【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

006203 元大MSCI台灣 72.85 0.00 75.42 -2.57 -3.41%

006204 永豐臺灣加權 95.75 0.00 98.61 -2.86 -2.90%

00668K 國泰美國道瓊+U 13.90 0.00 14.24 -0.34 -2.39%

00707R 期元大S&P日圓反1 27.50 0.00 28.05 -0.55 -1.96%

00771 元大US高息特別股 16.50 0.10 16.69 -0.19 -1.14%

00657K 國泰日經225+U 12.67 0.00 12.81 -0.14 -1.09%

00702 國泰標普低波高息 23.70 0.41 23.96 -0.26 -1.09%

00925 新光標普電動車 15.21 0.28 15.37 -0.16 -1.02%

00739 元大MSCI_A股 21.83 -0.02 22.01 -0.18 -0.82%

006207 復華滬深 24.28 0.01 24.47 -0.19 -0.78%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00794B 群益7+中國政金債 41.94 0.00 42.40 -0.46 -1.09%

00840B 凱基IG精選15+ 29.98 0.00 30.22 -0.24 -0.78%

00750B 凱基科技債10+ 33.19 0.00 33.41 -0.22 -0.67%

00841B 凱基AAA-AA公司債 29.81 0.00 30.01 -0.20 -0.66%

00793B 群益AAA-A醫療債 30.73 0.00 30.91 -0.18 -0.58%

00718B 富邦中國政策債 20.94 0.00 21.05 -0.11 -0.54%

00969B 元大零息超長美債 8.70 0.31 8.74 -0.04 -0.50%

00928 中信上櫃ESG_30 13.20 0.56 13.24 -0.04 -0.30%

00856B 永豐1-3年美公債 39.17 0.05 39.28 -0.11 -0.28%

00695B 富邦美債7-10 35.79 0.19 35.88 -0.09 -0.26%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00830 國泰費城半導體 32.83 1.25 32.16 0.67 2.08%

00660 元大歐洲50 36.87 0.83 36.12 0.75 2.08%

009801 中信美國創新科技 7.95 0.33 7.79 0.16 2.05%

00662 富邦NASDAQ 77.75 3.10 76.35 1.40 1.83%

009800 中信NASDAQ 8.46 0.33 8.32 0.14 1.68%

00770 國泰北美科技 39.32 1.56 38.67 0.65 1.68%

00903 富邦元宇宙 12.80 0.57 12.59 0.21 1.67%

00924 復華S&P500成長 22.00 0.87 21.65 0.35 1.62%

00916 國泰全球品牌50 22.48 0.89 22.15 0.33 1.49%

00893 國泰智能電動車 20.10 0.70 19.81 0.29 1.46%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00858 永豐美國500大 28.72 1.03 28.27 0.45 1.59%

00886 永豐美國科技 30.90 1.28 30.42 0.48 1.58%

00723B 群益投資級科技債 31.94 0.65 31.48 0.46 1.46%

00942B 台新美A公司債20+ 14.58 0.33 14.38 0.20 1.36%

00754B 群益AAA-AA公司債 35.24 0.79 34.77 0.47 1.36%

00755B 群益投資級公用債 33.47 0.73 33.03 0.44 1.34%

00768B 復華20年美債 54.35 1.25 53.64 0.71 1.32%

00857B 永豐20年美公債 24.34 0.54 24.03 0.31 1.29%

00758B 復華能源債 50.70 0.88 50.06 0.64 1.28%

00759B 復華製藥債 54.90 1.25 54.23 0.67 1.24%

(資料來源:交易所)