.0007

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0215 -0.0006

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.2657 -0.001

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7604 0.0009

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.2483 0.0163

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.6981 0.0024

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0114 0.0045

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9616 0.0013

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8161 0.0015

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.5762 0.0193

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.2594 0.0027

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.423 0.0022

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9555 0.0018

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.4012 0.0015

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.3003 0.0032

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.191 0.0021

註：「*」表海外型基金為前一日淨值