【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00707R 期元大S&P日圓反1 29.26 0.00 29.60 -0.34 -1.15%

00771 元大US高息特別股 17.61 0.00 17.81 -0.20 -1.12%

0061 元大寶滬深 19.65 -0.11 19.80 -0.15 -0.76%

00885 富邦越南 12.44 0.07 12.53 -0.09 -0.72%

00783 富邦中証500 20.63 -0.24 20.75 -0.12 -0.58%

00637L 元大滬深300正2 16.30 -0.02 16.39 -0.09 -0.55%

00717 富邦美國特別股 16.06 0.02 16.14 -0.08 -0.50%

00763U 期街口道瓊銅 30.40 0.16 30.55 -0.15 -0.50%

006207 復華滬深 25.74 -0.10 25.87 -0.13 -0.50%

00639 富邦深100 12.12 -0.04 12.18 -0.06 -0.49%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00734B 台新JPM新興債 15.95 -0.10 16.14 -0.19 -1.18%

00786B 元大10年IG銀行債 34.06 -0.12 34.46 -0.40 -1.17%

00788B 元大10年IG電能債 31.78 -0.17 32.09 -0.31 -0.95%

00787B 元大10年IG醫療債 34.37 -0.21 34.58 -0.21 -0.60%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 34.45 -0.23 34.62 -0.17 -0.50%

00784B 富邦中國投等債 40.18 0.00 40.37 -0.19 -0.46%

00883B 中信ESG投資級債 32.77 -0.24 32.90 -0.13 -0.40%

00863B 中信全球電信債 34.16 -0.26 34.29 -0.13 -0.38%

00723B 群益投資級科技債 33.99 -0.23 34.11 -0.12 -0.34%

00857B 永豐20年美公債 25.41 -0.21 25.49 -0.08 -0.31%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 3.09 0.00 3.00 0.09 3.00%

00909 國泰數位支付服務 27.92 0.20 27.54 0.38 1.38%

00893 國泰智能電動車 22.87 0.27 22.60 0.27 1.19%

00662 富邦NASDAQ 84.60 1.10 83.79 0.81 0.97%

00903 富邦元宇宙 14.74 0.24 14.60 0.14 0.96%

00830 國泰費城半導體 39.20 0.04 38.85 0.35 0.90%

00646 元大S&P500 59.00 0.50 58.48 0.52 0.89%

00926 凱基全球菁英55 21.09 0.19 20.92 0.17 0.81%

00941 中信上游半導體 13.70 -0.04 13.59 0.11 0.81%

00737 國泰AI+Robo 31.16 0.24 30.91 0.25 0.81%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00886 永豐美國科技 33.94 0.42 33.64 0.30 0.89%

00858 永豐美國500大 30.97 0.24 30.76 0.21 0.68%

006201 元大富櫃50 21.25 -0.32 21.12 0.13 0.62%

00791B 復華信用債1-5 58.90 0.05 58.59 0.31 0.53%

00887 永豐中國科技50大 8.71 -0.12 8.67 0.04 0.46%

00928 中信上櫃ESG_30 15.98 -0.16 15.92 0.06 0.38%

00785B 富邦金融投等債 36.80 0.00 36.67 0.13 0.35%

00877 復華中國5G 13.14 -0.13 13.10 0.04 0.31%

00955 中信日本商社 9.98 -0.17 9.95 0.03 0.30%

00933B 國泰10Y+金融債 16.91 -0.06 16.87 0.04 0.25%

(資料來源:交易所)