【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金9/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.9987 0.0188

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.0797 0.0138

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2133 0.0021

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9322 0.0017

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.6798 0.0068

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1823 0.0042

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5775 0.0014

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7944 0.001

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.42 -0.03

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.34 -0.02

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.41 -0.03

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.33 -0.02

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.69 -0.04

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.73 -0.03

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.69 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.73 -0.03

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.55 -0.03

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.14 -0.02

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.065 0.0049

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.691 -0.0084

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.2473 -0.007

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.6915 -0.0084

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.2485 -0.007

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.1444 -0.0065

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.1449 -0.0066

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.2532 -0.0075

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.2536 -0.0075

*六年期美元保本基金 12.5818 -0.0278

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.0961 0.0091

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.7484 0.008

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.0955 0.0091

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.7495 0.008

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2557 -0.0084

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9182 -0.0074

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2569 -0.0085

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9142 -0.0074

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.0648 -0.0047

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.6434 -0.0063

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.2955 0.0174

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.772 0.003

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0143 0.0025

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9379 0.0031

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7842 0.0076

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.6814 0.0213

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3359 0.0026

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4093 0.0021

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9476 0.0033

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3523 0.0028

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.4549 0.0093

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.15 0.0061

註：「*」表海外型基金為前一日淨值