【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金9/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 17.92 -0.7

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 17.92 -0.71

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 13.5 -0.53

*美日台半導體基金-A(USD) 18.1708 -0.7435

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 18.1568 -0.7426

*美日台半導體基金-I法人(USD) 14.3408 -0.5854

*美日台半導體基金-A(CNY ) 17.0919 -0.6952

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 17.0916 -0.6952

*美日台半導體基金-A(JPY) 18.7807 -0.6747

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 18.8481 -0.6785

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 13.96 -0.19

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.19 -0.17

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 13.95 -0.19

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.19 -0.17

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.2054 -0.2

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.5169 -0.1895

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.2697 -0.201

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)12.5482 -0.1899

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.3318 -0.1831

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.621 -0.1727

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)12.3627 -0.1836

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)11.6929 -0.1737

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.0299 -0.1442

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 13.1028 -0.1349

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY) 14.085 -0.1448

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)13.4059 -0.1377

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.763 -0.069

*彭博美國成長指數基金-美元 10.7382 -0.0854

*全球AI電力基金-A累積(TWD) 9.8 -0.2

*全球AI電力基金-NA後收(TWD) 9.8 -0.2

*全球AI電力基金-A累積(USD) 9.8765 -0.2128

*全球AI電力基金-NA後收(USD) 9.8736 -0.2127

台灣富貴基金 176.93 -3.53

台灣富貴基金-TISA 177.08 -3.51

大三通基金 139.82 -2.47

大三通基金-TISA 141.33 -2.5

2000高科技基金 263.08 -7.06

2000高科技基金-法人 270.7 -7.25

1699貨幣市場基金 14.5316 0.0006

高股息平衡基金-累積 125.6516 -1.2852

高股息平衡基金-月配 100.9886 -1.0329

高股息平衡基金-後收累積 125.699 -1.2857

高股息平衡基金-後收月配息 105.0416 -1.0744

高股息平衡基金-TISA 125.4998 -1.2787

*中國成長基金-新臺幣 7.98 -0.06

*中國成長基金-美元 7.77 -0.1

*中國成長基金-人民幣 7.53 -0.1

*中國精選中小基金-新台幣 14 -0.15

*中國精選中小基金-美元 0.4518 -0.0057

*新興市場機會股票基金 7.65 -0.05

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.099 0.15

*中証消費服務領先指數-美元 0.5725 0.0038

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.099 0.15

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5725 0.0038

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.102 0.15

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5713 0.0039

*全球生技醫療基金(台幣) 19.25 0.06

*全球生技醫療基金-美元 19.23 0.04

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.35 -0.04

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.69 -0.03

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.67 -0.06

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.93 -0.05

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.47 -0.06

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.06 -0.07

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.44 -0.04

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.3327 -0.1009

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.6323 -0.0677

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.2024 -0.0134

*全球債券基金(B配息)新臺幣 7.7496 -0.0092

*全球債券基金(A累積)美元 11.2466 -0.01

*全球債券基金(B配息)美元 7.8074 -0.0069

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.6943 -0.0064

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.2193 -0.005

*全球債券基金-R(新台幣) 11.2817 -0.0133

*智慧生活基金-新台幣 28.18 -0.66

*智慧生活基金-美元 26.6801 -0.6657

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 28.36 -0.66

*智慧生活基金(法人)-美元 27.2227 -0.6769

*北美收益資產證券化-A 28.55 -0.4

*北美收益資產證券化-B 12.35 -0.18

*北美收益資產證券化A-USD 0.9058 -0.0142

*北美收益資產證券化B-USD 0.3879 -0.0061

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 29.87 -0.41

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9342 -0.0146

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.4 -0.18

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3871 -0.0061

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 28.42 -0.4

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9021 -0.0142

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.2602 -0.0965

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.6308 -0.0405

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.2433 -0.0962

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.632 -0.0406

主流基金 178.84 -4.98

主流基金-TISA 178.9 -4.96

*全球AI新創產業基金-新臺幣 31.2 -1.11

*全球AI新創產業基金-美元 30.19 -1.12

*全球AI新創產業基金-人民幣 29.65 -1.09

大眾貨幣市場基金 15.2149 0.0007

店頭基金 164.37 -3.69

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.57 -0.03

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.09 -0.02

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.34 -0.04

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.8889 -0.0342

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.7162 -0.0233

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.4816 -0.038

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.5812 -0.0264

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.0722 -0.0057

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6365 -0.0039

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6356 -0.004

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.5383 -0.0075

*新興短期非投等債-月配(USD) 7.975 -0.0052

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.9579 -0.0052

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8699 -0.0076

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.5074 -0.0053

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.5124 -0.0053

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.0722 -0.0057

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.5383 -0.0075

中國通 403.02 -12.41

中國通基金-TISA 405.13 -13.81

創新科技基金 107.09 -2.4

台灣中小 275.05 -7.71

台灣中小基金-TISA 275.05 -7.71

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.519 -0.0362

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.2553 -0.0277

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.2556 -0.0276

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.0476 -0.0376

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.3549 -0.0186

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.1335 -0.0141

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.1275 -0.0142

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.705 -0.0224

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.0692 -0.0185

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 6.9279 -0.0142

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 6.9267 -0.0142

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.5208 -0.0362

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.3367 -0.0186

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.0692 -0.0185

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.45 0.01

*恒生科技指數基金-美元 3.93 0.01

*恒生科技指數基金-人民幣 4.08 0.01

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.4 -0.35

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.4 -0.35

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.2503 -0.3229

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.2605 -0.3233

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.5646 -0.3332

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.5579 -0.333

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.5284 -0.2952

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.5017 -0.2943

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.25 -0.09

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.25 -0.09

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.3355 -0.0905

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.3581 -0.0908

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.5867 -0.0926

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.671 -0.0938

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 26.37 -0.3

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 21.17 -0.24

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.6405 -0.0359

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.615 -0.0266

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.0472 -0.0358

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 8.891 -0.0264

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.8219 -0.0338

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.0185 -0.0251

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.6529 -0.0312

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.6004 -0.023

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.0217 -0.0361

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.7187 -0.0241

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.3749 -0.134

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.3748 -0.134

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.3756 -0.1341

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.3204 -0.1335

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.013 -0.1513

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.9812 -0.1509

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.0244 -0.1514

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.9284 -0.1502

*四年到期美國投等債-新台幣 11.9754 0.0192

*四年到期美國投等債-美元 11.5091 0.0002

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.7066 -0.0228

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 8.9307 -0.019

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.7069 -0.0228

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 8.9308 -0.019

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 9.9575 -0.0206

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.8967 -0.0161

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.0801 -0.0133

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.9019 -0.0161

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.0853 -0.0133

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.7593 -0.0152

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.12 -0.017

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.4404 -0.0141

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.1338 -0.017

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.4482 -0.0142

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4438 -0.0166

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 8.8719 -0.0129

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.4535 -0.0166

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 8.8737 -0.0128

吉星貨幣市場基金 16.5465 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.6415 -0.0359

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.615 -0.0266

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.9886 -0.0355

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 8.8851 -0.0264

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.517 -0.0305

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.8566 -0.0339

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.0172 -0.0251

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.5385 -0.0309

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.5799 -0.023

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.2731 -0.0368

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.7001 -0.0241

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.8854 -0.0351

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.135 -0.024

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.1352 -0.024

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9683 -0.0216

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.2144 -0.0148

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.2103 -0.015

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.5747 -0.0203

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 7.9389 -0.0139

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 7.9352 -0.0139

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.3055 -0.0354

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0978 -0.021

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.473 -0.0154

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.7282 -0.0104

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7205 -0.0173

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.8965 -0.0116

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5311 -0.022

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.7797 -0.0148

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.7752 -0.0105

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.9022 -0.0116

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.4679 -0.0142

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.473 -0.0154

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0409 -0.0169

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.07 0.13

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.14 0.12

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.07 0.14

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.14 0.12

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值