【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金9/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.18 0.01

*量化日本基金-日圓 150.5 0.55

全家福貨幣市場基金 190.452 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 68.42 -1.13

*全球大趨勢基金-人民幣 13.62 -0.24

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 69.91 -1.14

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.29 -0.18

*亞洲科技基金 87.2 -1.74

電子基金 247.74 -5.96

台灣貨幣市場基金 16.3855 0.0007

店頭市場基金 38.56 -0.99

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.5806 -0.0267

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.8696 -0.0095

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3358 -0.03

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.3501 -0.0141

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.1606 -0.0307

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.6702 -0.0143

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.606 -0.0268

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 5.8981 -0.0095

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3359 -0.03

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.3436 -0.0142

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.1582 -0.0307

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.6791 -0.0143

*全球非��資等級債券I-累積(TWD) 16.8427 -0.0262

*中國世紀基金-新臺幣 16.09 -0.01

*中國世紀基金-人民幣 20.81 -0.04

*中國世紀基金-美元 13.3185 -0.0341

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.12 -0.02

*中國世紀基金-N(人民幣) 20.9 -0.05

*中國世紀基金-N(美元) 13.328 -0.0347

*亞洲新興市場基金 18.55 0.03

創新趨勢基金-A 148.2 -3.83

創新趨勢基金-TISA 22.4 -0.58

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 27.59 -0.59

*全球AI機器人及自動化產業-USD 28.4555 -0.6604

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 27.64 -0.6

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 28.4205 -0.6596

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 24.37 -0.53

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.52 0.18

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.7617 0.1561

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.52 0.18

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.7377 0.1556

*全球不動產證券化基金A 10.8058 -0.0363

*全球不動產證券化基金B 6.43 -0.0216

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.17 0.12

*全球AI精準醫療基金-美元 11.635 0.1006

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.17 0.12

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.6341 0.1006

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 35.12 -0.15

*全球AI人工智慧基金-美元 34.2549 -0.1919

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 35.14 -0.14

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 34.2511 -0.1919

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 34.13 -0.14

小型精選基金-A 226.27 -5.88

小型精選基金-TISA 20.78 -0.54

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.9306 0.0182

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.6592 0.0141

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.0544 0.005

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.7615 0.0039

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.9307 0.0183

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.6589 0.0141

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.0546 0.005

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.7699 0.0039

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.3107 0.0195

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.4967 0.0058

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.7518 0.0184

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.0256 -0.0013

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.779 -0.0011

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.5334 -0.015

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.3852 -0.0116

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.0181 -0.0133

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.8211 -0.01

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.7774 -0.0012

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.5338 -0.0151

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.3872 -0.0116

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.0309 -0.0133

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.8229 -0.01

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.2274 -0.0009

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.49 0.05

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 6.9236 0.0381

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.48 0.05

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 6.9243 0.038

*全球eSports電競基金-新臺幣 22 -0.15

*全球eSports電競基金-美元 20.3481 -0.1659

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 22 -0.15

*全球eSports電競基金-N(美元) 20.3482 -0.1659

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 40.47 -0.96

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 30.83 -0.74

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 40.48 -0.96

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 30.93 -0.74

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.41 -0.14

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.64 -0.09

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.6268 -0.1716

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.7693 -0.1085

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.41 -0.14

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.64 -0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)18.6298 -0.1716

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.7783 -0.1085

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.31 -0.15

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.137 -0.0823

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.142 -0.0749

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3836 -0.1

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.3662 -0.0911

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.1441 0.0148

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0661 0.0117

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5547 0.0026

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4604 0.0013

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9264 0.0021

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7718 0.0016

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.3134 0.0158

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7753 0.0109

註：「*」表海外型基金為前一日淨值