【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金7/9淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 13.76 -0.17

*量化日本基金-日圓 152.25 -0.88

全家福貨幣市場基金 189.889 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 70.31 -0.67

*全球大趨勢基金-人民幣 14.05 -0.08

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 71.71 -0.68

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.57 -0.11

*亞洲科技基金 92.31 -3.05

電子基金 263.46 2.51

台灣貨幣市場基金 16.3365 0.0007

店頭市場基金 39.74 0.35

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.831 -0.0759

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0285 -0.0272

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4029 -0.0242

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.445 -0.0115

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.3583 -0.0237

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.8303 -0.0112

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.8568 -0.0761

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0574 -0.0273

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4029 -0.0241

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4384 -0.0115

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.356 -0.0237

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.8393 -0.0112

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 17.0733 -0.0767

*中國世紀基金-新臺幣 15.72 -0.03

*中國世紀基金-人民幣 20.4 0.04

*中國世紀基金-美元 12.8722 0.0178

*中國世紀基金-N(新臺幣) 15.75 -0.03

*中國世紀基金-N(人民幣) 20.49 0.03

*中國世紀基金-N(美元) 12.8887 0.018

*亞洲新興市場基金 18.02 -0.15

創新趨勢基金-A 148.79 1.01

創新趨勢基金-TISA 22.45 0.15

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 29.53 -0.54

*全球AI機器人及自動化產業-USD 30.135 -0.4436

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 29.59 -0.54

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 30.0979 -0.4431

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 26.05 -0.48

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.26 -0.32

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.3013 -0.2574

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.26 -0.32

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.2782 -0.2571

*全球不動產證券化基金A 11.2517 -0.193

*全球不動產證券化基金B 6.6953 -0.1148

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.45 -0.2

*全球AI精準醫療基金-美元 11.7764 -0.1457

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.45 -0.2

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.7755 -0.1457

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 35.79 0.02

*全球AI人工智慧基金-美元 34.5274 0.1401

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 35.8 0.02

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 34.5235 0.14

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 34.71 0.02

小型精選基金-A 226.06 -2.08

小型精選基金-TISA 20.73 -0.19

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2601 -0.0498

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9796 -0.0387

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2675 -0.0225

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.9926 -0.0176

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2601 -0.0498

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9793 -0.0387

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2677 -0.0226

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.0012 -0.0176

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6408 -0.0515

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7072 -0.0233

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0668 -0.0487

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3209 -0.0559

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0767 -0.0437

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6967 -0.0264

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.5761 -0.0206

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2544 -0.0239

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.0598 -0.0182

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.0765 -0.0438

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6972 -0.0264

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.5784 -0.0206

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.2673 -0.0239

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.0616 -0.0182

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.517 -0.0567

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.35 -0.16

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.6387 -0.1167

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.35 -0.15

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.6394 -0.1167

*全球eSports電競基金-新臺幣 21.12 -0.02

*全球eSports電競基金-美元 19.3188 0.0399

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 21.12 -0.03

*全球eSports電競基金-N(美元) 19.3188 0.0399

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 42.74 0.46

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 33.11 0.35

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 42.75 0.46

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 33.22 0.36

中概平衡基金 138.97 0.81

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.21 -0.17

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.27 -0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.3012 -0.099

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.3082 -0.0632

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.21 -0.17

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.27 -0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.3043 -0.099

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.3177 -0.0632

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.12 -0.17

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.2453 -0.0232

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.3091 -0.0213

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3764 0.0126

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.4287 0.0115

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.1829 -0.0333

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.077 -0.0264

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5045 -0.0031

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4224 -0.0024

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9342 -0.0031

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.778 -0.0024

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.1258 0.0048

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7142 0.0033

註：「*」表海外型基金為前一日淨值