【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金7/24淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 13.64 -0.18

*量化日本基金-日圓 151.02 -0.78

全家福貨幣市場基金 190.014 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 68.95 -0.81

*全球大趨勢基金-人民幣 13.62 -0.1

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 70.35 -0.82

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.36 -0.13

*亞洲科技基金 90.14 1.03

電子基金 238.81 -12.65

台灣貨幣市場基金 16.3473 0.0007

店頭市場基金 35.68 -1.85

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.8354 -0.0896

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.03 -0.0321

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3509 -0.034

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4201 -0.0163

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.2654 -0.0353

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.7865 -0.0166

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.8612 -0.0897

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0589 -0.0323

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.351 -0.034

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4137 -0.0162

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2631 -0.0352

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.7954 -0.0166

*全球非��資等級債券I-累積(TWD) 17.083 -0.0906

*中國世紀基金-新臺幣 16.42 0.2

*中國世紀基金-人民幣 21.07 0.34

*中國世紀基金-美元 13.3506 0.2083

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.45 0.2

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.17 0.34

*中國世紀基金-N(美元) 13.3673 0.2084

*亞洲新興市場基金 18.7 -0.13

創新趨勢基金-A 135.28 -7.53

創新趨勢基金-TISA 20.42 -1.14

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 29.02 -0.27

*全球AI機器人及自動化產業-USD 29.3965 -0.1761

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 29.08 -0.27

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 29.3604 -0.176

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 25.6 -0.24

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.35 -0.29

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.2565 -0.2261

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.35 -0.29

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.2336 -0.2259

*全球不動產證券化基金A 11.4201 -0.1121

*全球不動產證券化基金B 6.7955 -0.0667

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.11 0.03

*全球AI精準醫療基金-美元 11.3644 0.0607

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.11 0.03

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.3635 0.0607

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 34.52 -0.51

*全球AI人工智慧基金-美元 33.0672 -0.3693

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 34.54 -0.51

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 33.0635 -0.3694

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 33.5 -0.49

小型精選基金-A 208.8 -9.73

小型精選基金-TISA 19.15 -0.89

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2136 -0.0689

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9435 -0.0536

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.1627 -0.0378

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.911 -0.0295

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2136 -0.0689

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9432 -0.0535

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.1629 -0.0378

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.9195 -0.0295

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5952 -0.0713

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6005 -0.0393

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0231 -0.0675

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2831 -0.0705

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0471 -0.0552

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6041 -0.0358

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.5037 -0.028

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.1423 -0.034

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.9742 -0.026

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.047 -0.0552

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6046 -0.0358

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.5059 -0.028

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.1551 -0.0339

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.9761 -0.026

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.481 -0.0717

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.08 -0.07

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.3375 -0.0378

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.07 -0.07

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.3383 -0.0378

*全球eSports電競基金-新臺幣 20.92 -0.33

*全球eSports電競基金-美元 18.9981 -0.2426

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 20.92 -0.34

*全球eSports電競基金-N(美元) 18.9981 -0.2425

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 39.14 -1.85

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 30.33 -1.43

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 39.16 -1.84

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 30.43 -1.43

中概平衡基金 128.67 -6.33

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.57 -0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.49 -0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.5098 0.0061

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.4413 0.0039

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.56 -0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.49 -0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.5129 0.006

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.4508 0.0038

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.5 -0.06

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.2517 -0.035

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.315 -0.0321

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3083 -0.0004

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.3663 -0.0003

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.251 -0.0336

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.13 -0.0266

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5093 -0.0039

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4261 -0.003

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9243 -0.0048

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7705 -0.0036

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.1741 0.0309

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7476 0.0214

註：「*」表海外型基金為前一日淨值