【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金9/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球策略收益債券-A不配(TWD) 9.7261 -0.0451

*環球策略收益債券-B配息(TWD) 9.7261 -0.0451

*環球策略收益債券-NB配息(TWD) 9.7261 -0.0451

*環球策略收益債券-A不配(USD) 9.765 -0.0275

*環球策略收益債券-B配息(USD) 9.765 -0.0275

*環球策略收益債券-NB配息(USD) 9.765 -0.0275

*環球策略收益債券-B配息(JPY) 46.9997 0.0372

*環球策略收益債券-NB配息(JPY) 46.9997 0.0372

小龍基金 109.03 -2.91

小龍基金-R(新台幣) 110.23 -2.95

科技生化基金 267.43 -7.37

國泰基金-A(新台幣) 166.13 -4.42

國泰基金-A(TWD) 166.13 -4.43

國泰基金-A(TWD) 166.14 -4.42

台灣貨幣市場基金 13.2719 0.0006

中小成長 317.34 -8.59

中小成長基金-B配息(TWD) 318.27 -8.66

中小成長基金-NB配息(TWD) 317.35 -8.58

大中華基金 169.11 -4.52

*中港台基金-台幣 16.94 -0.43

*中港台基金-美元 0.5366 -0.0145

*中港台基金-人民幣 3.5869 -0.0959

*豐益債券組合基金-台幣 14.1514 -0.0465

*豐益債券組合基金-美元 0.5329 -0.001

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.2732 -0.0468

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.8309 -0.0421

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.669 0.0014

*新興市場基金-台幣 27.23 -0.57

*新興市場基金-美元 0.8595 -0.0194

*中國內需增長基金-台幣 32.52 -0.58

*中國內需增長基金-美元 1.1209 -0.0217

*中國內需增長基金-I(美元) 1.1316 -0.0219

*中國內需增長基金-人民幣 6.8838 -0.1322

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.8791 -0.0176

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3011 -0.0064

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4208 -0.0011

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1569 -0.0005

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7375 -0.0065

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0107 -0.0024

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4376 -0.0012

*中國新興戰略基金-台幣 32.54 -0.81

*中國新興戰略基金-美元 1.0182 -0.027

*中國新興戰略基金-人民幣 6.8907 -0.1813

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3985 0.0012

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9916 -0.0003

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.67 -0.08

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.57 -0.06

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6419 -0.0038

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4898 -0.003

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.7164 -0.0043

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.8133 -0.0016

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 16.9 -0.08

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.11 -0.06

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 11.97 -0.06

*亞洲成長基金-台幣 23.31 -0.49

*亞洲成長基金-美元 0.7599 -0.0172

*亞洲成長基金-人民幣 4.9366 -0.1107

*亞洲成長基金-澳幣 1.0305 -0.0191

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 26.9821 -0.4706

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 16.0899 -0.2806

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.8509 -0.0162

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.5075 -0.0096

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 5.6897 -0.1071

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.19 -0.0178

*全球積極組合基金-台幣 42.52 -0.43

*全球積極組合基金-美金 1.3432 -0.0156

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 30.45 -0.3

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.8815 -0.0142

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 42.76 -0.43

*全球基礎建設基金-台幣 20.02 -0.28

*全球基礎建設基金-美元 0.671 -0.0106

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.6417 -0.0261

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 7.9259 -0.0164

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 7.953 -0.0164

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.427 -0.0007

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2674 -0.0004

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2683 -0.0004

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)7.7381 -0.016

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.7299 -0.016

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.261 -0.0004

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 19.4792 -0.0912

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.6161 -0.0038

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 19.9926 -0.0931

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 19.6953 -0.0921

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 25.315 -0.1595

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.7942 -0.0063

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 26.4006 -0.1654

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 25.5193 -0.1606

*2049目標日期組合-新台幣TISA 25.4092 -0.1595

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 23.3861 -0.1283

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.7302 -0.0052

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 24.2081 -0.1321

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 23.5835 -0.1293

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.7323 -0.1079

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.8495 -0.0773

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.8394 -0.0772

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4833 -0.0036

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.347 -0.0026

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3466 -0.0025

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.4968 -0.0181

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.7856 -0.038

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 46.328 -0.1733

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.5939 -0.0158

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.7012 -0.0113

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7011 -0.0113

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.6337 -0.007

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7296 -0.005

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7295 -0.005

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 81.9 -1.83

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 54.64 -1.22

台灣高股息基金-新台幣TISA 82.11 -1.84

*美國ESG基金-新台幣 18.6 -0.42

*美國ESG基金-美元 16.2244 -0.3925

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 10.9261 -0.0355

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.4356 -0.0274

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.497 -0.0123

*美國優質債券基金-B配息(美元) 8.8767 -0.0095

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 39.1539 0.0783

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.4333 -0.0274

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.5402 -0.0091

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.9323 0.0149

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.4098 0.013

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.9924 0.0023

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.4631 0.0019

註：「*」表海外型基金為前一日淨值