【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金9/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 603.97 -15.95

高成長基金-TISA 27.28 -0.72

*全球消費商機基金 36.41 0.47

*全球醫療生化基金-新臺幣 59.43 0.66

*全球醫療生化基金-美元 17.41 0.16

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 13.31 0.15

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 9.72 0.11

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 13.27 0.12

新世紀基金 27.67 -0.4

新世紀基金-R 19.1 -0.28

金平衡基金 98.25 -1.13

金平衡基金-R 21.44 -0.24

瑞騰基金 16.4282 -0.0001

*拉丁美洲基金 11.13 -0.11

*中國品牌基金-新臺幣 15.55 -0.16

*中國品牌基金-美元 12.83 -0.17

*中國品牌基金-人民幣 13.1 -0.17

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 8.12 -0.08

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 7.25 -0.09

*中國品牌基金-N(美元累積) 7.49 -0.1

*新興市場企業債券基金-累積A 12.5093 -0.0026

*新興市場企業債券基金-月配息B 5.9807 -0.0012

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.8571 -0.0167

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.3199 -0.0124

*中國中小基金-新臺幣 12.03 -0.02

*中國中小基金-美元 12.09 -0.05

*中國中小基金-人民幣 12.25 -0.05

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.5433 0.0078

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.0538 0.0062

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.6998 -0.0163

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.1175 -0.0157

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 13.8409 -0.0846

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.2532 -0.0628

*多元收益組合基金-累積(美元) 14.9791 -0.1218

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.0885 -0.0902

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 21.4183 -0.1691

*策略成長ETF組合基金-美元 20.4506 -0.2129

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.2897 -0.1362

*新興趨勢組合基金 19.62 -0.4

*全球資源基金 17.44 -0.08

*全球基礎建設基金 21.85 -0.31

科技島基金 190.79 -4.9

*大中華基金-新台幣 48.76 -0.13

*大中華基金-人民幣 15.72 -0.08

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.8199 0.0028

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.2901 0.002

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.4294 -0.012

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 7.7514 -0.009

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.7283 -0.0127

中小型股基金 308.85 -8.53

中小型股基金-TISA 29.05 -0.8

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.1156 -0.0058

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.1155 -0.0059

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.6585 -0.004

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.6585 -0.0041

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.7785 -0.0208

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.778 -0.0208

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.4222 -0.0143

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.4221 -0.0144

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.126 -0.0207

*美元非投資等級債-月配(CNY) 6.8348 -0.014

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 12.01 -0.45

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 12.01 -0.45

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 10.82 -0.43

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 10.81 -0.43

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.44 -0.45

金滿意基金 262.94 -7.89

金滿意基金-R 39.34 -1.18

*亞太基金 47.81 -0.41

貨幣市場基金 16.9179 0.0007

店頭市場基金 182.15 -4.05

*全球中小基金-新台幣 50.11 -0.27

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.2724 -0.1834

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 12.8517 -0.1544

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.2718 -0.1835

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 12.8501 -0.1544

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 15.1313 -0.2151

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.4204 -0.1765

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 15.1312 -0.2151

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.4204 -0.1766

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 14.1535 -0.199

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.8097 -0.1661

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 15.9491 -0.2254

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 11.9704 -0.1692

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.4528 0.0132

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.8891 0.011

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.3535 -0.001

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7566 -0.0009

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6808 -0.001

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.2022 -0.0007

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.8132 -0.0128

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.4295 -0.0087

註：「*」表海外型基金為前一日淨值