【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金9/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.46 -0.05

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 12.86 -0.08

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.4 -0.07

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 20.97 -0.06

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 19.61 -0.07

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 20.97 -0.07

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 19.62 -0.06

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 19.92 -0.09

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 18.58 -0.09

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 19.86 -0.1

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 18.59 -0.09

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.1005 0.0099

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 9.677 0.0094

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.1013 0.0099

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 9.6776 0.0094

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.8678 -0.006

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.4377 -0.0056

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.8686 -0.0059

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.4442 -0.0057

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.8368 -0.005

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.4329 -0.0005

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.4733 -0.0005

*中國非投資等級債券-累積 10.3727 0.0031

*中國非投資等級債券-分配 5.5965 0.0016

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4244 -0.0001

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2152 -0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2916 -0.001

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2595 -0.0005

樂活中小基金-A類型 188.49 -5.2

樂活中小基金-I類型 48905.46 -1348.1

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 33.4 -0.92

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.81 -0.07

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.76 -0.05

*全週期成長多重資產-累積(美元) 14.07 -0.08

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.26 -0.07

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.48 -0.07

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 10 0

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.6 -0.16

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.95 -0.13

註：「*」表海外型基金為前一日淨值