【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金8/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 26.44 0.28

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 26.44 0.27

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 26.26 0.26

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 26.26 0.26

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 25.2 0.24

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 25.2 0.23

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 23.14 0.24

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 21.88 0.23

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 15.81 0.15

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 12.27 0.12

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 14.84 0.13

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 10.43 0.1

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 12.39 0.05

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.64 0.05

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 12.39 0.05

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.64 0.05

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.81 0.05

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 11.08 0.05

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.81 0.05

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 11.08 0.04

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 11.14 0.03

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.5 0.03

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.5 0.03

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 127.71 0.65

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 121.14 0.62

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 127.72 0.65

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 121.14 0.62

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.15 0.05

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 10.09 0.06

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.15 0.05

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 10.09 0.06

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 10.05 0.05

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 9.98 0.04

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 10.05 0.05

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 9.98 0.05

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 9.91 0.04

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.84 0.04

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 9.91 0.04

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.84 0.04

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 100.9 0.63

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 100.18 0.63

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 100.9 0.63

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 100.18 0.63

*非洲基金-新臺幣 38.4 0.22

*非洲基金-南非幣 12.28 0.01

*美國高科技基金-A(新臺幣) 153.3 2.08

*美國高科技基金-A(美元) 28.02 0.37

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 32.7 0.45

*歐洲基金 19.63 0.1

理財通基金-A(新台幣) 69.36 0.67

理財通基金-B(新台幣) 16.9 0.16

*印度基金-新台幣 59.19 0.4

*印度基金-美元 25.82 0.16

*印度基金-人民幣 26.53 0.14

*印度基金-B(新臺幣) 10.05 0.07

*印度基金-B(美元) 9.35 0.06

*印度基金-S(新臺幣) 11.32 0.07

*印度基金-S(美元) 10.98 0.07

*巴西基金 6.94 0.12

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.6295 0.0268

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.143 0.0131

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.1625 0.0113

*全球非投資等級債券A-美元 13.0224 0.0201

*全球非投資等級債券B-美元 5.9886 0.0093

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.213 0.0157

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.6485 0.0059

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.7585 0.0175

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.2974 0.0059

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.4022 0.0118

*全球非投資等級債券S-美元 7.0188 0.0108

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.2996 0.0072

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.8179 0.022

*中國A股基金-新台幣 19.02 -0.01

*中國A股基金-人民幣 17.28 -0.02

*中國A股基金-美元 9.49 -0.01

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.824 0.0487

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.0013 0.0281

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.4915 0.0416

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.7985 0.0241

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.1147 0.0317

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.4898 0.0169

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 18.5247 -0.0304

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.5501 -0.0124

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.7864 0.0347

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.8002 0.0183

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.85 0.1

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.76 0.05

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 6.05 0.06

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.6 0.04

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.77 0.06

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.08 0.05

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.57 0.04

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.84 0.1

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.26 0.07

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.85 0.04

*印度策略收益債券基金-B(美元) 4.99 0.03

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.69 0.04

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.52 0.07

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.87 0.04

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.05 0.03

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.68 0.03

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 27.13 0.16

*亞太高股息基金B-新台幣 12.29 0.07

*亞太高股息基金B-美金 9.63 0.05

*亞太高股息基金A-人民幣 20.36 0.09

*亞太高股息基金B-人民幣 11.63 0.05

*精選傘型之債券精選組合-A 14.0711 0.045

*精選傘型之債券精選組合-B 9.3198 0.0298

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.9385 0.0321

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.5739 0.0252

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.7256 0.0191

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.0143 0.0256

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.1346 0.0297

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.121 0.0179

*亞太不動產證券化基金-A 11.44 -0.04

*亞太不動產證券化基金-B 7.03 -0.03

*亞太基礎建設基金 14.03 0.11

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 16.1 0.05

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.81 0.03

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.59 0.04

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.4 0.02

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.4 0.02

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.27 0.01

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.79 0.02

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.1 0.02

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.61 0.03

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.4 0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.38 0.01

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.66 0.02

*多重收益優化組合基金A-人民幣 14.04 0.03

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.83 0.04

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.82 0.04

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.57 0.02

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.87 0.04

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 115.27 0.41

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 119.14 0.42

中小型股基金 166.7 3.95

威寶貨幣市場基金 14.476 0.0006

高科技基金 696.52 25.06

外銷基金A-新台幣 304.59 7.57

外銷基金TISA-新台幣 14.46 0.36

菁華基金 162.07 3.51

*股債入息組合基金-A 25.908 0.1216

*股債入息組合基金-B 18.0219 0.0846

*股債入息組合基金A-美元 9.9886 0.0425

*股債入息組合基金B-人民幣 14.2844 0.0502

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.596 0.0098

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.4411 0.0086

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.2266 0.0107

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3251 0.0089

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4438 0.0092

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 12.0595 -0.0012

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.555 -0.0011

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.3447 -0.0026

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.4057 -0.0021

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2867 0.0038

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.7798 0.0029

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1426 0.0025

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1739 0.0004

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6145 0.0003

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.5619 0.0016

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0053 0.0012

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1497 0.0015

註：「*」表海外型基金為前一日淨值