【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金9/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.5213 0.0955

*日本多重資產基金-B 10.8938 0.0903

*日本多重資產基金-N 10.8949 0.0903

*日本多重資產基金-N9 11.5219 0.0955

*日本多重資產基金-I 11.2122 0.0936

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.5215 0.087

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.8915 0.0822

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.8917 0.0822

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.5218 0.087

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.1814 0.0812

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.1817 0.0812

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.5083 0.0843

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.6819 0.0782

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.6821 0.0782

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.5088 0.0843

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.5962 0.0856

*美利堅多重資產收益基金-A 10.5981 -0.0212

*美利堅多重資產收益基金-B 10.046 -0.02

*美利堅多重資產收益基金-N 10.0462 -0.02

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.5984 -0.0211

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 9.972 -0.0273

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 9.9722 -0.0272

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.4527 -0.0286

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.5046 -0.0323

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.9566 -0.0307

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.9569 -0.0306

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.505 -0.0324

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.541 -0.0318

*全球策略非投資等級債-A 15.8163 -0.0273

*全球策略非投資等級債-B 4.9385 -0.0086

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.8246 -0.0121

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2016 -0.0137

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.1496 -0.0382

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 5.9859 -0.0162

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.7747 -0.0156

*全球策略非投資等級債-N 5.456 -0.0094

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7003 -0.0236

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.3601 -0.0388

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6204 -0.0411

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.1823 -0.0189

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.3543 -0.0167

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2211 -0.0374

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.5163 -0.0122

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.0273 -0.0399

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.6365 -0.008

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.7222 -0.0118

*全球策略非投資等級債-I類型 12.7306 -0.0215

巨人基金-A 67.87 -1.49

巨人基金-I類型 12.12 -0.27

巨人基金-N9 9.87 -0.21

巨人基金-TISA 9.28 -0.2

*旗艦全球債券組合基金A 13.627 -0.0263

*新興市場非投資等級債-A 12.3301 -0.0184

*新興市場非投資等級債-B 4.4433 -0.0066

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.244 -0.0107

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.8451 -0.0296

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.4247 -0.0066

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.5982 -0.0157

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.5984 -0.0116

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8009 -0.0288

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.151 -0.0126

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.2653 -0.0129

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9239 -0.0291

*新興市場非投資等級債-I 12.7028 -0.0183

*旗艦全球成長組合基金 33.05 -0.42

*新興市場企業策略債券A 12.2785 0.0006

*新興市場企業策略債券B 5.7281 0.0002

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 5.9643 -0.0056

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.1658 -0.0114

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.6689 0.0003

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.7827 0.0005

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.1805 -0.0058

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.7001 -0.011

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.6671 -0.0106

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.4152 -0.0059

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.4447 -0.0059

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.6454 -0.0106

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.2688 -0.0021

*新興市場企業策略債券-I 10.4373 0.001

*新興亞太策略債券A 12.5843 0.0121

*新興亞太策略債券B 6.6395 0.0064

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.6674 -0.0002

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.4557 -0.0006

*新興亞太策略債券基金N 6.3587 0.0062

*新興亞太策略債券基金N9 11.2286 0.0108

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.8357 -0.0003

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.6831 -0.0006

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.9031 0.0004

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.3439 0.0002

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.0592 0.0003

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.2932 0.0004

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.3947 0.0081

*新興亞太策略債券基金-I 10.681 0.0108

*亞洲亮點股票基金A 24.4 -0.05

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 21.82 -0.08

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.26 -0.05

*亞太非投資等級債券基金-A 10.6205 0.0062

*亞太非投資等級債券基金-B 3.7911 0.0022

*亞太非投資等級債券基金-N 3.7914 0.0022

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.9612 -0.0041

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.0302 -0.0013

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.0306 -0.0013

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.9154 -0.0032

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.4872 -0.0012

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.4874 -0.0012

*亞太非投資等級債券-N9 10.3352 0.006

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1484 -0.0038

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.512 -0.003

*亞太非投資等級債券-I 9.6825 0.0061

*環球多元資產基金-A 12.9364 -0.1522

*環球多元資產基金-B 7.3762 -0.0868

*環球多元資產基金-N 7.5383 -0.0887

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.1815 -0.1783

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.9332 -0.0997

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.7405 -0.0973

*環球多元資產基金-A(美元) 14.5357 -0.1821

*環球多元資產基金-B(美元) 8.6594 -0.1084

*環球多元資產基金-N(美元) 8.5844 -0.1076

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.3616 -0.2245

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.5252 -0.0873

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.1697 -0.1063

*特別股息收益基金-A類型 11.31 0

*特別股息收益基金-B類型 5.77 0

*特別股息收益基金-N類型 5.86 0

*特別股息收益基金-N9類型 11.3 0

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.16 -0.02

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.77 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.56 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.87 -0.01

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.44 -0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.48 0

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.32 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.19 -0.01

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.09 0

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.09 0

*特別股息收益基金-N(南非幣) 7.87 0

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.08 -0.01

*特別股息收益基金-IA 9.61 0

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.49 -0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.58 0

*特別股息收益基金-N(日幣) 8.93 0

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.21 -0.01

*多重資產特別收益基金-A 11.9705 -0.0312

*多重資產特別收益基金-B 6.4471 -0.0168

*多重資產特別收益基金-N 6.4485 -0.0168

*多重資產特別收益基金-N9 11.9505 -0.0312

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.7839 -0.0411

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.5658 -0.023

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.5673 -0.0229

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.7849 -0.0412

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.7836 -0.0437

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 5.8764 -0.0218

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 5.8772 -0.0218

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.7869 -0.0437

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.2397 -0.0423

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.6131 -0.0229

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.6136 -0.0229

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.2409 -0.0423

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.8031 -0.0234

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 6.9344 -0.0238

*多重資產特別收益基金-IA 10.1867 -0.026

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.3141 -0.0353

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.653 -0.033

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.6544 -0.033

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.3298 -0.0353

*全球金牌組合基金 22.97 -0.11

*拉丁美洲基金 13.03 -0.13

*美國雙核心收益基金-A 11.5309 0.0196

*美國雙核心收益基金-B 5.8546 0.01

*美國雙核心收益基金-N 9.2596 0.0157

*美國雙核心收益基金-N9 9.2909 0.0157

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.3956 0.0069

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.7325 0.0051

*美國雙核心收益基金-I 9.5587 0.0164

*中國A股量化精選基金-A 14.11 -0.04

*中國A股量化精選基金-N9 14.11 -0.04

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.69 -0.07

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.69 -0.07

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.72 -0.07

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.72 -0.07

巨輪貨幣市場基金 14.5246 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.381 -0.0252

*新興邊境非投資等級債-B 4.876 -0.0108

*新興邊境非投資等級債-N 4.8751 -0.0108

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.8901 -0.0122

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.8902 -0.0121

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.8994 -0.027

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.095 -0.0359

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.576 -0.0148

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.5765 -0.0148

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.941 -0.0376

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.2154 -0.0165

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.2172 -0.0164

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.3057 -0.012

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.306 -0.012

*新興動態多重資產基金-A 13.7283 -0.0921

*新興動態多重資產基金-B 9.0247 -0.0605

*新興動態多重資產基金-N 9.0238 -0.0605

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.3352 -0.0899

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.4076 -0.0612

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.4102 -0.0612

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.5551 -0.101

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.8969 -0.0635

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.8973 -0.0635

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.6071 -0.1084

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.9421 -0.0712

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.9417 -0.0712

*ESG量化債券基金-A 9.5972 -0.004

*ESG量化債券基金-B 6.5133 -0.0027

*ESG量化債券基金-N 6.5133 -0.0027

*ESG量化債券基金-N9 9.5981 -0.004

*ESG量化債券基金-I 10.0725 -0.0038

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.5363 -0.0099

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.7323 -0.007

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.7324 -0.007

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.5371 -0.0099

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.5081 -0.0129

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.2168 -0.0085

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.2169 -0.0085

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.508 -0.013

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.033 -0.0136

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.866 -0.0093

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.8641 -0.0093

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.0335 -0.0135

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.2106 -0.0149

*ESG量化多重資產基金-A 12.782 -0.0193

*ESG量化多重資產基金-B 7.8871 -0.0119

*ESG量化多重資產基金-N 7.8872 -0.0119

*ESG量化多重資產基金-N9 12.7825 -0.0192

*ESG量化多重資產基金-I 12.7512 -0.0186

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.1784 -0.0268

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.5734 -0.0167

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.5742 -0.0167

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.1782 -0.0268

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.8178 -0.0317

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.9398 -0.0186

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.9402 -0.0187

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.8182 -0.0318

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.5336 -0.0329

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.5792 -0.0199

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.5796 -0.0199

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.5344 -0.0329

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.0865 -0.0168

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.0864 -0.0167

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.1532 -0.0144

*全球策略量化債券基金-A 9.9435 0.0015

*全球策略量化債券基金-B 7.5832 0.0011

*全球策略量化債券基金-N 7.5831 0.0011

*全球策略量化債券基金-N9 9.9435 0.0015

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.7757 -0.0025

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.7758 -0.0024

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.4093 -0.0086

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.0715 -0.0065

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.0716 -0.0065

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.4093 -0.0086

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.0591 -0.0085

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.6622 -0.0065

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.6623 -0.0065

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.0592 -0.0086

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.223 -0.0084

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.3408 -0.0035

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.341 -0.0035

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.43 -0.03

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.29 -0.04

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.43 -0.04

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.23 -0.04

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.92 -0.05

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.55 -0.05

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.92 -0.05

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 16.13 -0.05

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.39 -0.05

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 16.13 -0.06

*趨勢動態多重資產基金-A 14.4603 -0.0272

*趨勢動態多重資產基金-B 10.8789 -0.0206

*趨勢動態多重資產基金-N 10.8797 -0.0205

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.4607 -0.0273

*趨勢動態多重資產基金-I 14.7726 -0.0273

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.8596 -0.0306

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.8975 -0.0235

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.8977 -0.0235

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.8605 -0.0306

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.3576 -0.0414

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.4872 -0.0317

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.4873 -0.0318

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.3579 -0.0414

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.2514 -0.0431

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.9681 -0.0324

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.969 -0.0324

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.2515 -0.0431

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.5759 -0.05

*ESG減碳全球股票基金-A 18.43 -0.27

*ESG減碳全球股票基金-N9 18.43 -0.27

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.12 -0.26

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.12 -0.26

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 17.87 -0.28

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 17.86 -0.29

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.59 -0.25

*利率對策多重資產基金-A 12.9544 -0.0108

*利率對策多重資產基金-B 10.9283 -0.0091

*利率對策多重資產基金-N 10.9293 -0.0091

*利率對策多重資產基金-N9 12.9544 -0.0108

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.7856 -0.0125

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9566 -0.0107

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9568 -0.0107

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.7854 -0.0125

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.0039 -0.0244

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.4123 -0.0212

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.4117 -0.0212

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.0047 -0.0244

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.0231 -0.0253

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.9865 -0.0213

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.9868 -0.0213

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.0226 -0.0252

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.3433 -0.0251

*科技多重資產基金-A 12.8591 -0.0855

*科技多重資產基金-B 10.4493 -0.0695

*科技多重資產基金-N 10.4497 -0.0694

*科技多重資產基金-N9 12.8588 -0.0855

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.1944 -0.0953

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.1445 -0.0792

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.145 -0.0792

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.1942 -0.0953

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.2647 -0.0742

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.2651 -0.0742

*科技多重資產基金-A(美元) 13.1153 -0.1013

*科技多重資產基金-B(美元) 10.6707 -0.0823

*科技多重資產基金-N(美元) 10.6707 -0.0824

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.1152 -0.1012

*旗艦全球平衡組合基金 27.56 -0.14

註：「*」表海外型基金為前一日淨值