基金：瑞銀投信旗下各基金6/24淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金6/24淨值漲跌一覽表(單位：元)：
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.7058 -0.0085
*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.4883 -0.0036
*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8976 -0.0077
*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.1005 -0.0032
*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6591 -0.0071
*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.4916 -0.0027
*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.0966 0.004
*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6835 0.0017
*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4429 0.0075
*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.881 0.0056
*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9837 0.0096
*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.328 0.0073
*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.6005 0.0093
*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.794 0.0068
*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9928 0.0146
*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.8537 0.0088
*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5735 0.0054
*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.7007 0.0067
*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.4721 0.0065
*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.3394 0.0207
*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5989 0.0193
*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9302 -0.0098
*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1474 -0.0079
*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2419 -0.0084
*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3812 -0.0067
*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.43 -0.08
*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.54 -0.07
*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.54 -0.07
*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.54 -0.09
*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.22 -0.08
*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.21 -0.07
*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.24 -0.07
*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.41 -0.06
*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.41 -0.06
*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.87 -0.07
*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.76 -0.06
*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.76 -0.06
基金名稱 淨 值 漲 跌
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.566 -0.001
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.8181 -0.0009
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8869 0.0006
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.1141 0.0006
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4249 0.0019
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2434 0.0014
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.6857 0.0104
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.9552 0.0084
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.4179 0.006
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8891 0.0039
*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.4452 -0.0014
*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6252 -0.0011
*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1046 0.0005
*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4421 0.0004
*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6985 0.0011
*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5721 0.0009
*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.6259 0.0048
*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1199 0.0032
註：「*」表海外型基金為前一日淨值