【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金7/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 189.989 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 68.52 -0.15

*全球大趨勢基金-人民幣 13.52 -0.03

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 69.9 -0.16

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.28 -0.03

*亞洲科技基金 84.37 -0.96

電子基金 241.98 14.62

台灣貨幣市場基金 16.3451 0.0007

店頭市場基金 35.89 1.76

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.9069 -0.0216

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0556 -0.0078

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4033 -0.004

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4452 -0.0018

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.315 -0.0131

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.8099 -0.0061

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.9328 -0.0217

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0847 -0.0078

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4034 -0.0039

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4387 -0.0018

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3127 -0.013

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.8188 -0.0062

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 17.1545 -0.021

*中國世紀基金-新臺幣 16.07 0.28

*中國��紀基金-人民幣 20.6 0.36

*中國世紀基金-美元 13.0734 0.249

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.1 0.28

*中國世紀基金-N(人民幣) 20.7 0.37

*中國世紀基金-N(美元) 13.0901 0.2492

*亞洲新興市場基金 18.68 0.04

創新趨勢基金-A 136.88 8.82

創新趨勢基金-TISA 20.66 1.33

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 28.26 -0.23

*全球AI機器人及自動化產業-USD 28.6467 -0.1896

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 28.32 -0.22

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 28.6115 -0.1894

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 24.93 -0.2

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.99 0.06

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.908 0.0816

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.99 0.06

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.8843 0.0815

*全球不動產證券化基金A 11.5189 -0.0442

*全球不動產證券化基金B 6.8543 -0.0263

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.05 -0.14

*全球AI精準醫療基金-美元 11.3201 -0.1153

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.05 -0.14

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.3193 -0.1153

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 34.04 0.08

*全球AI人工智慧基金-美元 32.6172 0.1157

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 34.05 0.08

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 32.6136 0.1157

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 33.02 0.08

小型精選基金-A 209.25 12.47

小型精選基金-TISA 19.19 1.14

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2862 -0.0414

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9999 -0.0323

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2396 -0.0298

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.9709 -0.0232

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2862 -0.0414

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9996 -0.0322

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2398 -0.0298

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.9794 -0.0233

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.67 -0.0425

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6801 -0.0306

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0939 -0.0403

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3497 -0.0334

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0992 -0.0261

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6706 -0.0203

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.5557 -0.0158

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2028 -0.0243

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.0204 -0.0185

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.099 -0.0261

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6711 -0.0203

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.5579 -0.0159

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.2155 -0.0244

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.0223 -0.0185

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.5483 -0.0335

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.13 -0.05

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.3882 -0.0366

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.13 -0.05

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.3889 -0.0366

*全球eSports電競基金-新臺幣 20.75 -0.03

*全球eSports電競基金-美元 18.8567 -0.0017

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 20.75 -0.03

*全球eSports電競基金-N(美元) 18.8566 -0.0018

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 39.56 2.04

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 30.65 1.58

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 39.57 2.04

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 30.75 1.59

中概平衡基金 130.06 7.58

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.36 -0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.36 -0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.3163 -0.0614

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.3179 -0.0391

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.36 -0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.36 -0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.3194 -0.0614

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.3274 -0.0391

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.28 -0.09

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.1614 -0.0168

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2322 -0.0154

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.2231 -0.004

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.2882 -0.0037

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.2537 -0.0106

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1321 -0.0084

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.516 0.0004

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4313 0.0004

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9316 -0.0014

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7761 -0.001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.1552 0.0015

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7346 0.0011

註：「*」表海外型基金為前一日淨值